枕戈待旦！_熙熙爸比

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枕戈待旦！

思考题：
1. 对于10月你有何看法？天马行空即可。

2. 如何看待蓝丰生化的市场定位？

3. 结合持仓，你对节后首日（10/9）还期待吗？说说为什么？

2025/09/30复盘：
指数视角
沪指0.52%收3882.78点，深指0.35%收13526.51点，创指0.00%收3238.16点，成交21972亿较昨放量191亿，净流入-454.89亿，两市涨跌比2657:2578（昨3576:1668），收盘涨跌停比52:1（昨53:2）。
题材榜涨跌前三：

辅助指数：

风格总结：金融弱分歧，科创强势，主板微红。

成交前十：

风格总结：成交前10品种涨跌比4:6（昨9:1），平均涨幅0.6%（昨3.09%），主创比1:9（昨3:7），7家与昨前10品种完全重复，胜宏科技 +兆易创新 +寒武纪新入，中信证券 +先导智能 +三花智控跌出，总成交较昨日缩量250亿，前10占比6.65%（昨7.85%）相比昨天大跌，占比跌破7%活跃线，风格上创业板占主导地位，大容量核心品种逆大盘量价齐跌。

短线视角
竞价：
9：25分涨停个股：

9：25分跌停个股：
无
竞价涨停：4家，昨5家，首板2家，重组+算力，电池+铜箔各1家，连板2家（2板2家）重组，能源金属各1家，恒为科技 18亿封单夺量能榜首。
竞价跌停：0家，昨1家。
竞价情绪：延续分歧

收盘
跌停：1家，昨2家

跌停总结：情绪弱分歧，跌停维持低水1家，热门短线品种无强烈负反馈。

涨停：52家，封板率69%（昨53家，封板率71%），连板10家（昨8家）

量能强度：恒为科技（18亿）
赚钱效应：蓝丰生化，华建集团，天际股份，集中在半导体，能源金属，电池等方向。
亏钱效应：C建发致，C昊创，吉鑫科技，联美控股，洪兴股份等，集中在近端次新股，连板断板等前期强势品种。
情绪总结：竞价延续一致，体现在竞价涨跌停比4:0与昨5:1，涨跌停均少1家，最大封单恒为科技18亿略高于博迁新材 15亿，指数态度东财+宁德低开，科技核心自主可控中芯+寒武纪红开，美股映射新易盛 +中际旭创红开，盘中转弱分歧，体现在三大指数涨跌不一，沪指低开高走微涨未破3900箱体上方，深创冲高回落收十字星，两市涨跌比2657:2578（昨3576:1658）接近1:1，涨停减少1家至52家依旧低水，赚钱效应减弱，跌停减少1家至1家维持低水，亏钱效应未增加，连板微增1家至10家，高度升至7板，梯队7-4-3-2。

重点个股竞价&点评：
1. 寒武纪4.87%量3.12亿，未匹配买单165.6万，上榜理由：竞价额第1名，个股定位国产GPU兼科创板容量趋势核心之一，09月29日跌破30日线探底回升收阴十字星，30日受盘前DS适配消息刺激，竞价分时一路抢筹至5个点附近带量高开，观察开盘分时第一笔向下，说明场内兑现大于场外承接意愿，09:33分急速下杀至3个点附近获得承接回拉至5个点，即短期箱体上沿1400整数关口附近后再度被兑现后呈单边下跌趋势，直至10:40分杀至0轴附近获得较强支撑，随后一直围绕0轴运动，触及0则反抽，直至收盘0.11%，全天收出一根缩量高开低走假阴线，最终未能收回30天均线，趋势依旧维持箱体震荡，至8月28日创新高以来，已调整23个交易日，以日K为单位推演，预计未来3个交易日左右出现变盘节点。

2. 山子高科 4.16%量2.46亿，未匹配买单64.92万，上榜理由：竞价额第2名，个股定位低价＋重组（芯片，OPPO，机器人，哪吒等等）+主板趋势容量人气热门核心，9月23日冲高回落爆量见顶，预示主升2结束，此后连续下杀3日，9月26日分歧衰竭收缩量十字星，但期间个股消息不断，热度不减，节前再度被资金宠信，9月29日跳空高开反包首板，全天缩量，9/30日延续强势继续高开，但上板速度和盘中分时强度相较于9/29日要显著降低，量能放大但仍在温和区间，推断是受指数和情绪走弱产生的被动影响，按惯性延续推演，下个交易日依旧有溢价，但如果再度涨停将要挑战9月23日前高爆量压力位，因此明天安全的走法只有2种：1.高开带量快速封板锁住获利盘，2.平开或小红小绿开，震荡换手强承接后再晋级，但是无论是以上哪两种方法都需要指数和情绪的回暖配合才比较合适，除此之外就是情绪极致恶化反推资金抱团也有可能去促成山子走妖股路线。

