2025年9月复盘记录_刘波儿

刘波儿

25-10-31 16:03

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2025年11月3日：

盘面对应周四晚上应该是比较好应对的；

情绪票，天际，福龙马直接一致向上，指数白黄线开盘就严重分离；那么这里机构票就碰不了了；

现阶段依然是把机构票和情绪票作为对流来看；

1、指数的预期下周是转修复的；那么机构票也是修复预期；优先看昨天说到的机构票低位方向，除了固态电池、量子科技、商业航天以及今天新出现的 AI应用；

2、短线资金如果想要卡住情绪票节点做一波，那么大盘必然需要震荡或者向下走；目前指数还没确认回走下降通道，所以下周回来依然有博弈；有博弈就有看点，所以今天就算追高或者打板都是没什么问题；

3、下周关注重点：

① 指数这里下周依然是有惯性向下的动作（就算指数跳空高开直接修复，那么第二天依然有冲高回落的可能）；这里惯性向下观察是否跌破3936，如果跌破，那么后续反弹机构票需要出清，等待大盘新一轮的下跌完成；如果不跌破反而向上走，那么可以看一个新高；

② 指数这里无论是否继续走强，新出来的题材需要重点关注了；

首先是AI应用；其次还是磷酸锂和电解液涨价，最后科技类只能看一下存储；因为涨价的逻辑是最硬的，所以这里可能会得到优先反弹，机构票就是看逻辑；

③ 如果指数下杀跌破3936，并不是说就直接割肉了，这里可以等一个有效反弹再走，特别是没有继续新高的话；

同时，指数跌破后的反弹的这一段，情绪票不会和机构票走对流，因为机构票拉高都是出货点，出货的短线资金依然会到情绪票中；

所以，结论如下：

① 只要指数跌破3936，情绪就是机会；

② 指数没有跌破3936，观察反弹力度和低位新题材的补涨；尽量做安全壁垒高的方向。

刘波儿

25-10-30 16:20

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2025年10月31日：

1、目前依然是指数震荡阶段，且机构票和情绪票就是跷跷板，那么这里可以根据这两类来划分；

2、今天指数下午直线下杀，有部分情绪票尾盘开始抢筹博弈明天情绪的回流，这里其实尾盘的情绪票是可以接的，比如福龙马或者是天际；

3、今天早盘其实情绪是比较分歧的，通润缩量新高，山子被砸；所以其实情绪票除非走出集体的超预期，不然的话依然是只能是分歧；除非大盘出现确定性的回调；

4、指数今天是一致转分歧，明天正常的预期就是延续这个分歧，那么早盘依然会下杀；只不过现在这个震荡阶段很容易走出当日就转修复，这里需要观察情绪票；

① 情绪票明天如果早盘在指数下杀的时候一致性加强，那么指数这边当日不看修复；

② 如果情绪票明天早盘依然分歧，比如通润直接被砸，福龙马或者天际没有溢价，那么这里就算指数下跌，也是可以观察抗跌的机构票的；

5、指数这个位置依然看是否会击穿3936；如果击穿，下一次拉高的时候无条件止损；

刘波儿

25-10-29 16:31

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2025年10月30日：

1、指数这里的意愿是拉出足够的高度再调整了，那么这里接下来就算调整后还会有新高的，这点道不用担心了；  所以指数调整前情绪流线不考虑了；

实际上，就算指数明天就直接调整，只要不跌回3931，那么指数还有继续冲高的动能；这个位置放不出量来很难有大的调整。

还有一种可能性，那就是指数出现超级大阴线，这根阴险必然超过2%以上的跌幅，这种情况也会放出巨量；而这种超级大阴线必然是伴随着超级黑天鹅；目前消息面来看都是偏暖，所以这种可能性比较小一点。

2、目前指数是大票和证券轮动拉，科技拉多了休息一下换新能源拉；这波上涨后如果出现通杀，那就看是否有新东西出来带；  反正指数这边4000目前看就是开始，也就是说，这波要拉出足够的高度，后续的回调才会不跌破4000；  这和19年的新能源一样，科技和新能源这波有可能就是大票延续的走势了；

