复盘与计划20250919：永新光学、长飞光纤、福晶科技、川润股份、爱司凯

福龙马竞价抢了2个万手单，这是明天要做反包？

一、0923市场全局情绪弱分化，短线情绪弱修复，大号板弱分化；[淘股吧]
1、 指数和情绪都处在震荡之中，既没有退潮也看不到加速的预期；
2、 周二下跌放量主要是AI算力大票下跌所致，午盘反弹无量既说明抛压小，也说明做多力量不强；这么看变盘即将临近，如果有盘中的大跌是机会，且下次V之后容易走出短时间的加速；

二、0924的预期
1、 修复延续后容易冲高回落；
2、 只有大盘放量，大科技+证券带动的指数上涨才能改变这种预期；

三、市场题材：
1、 AI算力、机器人、芯片半导体；泛消费走弱了，周二的盘口是大盘下跌做中小情绪票，大盘上涨大票强；
2、 AI算力已经逐步走弱，在一段时间内有表现也是反弹了；
3、 机器人这波主要走的是情绪，机构参与少，只要人气龙头卧龙电驱不死（跌破10日线）就容易不断发育补涨；情绪锚定唯有首开股份；
4、 芯片半导体在逐步加强中，目前主要走了存储芯片和光刻机，存储芯片起涨于0905，加强于0911，光刻机加强于0917；

四、今天主要处理现有仓位ST东通和佳先股份

一、0922市场全局情绪弱修复，短线情绪弱修复，大号板强修复；[淘股吧]
1、 当下市场整体并不是退潮，而是震荡；
2、 这段行情起于0905，0911开启情绪主升，但是被压制没走出来，所以走成了震荡行情；

二、0923的预期
1、 0922大盘缩量2023亿弱反弹；
2、 正常节前都是缩量的预期；
3、 那么0923就是冲高回落转分化的预期；只有大盘放量上涨才能改变这种预期；

三、市场整体有四个题材：顺情绪的机器人、AI算力、芯片半导体，逆情绪的泛消费；
四、机器人
1、 从今天的表现来看周五算题材退潮开启+加速，今天短线情绪端是止跌企稳+反弹（首开股份反包涨停）；机构趋势端是止跌企稳；
2、 当下看不到反弹变反转，退一反弹最多是3天，那么周二就容易冲高回落；
3、 首开股份的补涨节点票是今天的2板和3板，由于没有2板票，就只能看3板，首开股份走的越强越利于补涨票的发育，如果首开股份周二冲高大幅回落甚至直接被按是不利于补涨的，3板的福龙马已经连续加速2天，正常周二是要分歧了，只能充分换手后的分歧转一致上板博弈；红豆股份正常是继续加速，应该开一字，没有买点了；这两只票比较的话红豆股份的股价低盘子小更优；但这两只票其实周三都不好博弈了，因为如果首开股份转强分歧的话即便他两日内涨停周三也容易被带走；这么看似乎周二做外切好一些，2板这批都是外切票；纯2板有光刻胶的华软科技、算力的贵广网络和鼎信通讯、次新的悍高集团；
五、AI算力
1、 算力作为轮动反弹的题材反弹之后就是分化的预期；就看能否在英伟达投资Open AI以及阿里0924-26的大会等消息刺激下持续两天了；
2、 机构趋势票太多了，核心是工业富联，前排看英维克；
3、 情绪票这块看贵广网络和鼎信通讯，鼎信通讯盘子小点，与阿里有关有被刺激的预期，优于贵广网络；
六、芯片半导体
1、 已经强势了4天了，但是内部细分强度一直换，先是光刻机，然后是存储芯片；
A、光刻机0917发酵，0918分化，0919修复，0922分化，看0923是修复还是与芯片半导体大板块一起分化了；
B、存储芯片其实起涨于0905，已经持续了一段时间了，0919修复，0922弱加强，0923是分化的预期；
2、 在大盘量能缩减的情况下与机器人和算力大概率是跷跷板关系；
3、 周一强修复，周二也是分化的预期；
七、泛消费：
1、 这块是防守性逆情绪的方向，与大科技是跷跷板关系；
2、 0922在大科技修复强势的情况下走弱；
3、 活口是4板的云南旅游（起涨于机器人属性），似乎每次十一节前旅游概念总会蹦跶一下，但是因为消费在这个时间都不是主流题材（我没碰到过），所以持续时间和板块效应都不长；
八、交易计划：
1、 处理手上的红豆股份和初灵信息；
2、 做鼎信通讯的弱转强：市场情绪和算力周二都是分化的预期，从这个角度讲是不具备弱转强的环境的，只是当下量能从3万多亿缩量至2万亿左右，利于小票连板，同时这票还跟阿里有关系，有阿里大会的预期；又是情绪连板首开股份的高低切节点票；
3、 看景兴纸业是否能反弹冲一波，能的话做可转债套利；