9月，10%+

11.13-早盘策略[淘股吧]
昨天市场走势依然极端，一边是银行龙头新高，投机火热分化，一边是趋势接连补跌，刚说完趋势保持好的新能源光伏就在几篇谣言小作文影响下大跌，市场充满了随机性。
光伏尾盘和盘后都有各种谣言澄清公告，今天应该会有些修复，这个方向的中期反转逻辑是没有问题的，是反内卷的核心区，短期就看政策和消息面的催化什么时候来了。储能和锂矿的自身驱动更强一些，注意下板块节奏和细分涨价强点。
如果趋势修复弱的话，就继续配置些银行红利防守下。偏防守的投机关注下医药流感这块，流感季节消息催化会比较多，利于量化抓取语料。人气高度关注特一药业能否强势反包，中军气质看众生药业，弹性看华兰疫苗。

11.11-早盘策略[淘股吧]
昨天市场高切低，切了一波消费，没太看懂，让子弹飞一会儿吧。尾盘科技都有所回流，叠加晚上美股科技又大涨了，今天开高了应该是不好接的，可能高开低走。
所以，还是守一下新能源吧，昨天强度上看光伏更强一些，今天一看人气高度弘元绿能不能继续强势连板，二看TCL中环能不能强势反包，三看阿特斯会不会主动挑战100%异动吧。强度有了其它还是关注通威、隆基、大全。
储能和锂矿昨天都偏分歧，今天如果延续分歧也可以考虑低吸，标的还是那些。
另外关注下燃气轮机，市场炒了下但热度不高，感觉潜力还比较大：
需求端，北美因AI数据中心需求，中东因电力基建需求，欧盟的低碳目标，国内十五五规划建设新型能源体系及国产替代，都带动了燃气轮机订单激增。
供给端，北美大型燃气轮机订单已排至2030年，西门子能源、卡特彼勒等企业均出现订单积压、计划扩产的情况。
简单说就是供不应求，且需求还在持续扩大，但行业门槛壁垒极高，新入玩家少，老玩家扩产周期一般在3-5年，近两年缺口都很大。具体看核心标的强度，
东方电气，中军气质，自主研发的F级50兆瓦重型燃气轮机已投入商业运行，这标志着国产化进程取得重大进展。
万泽股份，看能不能主动反包打先锋，公司已与西门子签订3年长协，还有沙特2亿美元/年大订单加持，叶片产能计划2年提升250%；
应流股份，强趋势锚点，价值量最高的燃机叶片龙头，订单强劲增长，与GE/贝克休斯/西门子/卡特彼勒/斯伦贝谢等龙头深度合作。
航宇科技，最大的燃机出海商之一。25h1在手+长协订单60亿，是24年总营收的2倍。

10.30-早盘策略[淘股吧]
昨天市场走势分化，趋势大票轮动上攻，投机小票大面也不少，还是之前那句话，两万亿以上的市场多做趋势大票，少做情绪投机吧。
趋势的见顶信号，高位加速，爆量滞涨，大阴线破位，基本都没看到，那就继续耐心持仓吧。
从业绩报和美股大涨映射来看，美股昨晚存储领涨，英伟达破5万亿，今天有概率轮动的方向，半导体设备、存储、新能源：
半导体设备关注中微公司、长川科技、盛美上海；
存储关注江波龙、兆易创新、聚宸股份；
新能源关注鹏辉能源、固德威、赣锋锂业。