3、不过，市场这里还是有个风险，强势股已经没有资金去封板了，无论走得多么好，都是当天T走，有资金敢封板立马砸给你；  只有超跌反弹的个股还有资金封个板玩一玩；所以风格依然没有变，还是超跌反弹；

4、情绪这边也是超跌反弹，早上山子、通润跌破后立马缩量涨停，这也是最近很长一段时间量化的玩法；一破位就缩量拉涨停；

而今天尾盘的时候，天普、合肥都有资金去捞；现在情绪票很猥琐，都是尾盘水下捞，捞到了第二天拉上去砸给你，捞不到第二天就开盘砸掉；所以情绪票没有破位之前都可以先不看。

5、题材来说：这一波涨的好的基本上都是涨价预期的；比如前期的煤炭，今天得钢铁和铝；一方面这几个板块股价比较低，另一方面是有一个基本面反转的预期的；

现在指数到了相对高位，且量能没有能够有效放大，市场踏空资金真是想尽了办法，今天连次新、北交都变得饥渴难耐；  这恰恰就是资金对高位的慢慢抛弃，但是无奈找不到方向的标志之一；  这里需要注意安全了。

6、明日和后日计划：

① 硬科技坚决不能追高了；

② 指数如果继续走，手上的大票继续持有；

③ 超跌票可以等一等，就算大盘跌了，也会涨回来；追高票如果大盘出现上涨无力，或者没有板块效应，就先获利了结；

刘波儿

25-10-28 17:27

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2025年10月29日：

1、指数过了4000，但是上完就直接下了，不过这里指数暂时没风险；目标位3933，这个位置不跌破就没问题，如果跌破，那么就可能会迎来回调；

2、今天指数虽然有分歧，但是高位科技依然在找补涨；方正、宏和都在抢筹；

所以，现阶段指数稳定的情况下，市场的风格依然是：科技类的超跌反弹；

3、情绪票依然不行，今天安泰直接加速明天没预期，首开有资金做，但是不敢封板；且下午的拉升是跟着三花走的，这里无法带动短线情绪；合肥早上就投河了，大有、神开都是有资金做，但是没有力度；

