9.26干货前瞻:凯美特气强势反包，轮动行情应该如何把握节奏？

一、指数

今日收盘，上证指数 报3853.30点，跌0.01%；深证成指 收于13445.90点，涨0.67%；北证50 报1557.22点，跌1.37%。
盘面上，1477家上涨，3877家下跌，下跌家数远多于上涨家数，市场整体表现较弱。

最近和指数共振的是半导体线，后面从轮动的理论上来说，和指数共振的题材会比其他题材多轮动个几次，多加留意

二、连板梯队及概念

• 算力

◦ 二板：

中电鑫龙 ：板块先锋➕身位，理应加速预期

◦ 首板：新亚电子 、宁波建工 、浪潮信息 、环旭电子 、华工科技 、剑桥科技

◦ 分析：阿里拟增加算力领域资本开支的消息形成直接利好，刺激板块发酵，强度一般，一嘴直接当轮动题材看

• 核聚变

◦ 首板：合锻智能 、中超控股 、法尔胜 、哈焊华通 、武进不锈 、上海电气

◦ 分析：核聚变“国家队”在上海新建高温超导聚变装置的消息，刺激市场对该赛道的期待，看避险多一些，没什么持续性

• 半导体

◦ 五板：

华软科技 ： 一字晋级，天普补涨，这种一字上来的也没什么参与价值，当情绪风向标去看即可

◦ 四板：

联美控股 ： 跟随华软科技冲刺晋级，尾盘偷鸡板，需要华软科技不出现负反馈，以及弱转强行为

◦ 三板：

立昂微 ：一字晋级，明天有换手承接需求

◦ 二板：

七匹狼 ： 三板组，不考虑接力

养元饮品 ：t字板板块独苗，不熬到板块回流只有套利预期

◦ 首板：华建集团

◦ 分析：板块和指数多次共振，轮动次数会多一些，其他也没什么，今天首板都没了，看看高度的几个能不能熬到板块回流吧

• 机器人

◦ 二板：

上纬新材： 机器人老龙头，板块冲高回落，模仿天普股份 ，目前只能定位为资金套利行为

◦ 首板：新坐标 、中捷资源 、日盈电子 、纳思达

◦ 分析：刚走完上涨2，没什么想象力，当轮动板块做吧，优先级会比其他板块更高一些

下面的风光电储都是避险板块，不单独分析

• 电力/储能

◦ 首板：吉鑫科技 、金时科技 、广电电气 、西典新能 、嘉泽新能 、深华发 A、祥龙电业

• 铜

◦ 二板：

精艺股份 ：一字晋级，如果明天继续一字就当三板组不考虑接力

◦ 首板：耐普矿机

• 光伏

◦ 四板：蓝丰生化 ：三板组，不考虑接力

◦ 二板：

TCL中环 ：烂板 板块无助攻，不出现转强的超预期行为只有套利预期

◦ 首板：品茗科技 、双枪科技 、奥赛康 、飞马国际 、天下秀 、、欢瑞世纪

从庄氏操盘体系看今天市场：

今日操盘适合仓位 ：35%（分歧）

（模式创立以来准确提前预判出手点、空仓点 ，盘中精准预判仓位2172次 ）


个人对连板情绪的分析：

市场情绪方面，表现一般。全市场下跌个股数量多于上涨个股，涨停家数52家，跌停家数9家，涨跌停比约5.78:1，资金做多意愿有所不足。个股跌多涨少，赚钱效应欠佳，资金参与热情有所降温，市场活跃度受到一定影响。

连板情绪上，热度尚可，高标股有突出表现。华软科技5连板，联美控股、蓝丰生化4连板，立昂微3连板等连板个股存在，连板梯队相对存在，不过高连板个股对后排带动性一般，且都是一字晋级，因此今天实际上并没什么好的出手机会，资金围绕半导体、算力、核聚变等主线展开布局，但合力不够强。

周期上，当前处于半导体、算力等科技相关题材 的轮动阶段，板块内轮动较快，整体主线不够清晰，资金在板块内的布局较为分散，对于相关标的需谨慎关注其持续性。

总的来说，市场和连板情绪表现一般，赚钱效应欠佳，思路不变，围绕半导体线做好轮动行情的准备即可