10.29-早盘策略[淘股吧]
昨天市场弱分歧分化小幅调整，亏钱效应不大，只是持股体验不太好，这几天都是如此吧，卖了的经常卖飞，追了的经常冲高回落，指数新高账户还差不少。不过从侧面看的话，市场容错率确实大幅提升了，卖飞的就不说了，追高被套的耐心多拿几天基本也能解套。说明市场整体处于新一轮上升趋势，只是板块、个股节奏有所差异。
当前比较好的思路，在没看到高位核心加速的风险，也没看到高位爆量滞涨，或者大阴线破位的风险，市场不强不弱，个股不好不坏，那就少关注一些日内波动，保持足够仓位，耐心持股吧。
方向思路大致参考昨天，标的走势基本都符合预期，差不多都拿了，晚上消息面有十五五规划利好加持的，国产基础软件这块，昨天说的达梦数据、金山办公、深信服都是冲高回落，今天如果有资金做反包的话，也可以考虑继续做。美股英伟达在黄演讲后大涨5%，盘后涨幅延续，提到的内容很多，画了个“大饼”吧，整体是继续利好海外算力产业链的，量子科技、核聚变近期消息催化频繁，也会反复活跃。市场机会还是比较多的，好好把握了。

10.24-早盘策略[淘股吧]
昨天市场走了个V型反转，似强实弱，因为指数回来了钱没回来，缩量市场确实难搞，尤其趋势大票的试错摩擦成本有点高，投机连板倒还好，高确定性的买点就那么几个，错过看戏等下一个就好。
所以，后面如果还是两万亿以下的震荡市场，就少做趋势，多卡节点做做投机小票了。
节奏上看，今天是个比较关键的节点，首先情绪这边昨天强分歧，后排出现了不少大面，今天负反馈扩散的话，分歧还会加大，算是一个高切低一二板的节点，刚好昨天盘后十五五的公报也出来了，点出了很多方向，今天大概都会有所异动。但方向那么多，市场钱就这么点，很难同时炒起来，要找到那个资金共识度最强的方向并不容易，冲高回落的不会少，参与难度还是不小的。
投机放一边的话，就先看下趋势，十五五的首要重点还是科技，指数也在变盘节点，如果向上的话必然需要科技发力，情绪又分歧给机会了，如果趋势还不能顺势带指数放量突破，那风格切换的预期就更强了。
具体可以关注这几天率先创新高的几只科技核心，源杰科技、中际旭创、鼎泰高科，以及昨晚业绩超预期的生益电子，如果主动领涨新高大概是可以带动板块的，趋势这边至少会有一波修复行情，分散配置一些前龙头人气股就好；
反之，新高票不主动，市场也没有明显放量，那就多看看小票投机机会吧，上午市场分歧较大的话，可以下午看看有没有低位前排一字板的开板回封机会，以及下午发酵的题材，拿先手博弈周末继续发酵。

10.20-早盘策略[淘股吧]
周五市场单边杀跌，基本没有反抗，成交额也跌破2W亿了，几个重要指数感觉都有回踩60日中期均线的需求，要说大的利空，盘后也并没有看到，大概涨多了就是最大的风险，然后近期关税战和业绩报等诸多不确定性因素叠加，获利资金开启短期防守观望模式，这个阶段可能会持续到月底甚至更长一点，什么时候重新开启主升浪，大致取决于两点：
一是新的能带动大盘，带动市场情绪的主线出现，这个主要看十五五规划了，大概27号左右，但也要看有无新东西出来，如果还是之前炒过的AI、机器人、核聚变、深海、低空、脑机接口、量子科技什么的，没有太大预期差的方向，市场也不一定会买账的，那就看第二条了。
二是老主线板块跌出空间，跌出性价比，比如产业趋势确定性最高的AI、半导体国产替代、机器人，这些方向只要赔率上来了，哪怕没有新东西机构也照样怼。
所以，短期来看最重要的就是等事件节点，等上面两个因素出现变化，起码月底附近吧。在这之前要么休息，要么短线卡节奏轻仓打打野吧。
周末消息面偏暖，今天市场多少会有一些修复，整体看弱修复吧，容易日内冲高回落或者次日无溢价的那种，适合处理持仓，不太适合追高。
然后投机节点，周五短线投机情绪并不算很差，强分化算不得强分歧，前排人气股的连板率还是比较高的，趋势行情走弱，投机情绪复苏也很正常。那今天投机情绪借指数回暖契机可能加速，弱市不追一致性加速，所以投机这块的前排也不好接。
整体看，不论趋势的修复还是投机的加速，博弈性价比都不太高，休息为主，耐心等待！