4、这两天最有一致性的题材就是台湾回归，不过这个不好找预期，就先不考虑了；要是真有回归的一天，估计大盘都得涨停；

市场目前的包容性和确定性在于：

1、强势板块的补涨：主要是PCB和CPO；

2、合力票的超跌反弹（超短只能做这个方向了）；比如长城、华胜等。、

市场对于单波趋势的反包目前不太友好，暂时不考虑（类似合肥和大有这种）；

二、明日计划：

1、观察科技票是否会分歧后转一致，这里如果高位继续补跌，那么科技可以暂时不考虑了；

2、如果指数继续坚挺，观察带动指数的方向。消费方向观察国光的带动性（目前看还是自己玩自己）

刘波儿

25-10-27 16:36

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2025年10月28日：

主力控的一手好盘，3999，明天略微新高就4000了，并且按照今天得情绪来说，是可以碰得到的；

今天午盘后CPO三剑客和存储芯片还在维护，但是很明显其他方向已经撑不太住了；现在就是有一根弦，感觉绷得很紧，再弹一下可能就要崩坏了。

周五的时候情绪票比较弱，且尾盘有人做今天情绪的修复，今天情绪确实修复了不少，但是只是弱修复；神开地天没人封；但是首开和安泰早盘就延续强势；

那么风格来说，依然是超跌反弹为主；

目前几个有辨识度的超跌反弹情绪票：

首开、安泰、国光

而像大有、合肥、神开单波趋势的反包市场目前还不太认可；

接下来重点关注：

一、市场突破后是继续强势还是冲高回落：

1、如果市场继续强势；那么情绪流无论什么风格都不能拿需要出清；

2、如果市场冲高回落，情绪票明显走强，那么就要看情绪票走什么风格：

① 超跌反弹：首开、安泰、国光

② 反包：神开、合肥、大有；

神开尾盘想延续反包的走势，但是市场依然不认；明天预期比较低；而首开、安泰、国光量能不够，直接加速没预期，所以反包票依然有预期差在，这里是个不错的博弈点。

刘波儿

25-10-24 00:02

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明天要注意冲高回落

刘波儿

25-10-22 21:08

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2025年10月23日：

一、指数：

指数这边无论这里是否还会有冲高，一次像样的回调肯定是要来的，因为指数的下跌周期并没有结束；

几大指数上证依然是有可能去冲击一下前高点的，只不过如果是银行保险带动，磨磨唧唧去攻击前高点甚至4000，那很有可能就是一日游甚至一分钟游；

创业板和深成指突破前高的机会比较渺茫，所以这里就算有继续冲高，大票需要先撤出来观察；

科创这波是反弹力度最小的，仅仅碰到了13号反弹的低点，更别说高点了，所以这个位置博弈一下科创的指数反弹；当然，如果明天无法继续向上走，这里只能先撤退了；

二、情绪：

1、市场情绪本周已经连续回暖了，几个迹象：

① 大有连板来到7连，这是很久没有出现的迹象；同时，大有今天无惧异动直接高举高打，这也是短线情绪的抒发，接下来如果指数迎来大调整，通杀一波以后，情绪面，甚至连板方向可能会应该不错的偷鸡机会；

实际上昨天复盘没有做好功课，今天大有开盘是有买点的；不过可惜接下来就要继续等一个大有的分歧了；

②  天普、上纬也有人捞，这里天普上纬位置不算低，照样有人博弈，这也是资金各种方向试错的点之一；

③ 趋势走出来的情绪票，基本上都不会走A，

④ 一进二和二进三晋级率明显增加，这一波等到大有结束，能够走出来的个股，可能就会承接下一波情绪；

2、情绪标的不会还是老的那一批，肯定要从新的地方延伸出来；现在就看深地经济或者是国资这边是否会有新东西了；目前更看好国资这边，因为情绪更容易聚焦；深地对标深海经济，很有可能只是一个周期的过度题材，甚至有可能还不如雅下；  今天除了几个核心标一字外，套利标也封不死；归根到底还是题材强度偏弱；

三、题材：

1、深地经济：主观先看过度，不太好切入，前排顶一字，后排基本都是庄股或者蹭概念；而且题材想象力还是偏一般，甚至还不如雅下水电站的想象力丰富；

2、国资改革；重点关注深圳本地股和武汉本地；武汉这边的力度相对比较小，深证的想象力会更强一些；

3、重点要关注后续消息面的发酵。

四、明日计划：

等一个大盘的反抽空仓；躲一下情绪转换时期的大冰点。

刘波儿

25-10-21 17:19

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2025年10月22日：

1、指数这边走得比较一致，中际都快突破新高了，但是，这里需要注意风险了；这个位置依然是看震荡，并不是要去突破，如果真的要去突破；即便上证指数出现新高，也不会是一次性过得去；所以科技今天其实是个比较好的卖点；

2、由于今天比较一致，明天不排除还有继续冲高的预期；但一致性预期会导致回调；这里情绪票开始抢尾盘也是想要先那点筹码的感觉；

3、这个位置无论大盘怎么走，情绪这边已经连续两天有回暖的迹象了，这边可能在情绪流这边会有不错的机会；

4、当然，当下的情绪票不一定会是下个阶段主升的票，但是已经是比较好的一个开始了。

这里大家依然是看多指数，缩量的阶段，依然看震荡。

刘波儿

25-10-20 16:35

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2025年10月21日：

1、指数这里应该是还没有跌完，但是不排除明天还会小拉一下；上周比较迷，这周需要好好复盘了；这里需要等指数彻底调整完毕才能上仓位；

2、今天盘面有四个关键点：

① 科技这个位置早上一致性比较强，大众直接加速，中际高开9个点，这里是个不错的卖点；做科技还是得等大盘一起企稳才行了；

② 今天题材这边只有两个是有板块效应的，一个是资源类（煤炭和燃气）；另一个就是机器人；所以今天拿一下机器人先手看看情况；

煤炭这波主要预期就是在贯穿整个大盘的回调周期，同时天气冷了，煤炭涨价；这边内部梯队比较完整，大有开始走加速，这里只要板块能接住大有的分歧，那么板块还是会有溢价的；

