及时纠错

今天试着来总结分享一下前两个月亏损原因。9、10月的主要亏损来自持股较久的两个票“钧崴和双一”。当时两票择股锚定的逻辑钧崴是达系的次新股想埋伏个补涨，双一则是半年报断崖式跳增叠加今年风电装机规模增长以及peek材料弹性票，但最终的结果事与愿违都没走出来。没走出来的因素或许有很多，但是个人复牌主要还是以下几个方面：之于钧崴8月中旬以后，市场资金明显是切入达系的光模块、液冷中大票，之后延伸至自主可控的大票（寒武纪 、海光、中芯国际 ），但是自己没有及时顺应市场调整择股思路还是去埋伏了达系的小票赌补涨，最终失败。之于双一则是为了赌估值修复而跳离了大科技的主战场，加之三季报业绩不及预期，持股锚定逻辑发生了根本变化，决定斩仓出局，这也恰恰反映出散户对于价值投资的局限性—企业真实基本面情况了解渠道有限。四季度的整体思路还是要调整回围绕大科技、围绕十五五规划挖掘机会，同时适当放宽对题材核心辨识度票基本面的容忍度，持续加大对新题材的理解度和市场情绪的感知度，与大家一起加油努力吧！[加油][加油][加油]