10.9-早盘策略[淘股吧]
假期结束，开工大吉！
外围市场来看的话，港股、金龙指数基本没涨，欧美亚洲股市都涨了一些，所以开盘指数应该平开或小高开之后看资金选择了，大概还是顺势节前的博弈方向，对于持仓先手的比较有利，新开仓还是有些难度。利好消息面主要集中在AI、半导体和有色，但不少节前涨幅也比较大了，AI应用股性又太渣了，这里做的话可能继续考虑整体涨幅不大+利好加持+一定中期空间的细分，首选封测和铜吧。
1.半导体里面，封测板块相对AI芯片、存储、代工涨幅都算比较小的，但逻辑也很强，业绩也都得到验证了，加上假期AMD大涨的催化（昨晚又大涨11%，累计大涨45%+），如果通富微电大单一字，可以直接考虑深科技、长电科技、晶方科技补涨机会。
2.贵金属假期涨疯了，铜铝等有色紧随其后，黄金股顶一字的应该不少，不好下手，继续考虑铜补涨，北方铜业、盛屯矿业、洛阳钼业、紫金矿业、江西铜业、铜陵有色等。
3.备选关注AI眼镜算法的虹软科技，医疗器械的迈瑞医疗、鱼跃医疗，储能的阿特斯，其余跟随盘面吧，关注后续业绩报和十五五规划能不能出些新题材了。

12.2-早盘策略[淘股吧]
昨天市场延续震荡反弹，成交量有所放大，近期虽然市场题材轮动很快，但稍大一点的题材赚钱效应都还可以，这两天看好的AI端侧也如期爆发，这个方向接下来还有不少事件催化，应该还会反复活跃的。
端侧这边，如果走加速前排不好追的话，可以看下语音交互这块，毕竟听清才能听懂，听懂才能执行，所有落地端侧应该都有这个需求，确定性很高。关注声学传感器 MEMS 芯片核心敏芯股份，反包关注共达电声。
如果走分歧分化的话，持有或做T，没有的昨天说的和上面的应该也还是机会。
然后商业航天这边良性分歧的话，尾盘关注下航宇微、新雷能。

11.7-早盘策略[淘股吧]
昨天市场走势分化很大，指数和趋势延续修复，投机情绪开始退潮，跷跷板效应明显。
趋势这边最近比较强的是低位的储能和电网电力这块，后者强度更高一些，但上一日最强的特变电工和阿特斯都是冲高回落，电网电力要走成主线还需要一次分歧后修复强度的确认。其余算力、半导体、机器人等，暂时还是当轮动反弹修复看，持续性很难说。
节奏上看，连续两天反弹修复，第三天也是分歧预期，加上昨晚美股和早盘亚洲市场又给压力了，今天趋势这边的压力不小，谨慎出手吧。
短线投机昨天退潮第一天，今天延续分歧预期，分歧小的话周一再找机会，分歧大的话下午的大长腿人气板可以把握下。
整体看，今天要么休息，要么出手后置，要么继续苟银行红利吧。

11.5-早盘策略[淘股吧]
昨天市场在美股和早盘亚洲市场大跌的情况下，直接低开高走收红，这么强是真没想到，然后前一天看好的储能和电网走成了领涨板块，但都水下卖飞了，最近节奏老是差个半天一天的是真的难受。
不过这里强一天也说明不了太多问题，还是先当震荡轮动看，今天延续修复不追，昨天的抄底盘获利丰厚砸起来也不会手软。尤其投机这边，平潭发展今天大涨就面临200%异动了，中位的含富和海马也是缩量加速形态，大概要出大分歧了，看谁先吹哨吧，先躲银行红利里面看戏吧，等一波分歧后再找机会了。