复盘与计划20250919：永新光学、长飞光纤、福晶科技、川润股份、爱司凯

一、盘面





1、 大盘缩量-8113亿，沪指收小阴十字星，市场没有恐慌，算大盘止跌企稳；
A、银行10:30后修复收小阴线托举指数；
B、证券在周四大跌-2.84%的基础上盘中修复收中阴，止跌企稳；
2、 机器人 板块大退潮，情绪龙头首开股份 和趋势人气龙卧龙电驱 跌停，周五跌停的21家个股绝大部分是机器人板块内的，其他都是同批次带起来的其他题材个股走的情绪连板；
3、 机器人退潮时除了内部高低切之外，流出资金做了半导体（主要是光刻机）、人工智能（AI算力）、泛消费（局部发育了旅游）、地产、固态；主要是半导体、AI、泛消费；顺情绪方向是半导体和AI；

二、0919全局情绪弱分化，短线情绪强分化，大号板弱分化；
1、 整个市场大致可以分为机构容量趋势和非机构情绪连板，在机构抱团被压制的这段时间尤其是近一周左右机构票虽然没怎么上涨，但也走势稳健，以机器人为主的情绪票强势发育，周四买盘枯竭，周五开启退潮（是退潮开启还是开启+加速需要周一的走势来反证，如果周一继续批量强势跌停那么就周一才是加速，主要锚定市场情绪核心首开股份和板块人气趋势龙头卧龙电驱）；

2、 这么看周五就只是情绪连板方向调整，机构趋势没怎么受影响；

三、明天的预期
1、 周一趋势方向是修复的预期，强弱看量能，量能参考证券板块指数（不要指望证券板块大涨，大概率是盘中脉冲）；村里只是压制情绪以便走慢牛，并不是要把做多力量压死，既然周五已经止跌企稳就该反弹了；
2、 情绪方向（承载体主要是机器人以及同批次涨起来的伴生题材）周一是延续调整的预期，周二止跌企稳或+反弹；

四、题材：
1、 规避退潮调整的机器人，主要看周五最强的半导体和AI算力（光通信）；
2、 机器人：调整一般看3天，周五是第一天；由于市场情绪被压制，且情绪票只是暂时得到了加强，所以情绪周期体系内的补涨虽然一定会有资金做，但合力容易不强，尤其要是首开股份连续很大的负反馈的背景下；
3、 芯片半导体：尚未发育出核心票，走了3天的光刻机中永新光学 算前排票；
4、 AI算力：核心是工业富联 （不一定会大涨，甚至可以震荡或阴跌，但不能连续走低跌破10日线），最强的光通信已经走了3天，前排是长飞光纤 ；
5、 周末热议的消息比较多，大科技主要有光刻机、摩尔线程、华为算力、Open AI合作立讯精密 、信创，看哪个方向最强

五、交易计划：

1、已满仓，周一主要处理现有仓位的福晶科技 、川润股份 、爱司凯 （微通道液冷）；

2、现有题材就看周五较强的光刻机和光通信是携手还是PK；

3、新题材就看周末热议的非现有方向谁能走强（周末热议的题材周一容易先被兑现一波，然后看谁的承接最好然后转一致走强）；