当前市场是“机构牛”，机会如何把握？

8月27日盘前思考。
近期市场有一些规律：
一是，周一市场会增量：最近三周的星期一，分别同比前一个交易日增量1167亿、5196亿、5944亿。原理简单，指数越涨大家越心慌，场外资金按捺不住疯狂入场。但新进来的很多资金对市场认知可能并不高，可能一追高就被套，然后不动了。
二是，到了周三周四风险会相应加大，例如8月14日（周四）上涨只有710家，4400多家下跌；8月21日（周四）上涨2099家，但是12家跌停、大幅回撤18家。因此，要警惕周三周四盘面风险加大。今天尾盘出现较大面积的炸板回落，虽然最终川润股份、腾龙股份等回封，有惊无险，但应当意识到风险信号已出现。
除此，还需注意，8月25日市场量能3.14亿，是历史上仅次于去年10月8日高点的水平。今天市场量能2.68万亿，已缩量4000多亿。如果市场缩量，市场分化会加大，同时大票风格可能会出现变化。当然，只要市场量能维持在2.5万亿上方，总体还是要积极寻找机会。
综上所述，从中线来看，指数还是继续看上升趋势，但从节奏来看，明后天务必做好防守，防患于未然才能在市场调整时无伤大雅、甚至变危为机，达到“别人恐慌我贪婪”的理想状态。
热点方面，近期热点总体高低切，大致延续路径是：军工、机器人——科技硬件端高位（PCB\CPO\液冷等）——科技硬件端低位：华为昇腾、以及消费电子等。今天拓维信息快速涨停带动华为昇腾，领益智造市场突破千亿涨停则代表消费电子方向崛起。历史上，9月份有炒作消费电子的传统。
消息面上，晚间发酵：（1）人工智能+，国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见，提出一系列具体要求。（2）华为AI存储。华为AI存储O华为数据存储宣布将于8月27日下午2时，在其上海练秋湖研发中心举办一场别开生面的新品发布会，聚焦于AISSD的创新突破。（3）寒武纪营收增长40多倍，净利润扭亏为赢，反映出芯片板块业绩爆发逻辑。（4）丑国金毛称，必须确保丑国的稀土磁铁供应，否则将面临200%的关税。综合这些消息，热点聚焦在：科技，特别是华为线。周日晚上我们讲到，上周炒到了中昊芯英、摩尔线程等，但华为还没炒。今天拓维信息启动，意味着华为作为低位板块正式启动。
基于上述分析，接下来聚焦芯片半导体、华为（昇腾、鸿蒙、AI存储）、消费电子、稀土等方向。

抄㡳

抄底老师爱你

七夕劫，9.3，你们都不怕吗？

收评。
  近期我们跟随市场风格做了两个调整：
  一是模式上，主要做弱转强。鸿蒙高辨识度昨天放量阴线，今天高开，经典的弱转强模式。作为课程教学内容，我们还跟进观察了腾l股份、川r股份，尾盘市场出现恐慌盘，但他们均最终强势回封，说明弱转强作为一个小周期，有自身的强大修复能力。
  二是坚定向逻辑机构趋势风格转移。目前关注的重点是鸿蒙高辨识度，逻辑是：华为生态中集“鲲鹏/昇腾AI/海思+云/大模型+开源鸿蒙”于一体的全方位战略合作伙伴，具有区别于其他个股的独特的辨识度。今天鸿蒙高辨识度强势快速涨停带动昇腾甚至整个华为板块，消息面上8月30日有鸿蒙大会，还有预期差。容量方面，今天流通市值100亿以上的大容量票涨停29家，其中合力泰、特发信息、领益智造、浙江东日、中国卫星、华胜天成、长飞光纤、剑桥科技等连板，说明机构逻辑趋势票依旧是主要风格。
  今天还关注了大Y转债、奥F转债，效果也是非常不错的。章盟主选出来的逻辑票，关注转债效果还是不错的。
  热点方面，今天稀土大分歧，北方稀土大跌7%，但是稀有金属章源钨业准地天板，分离稀土板块。特别是如果明天市场走弱，稀有金属作为防守板块，可能会表现更加突出。 
  今天尾盘出现资金抢跑，例如淳中科技。那么明天早上，会延续分歧么？届时我们到底是抄、还是跑呢？
  欢迎老师们留言交流。

防守一波没毛病

吃席前的准备工作

润和没守住

今天板块涨幅榜出现养鸡养猪，防守风格提前演绎

吹哨人吗