3. 领益智造 2.47%量2.45亿，未匹配卖单111.2万，上榜理由：竞价额第3名，个股定位消费电子代工兼主板趋势容量核心之一，也可视为工业富联补涨品种之一，8月18-8/28走出过9天5板领涨格局，8月29日阶段见顶，此后调整20个交易日于9月25日盘中再创阶段新高但冲高回落，9月26日随市场容量趋势风格集体调整被动缩量回踩20天线调整，顺势洗盘，9月29日跳空高开换手后涨停，成为容量品种最主动修复核心之一，9/30日随市场延续一致后转分歧高开低走回落，收盘仅涨0.8%，形态上一根盘中创新高的假阴十字星，量能对比前一日仅轻微放量，不满足典型见顶标志信号，可视为大资金在规避节间消息面不确定性的主动防守动作，观察个股趋势主力运作痕迹明显，且属于调整后期，因此节前这个冲高回落看做上涨中继更为合理，按合理推演，后续依旧看好其继续趋势新高可能。

4. 国盛金控 8.5%量2亿，未匹配买单646.4万，上榜理由：竞价额第4名，个股定位券商领涨，9/29日午后券商发力带领指数冲关，可惜最终还是冲高回落未能协助上证破局3900点，不过鉴于国盛上午半天提前于题材和指数启动，午后获得助力，因此30日这个高开是勇敢性溢价体现，而盘中的反复烂板承接和最终封死2板（甚至有枯竭意味）则是博弈节间牛市预期发酵拿先手资金在博弈，以上分析指数时已经说了实际盘面是分歧的，但上证最终是距离3900一步之遥，如果节后破局3900，券商一定也大概率是绕不开的选择，所以你看到30日的国盛虽然烂，但是盘中回落幅度不大，振幅很小，不排除有主控在高位主动洗盘嫌疑，要知道券商在25年业绩增长几乎是明牌的，底气源自于年均万亿成交和开户数猛增以及不断新高的融资余额推动，当然这都是中长线逻辑，回归当下乃至结合开盘第一个交易日，国盛的竞价和开盘后的走势就是短线资金识别指数态度的重要锚定之一。

5. 阳光电源 0%量1.80亿，未匹配卖单315.0万，上榜理由：竞价额第5名，个股定位光伏储能兼创业板容量趋势核心之一，9月22日短暂调整结束后，此后5个交易日至9月29日每天都是趋势新高，但有一点需要强调的是新高都是以上引线方式在表达，次日再过掉，这种手法就是很典型的机构滚动玩法，盘中新高后丢出筹码让市场去接拉高跟风平均成本，回落时花钱维护趋势，不断高抛低吸做T，直到完成个股估值达到合理目标，短线视角看，30日午后13-14点这1个小时出现过一波放量下杀的急跌，盘中跌幅一度超过4个点杀破5日线，不过收盘最终仅跌-1.83%，趋势再度收回5日线上方，整体量能对比29日其实还是缩量，因此30日的急杀可视为一个洗盘动作，并非资金真实出逃所致，不过结合29，30日两天的上下引线实体阳阴K组成的类岛型形态，日线有钝化迹象，后续有一定调整需求，但长远看估值修复尚未完成，因此后续急杀深跌依旧看机会大于风险。

6. 中芯国际 1.82%量1.64亿，未匹配买单529.7万，上榜理由：竞价额第8名，个股定位国产替代先进制程核心龙头之一，这个品种就不做微观短线视角的竞价和分时拆解了，只说说宏观视角，芯片制造先进制程国产替代在当下外部环境愈发紧张，以美国主导的以我为主（MAGA）迫使世界重新走向封闭的趋势和人类绕不开的第四次工业革命人工智能+的大背景下显得尤为重要，而中芯国际可以说是我们国家在突破封锁和实现人工智能+耐以生存的核心种子企业之一，在这种背景下，中芯的价值重估是相对其它品种明牌到不能再明牌的逻辑，涨幅视角看，相对其它品种（工业富联，易中天等）4月7日贸易战至今已有几倍涨幅，而中芯国际只有不到60%，虽然今天（30日）市值1.12万亿，但相较于其未来战略价值，个人主观认为是没有被高估的，因此后续持续看好其股转修复逻辑。