至于机器人，应该是主流题材方向唯一能看的了，三花在没有破位的情况下趋势反转，宇树的几个标的首开、景兴都开始反核，这里内部无论情绪票还是机构票都是一个不错的看点。

③ 下午开始情绪流开始起来了，这个位置主流题材资金博弈得都差不多了，短线资金基本都从科技中出来了，那么这里如果大盘走震荡下跌，情绪票这里需要关注起来了；

今天主要打开情绪面的依然是超跌反弹，首开；

所以当下的情绪主流是：超跌反弹；

不管是机构票还是情绪票，超跌需要重点关注；

3、市场预期：

① 市场情绪这边，周末预期就是反弹，这里早盘就兑现了预期，同时盘中冲高回落，那么明天的预期就是继续分歧；所以明天上午顺指数方向考虑还是卖出；

② 重点关注情绪流方向：首开、卧龙、楚江、合肥、山子；这几个标的看成一个题材；同时关注煤炭方向的几个高标：大有、安泰、宝泰隆；

这个阶段继续控仓操作。

刘波儿

25-10-15 21:15

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2025年10月16日：

最近的思考：
1、大盘和题材主升期，要耐得住持股；

2、大盘和题材的高位震荡期，尽可能做隔日或者短线；尽量不要太格局，特别是确认主升期结束的时候（主线题材已经走完二波）；补涨的个股不要妄想有新的高度；

3、在预期没有结束的方向，留好底仓，做好弹药储备；

一、指数：

1、重点观察深成指和创业板，上证有一些失真，这两天被银行保险给托着；所以上证这里无论是否新高，都没有参考价值。当然，除非上证突破4000，对情绪有帮助，只要不突破，这里依然会有回调的预期；

2、创业板和深成指这里和9月初不同，趋势结构有变化，所以这个位置还会震荡一下，继续向下走；所以无论上证是否突破新高，创业板和深成指这里最好的结果就是震荡；

二、风格和题材：

1、在目前的风格上，超短线已经比较难做了，几个合力票都走得非常弱；山子、天际、中电、龙马等等；都是涨一天跌一天；这里最好的就是控仓操作；

2、今天市场反弹的品种基本上都是超跌票，从长城、东信和平到今天得医药，基本上资金都在做老龙反抽；这波强势方向今天反弹的力度都比较有限，并且半导体这里随着湾区芯片展的开始，慢慢在失去预期；

3、今天反弹的强度最好的是新能源和机器人；这两个方向就是在科技周期下延伸出来的次主线，但是这两者目前看还不具备太强的持续性；

4、目前市场预期依然没有变化，主要就是两个方向：

① 三季报预期：人工智能方向的报告都不太会差；

② 十五五预期：固态、算力、国产替代、核电；

另外还有一个存储芯片和稀土，是四季度涨价预期，目前已经走了一波，需要等第二波才能继续做；

三、明日预期：

1、科技：重点观察华虹和中芯，这些和港股联动的品种，这个位置如果继续杀科技，那么短线来说主线就会消失；其他的方向基本都是超跌反弹；

2、核电：核电今天是分歧，但是依然有核心票在顶预期，所以明天重点观察核电是否有机会重回预期；

3、如果医药消费机器人明天继续走，那么对于主线是有非常大的吸血效应的；这个位置，控仓拿好有预期的方向；

今天市场整体是缩量的，也没有主动进攻的方向，所以更加没有核心可言；这里控制仓位，拿好预期方向的筹码即可。