7. 华建集团9.59%量8833.8万，未匹配卖单51.39万，上榜理由：连板次高板4板，个股定位半导体主升先锋辨识度，目前半导体以中芯国际+华虹半导体 +张江高科这几个与先进制程和光刻机相关的容量品种走的比较强势，而华建则是用来引导和承接这个分支的情绪强度锚定，类别电池的天际，存储的德明利，29日涨停开快速下杀洗盘后缩量封死晋级3板，30日再次大高开放量释放获利盘节前封死4板续创历史新高，需要强调一点是3日这个烂板有主动也有被动，主动的是害怕节前积累过多获利盘，节间牛市预期发酵不足，半导体补跌时大量获利盘出逃产生过大压力而主动换手释放分歧，后面的烂板有被动是盘面和情绪走弱导致的资金出逃所致，不过最终看量能相比左侧的爆量还在合理温和区间，因此即使节间发酵不及预期，节后也不会产生天量恐慌出逃所致的抛压，而上面说过其定位，只要中芯国际，华虹半导体等这些核心依旧趋势新高，华建+张江依赖其和上海微电子的内在联系逻辑以及短线辨识度与股性随时被资金捡起来做概率极大，搞不好10月妖里有其一席之地（当然这都是主观臆测，非投资意见）。

8. 赣锋锂业 0.02%量4869.2万，未匹配卖单781.8万，上榜理由：10/8日人气榜第一，个股定位能源金属兼主板核心趋势辨识度之一，这个竞价就不说了，没什么特殊意味，主要说其分时和趋势，日内分时低开高走，盘中有过兑现后尾盘被抢筹至接近全天最高点收盘，K线形态是一根低开高走光头阳线，日K续创阶段新高，趋势呈多头形态，9月整体涨幅是52.51%，月K形态看，赣锋2021年9月见顶后至今刚好是4年，从高点158跌至本月最低39.33，跌幅超75%，4年时间，上一波新能源造富神话破灭后，不知道多少逐梦人当时套在高点做了山顶资本，现如今还在的筹码几乎也不会动了，经过4年发展，我国新能源汽车技术发生了量与质的巨大变化，在新一轮美元降息周期开启以及第四次工业革命人工智能+以及固态电池突破技术背景下，能源金属行业即将迎来一轮新的价值回归周期，智能电车，机器人，AI端侧，数据中心等等均能用到锂电池，这是产业逻辑，而美元降息，迫使大宗涨价是货币周期逻辑，还有未来在10月末即将开始的十五五规划想必也有能源革命内容涉及，因此能源金属这个题材将必须在中短期引起重视。

总结：节前最后一天，市场延续一致后转弱分歧，上证最终未能在9月破局3900点，短线赚钱效应持续位于弱势区间，涨停连续多天在50家附近徘徊，但代表亏钱效应的跌停也不明显，涨跌各半，多空弱平衡，题材方面以轮动为主，市场布局节间发酵迹象明显，有进攻有防守，最强为能源金属，其次为存储芯片以及半导体国产替代先进制程分支。

10/09展望：节前上证未能突破3900，将悬念留给10月，外围在大A休市期间先扬后抑，目前港股是绿的，但跌幅相对早盘有所收窄，整体看4天的涨跌幅对冲后可视为一个大号十字星，对大A情绪冲击大于实质，而部分个股如中芯国际港股在今天收盘相对30日是涨超12%，赣锋锂业涨超13%，黄金更是接连突破3900，4000点整数大关，消息面上Open AI Sora 2 发酵比较厉害可能会刺激AI应用（高低切），而利空最多的是CPO，有减持也有技术面竞价对手突破，可谓是雪上加霜，从趋势上看也是在高位横盘等待变盘节点，因此明天的大A开盘大概率也会延续外围这些品种走势和响应相关消息面，能源金属+先进制程+贵金属走强，美股映射的CPO领跌，其它具体的题材行为以及指数结构等还需要今晚结合外围继续推演，但总体思路是建议在控制好C位前提下先观察市场消化节间消息面，不要急着动手，让市场沉淀后再做打算，这也是为何节前提示最多5成目的所在，利空不至于全军覆没，利好不至于踏空。

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09/30预案回顾：提示调整C位至5成应对长假（节后多空均不吃亏），盘中关注国盛XX，滚动华建XX，张江XX，凯美XX，以及留意AI应用埋伏节间发酵可能（Open AI Sora2节间如期发酵刺激）。

操作更新：
1. 张江高科T
2. 华建集团T
3. 国盛金控
4. 凯美特气 T
5. 科大XX

本金归零大法4招，与君共勉！
如下：
1.冰点割肉
2.主升空仓
3.分歧接杂毛
4.退潮猛干

复盘数据:

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