不惑之年，努力11万两融实盘翻身

很遗憾，玻璃基板，金刚石散热，半导体芯片，有色材料我都是极早看好并且买入的，但最终都没赚到大钱，所以有很多时候领先于市场并不是好事。

这个节假日不敢荒废，认真的对题材进行了梳理，年纪大了记忆力真的不行，所以只能依靠更多的零碎时间来做提前的准备了，同时今年监管对于异动的监管比较严格，也特意做了一个预警表格，让自己对一些当下热门的股更有印象，从而判断市场的炒作方向。

周末整体消息面偏利好，刷了一下自媒体几乎都是吹英特尔CEO讲话带来的产业机会，以及国产替代材料的，股吧前12人气票清一色都是半导体产业链的。这些应该是踏空PCB的资金想重开炉灶造势的，那就不排除周一高开半导体方向被兑现，被兑现后资金会去哪里这才是关键问题，目前市场强势持续的就是PCB、MLCC、半导体、CPO，如果资金去向这里，那所有题材都是可继续进攻的状态，如果这几个题材也被带下来，那就只能是防守，防止在上涨途中被杀出冰点。我个人还是偏好于资金在这里寻找一个出口进攻的。

开盘预计HBM方向是不好接的，那就等资金沉淀一下，看看是否会进攻PCB，MLCC，六氟化钨是高位

重新梳理了一遍题材，目前市场最强的题材分别是：PCB材料线（铜箔、电子布、硅微粉等等）、先进半导体材料线（氮化铝、六氟化钨、金刚石、玻璃基板等等）、MLCC超级电容（走的也是陶瓷最强），这里大体就能得出一个结论了，目前已经进入材料强于设备强于生产。也让自己更聚焦去做哪个方向的题材更靠谱。

不能忽视的是，商业航天本身可能是概念领先于业绩，但受益于商业航天的上游材料商，可能业绩领先于题材，未来极有可能是出现的第四大题材板块。

别喊我老师哈，我不敢当，对于这个问题我肯定回答不了，如果我能搞清楚这个问题的答案，我的收益早就飞上天了，股市的不确定性才是最大的确定性，一切的判断都来自于自我认知系统做出的，同样一件事，不同的人看到都会有不同的判断，但事情本身还是那个事情。

老师，如何判断最近在炒什么逻辑，这个逻辑又能炒作多久呢！

仔细想想，如今的3万亿市场，逻辑比情绪更重要，尤其是当情绪错杀但逻辑正宗的股，总有人在低位捡筹码，比如我潜伏亏钱止损的国际复材，华天科技，四方达，同有科技，同宇股份等等，所以这就造成了最近频繁卖飞的问题，周五的厦门钨业没能享受到利润也源于此，被日内情绪牵动，忽略了自身的逻辑性。为了修正这个问题，今天特意给自己的题材概念分类中，增加了一个逻辑选项，强逻辑的股加入其中，长期跟踪。

第二一个问题是，目前我还在用高强度的思维切换来思考市场的变化，本质没有问题，这样的惯性思考可以防止在风险来临的时候没有反应过来，但不能用自己的主观判断来作为主导，还是应该以客观市场为主导，这种问题就导致周三和周四错过了半导体的主升修复利润。

开盘市场普遍符合预期，低开高走，资金优先选择了进攻半导体延续，MLCC，但是冲高回落太明显，这就说明科技轮动局面已经形成了，只适合埋伏轮动，不适合追涨，资金尝试选择阻力小的低位物理AI，固态电池，机器人，那这里说明做多情绪很好，但没有持续的主线，按照节奏看CPO和半导体对外围敏感度偏高，我认为MLCC和PCB还是主线不变。

早盘兑现了利和兴，因为该强没强，有更强的两个票卡住了他，风华高科也还要卡异动。临近中午厦门钨业实在走的不好就止损了，没想到下午资金认可了，中钨高新率先涨停，整个六氟化钨集体异动，错失10%的利润。早上如果兑现利和兴反手加仓厦门钨业，今天就赚翻了。反思自己对于盘面小机会的关注还是太多，异动追了AI营销结构被套在山腰，从而错过了顺络电子，利和兴的低吸，钨业的加仓，早盘半导体太强了，应该等六氟化钨的补涨，计划内的交易没做好。

未来还是要多拼理解力持仓，忽略日内线波动，个股继续聚焦最强。

说的我都不好意思了，其实我自己买的一点也不好，克服内心的恐惧和贪婪有多么难只有自己知道。

兄，我觉您对题材的理解简直无敌了！这是我的弱项，总是买到僵尸股，分时图织布机

市场表现是超预期的，那就定义为是分歧，所以尾盘上演了超预期后的CPO抢修复行为。

开盘受外围调整，叠加高位股停牌，本来预期会引发高位抛压，但竞价开出来还是超预期的，诺德股份顶一字，金安国纪-1.5%开，资金开盘还是冲了PCB，但考虑金安国纪有调整风险，所以就没去参与，资金立刻切换了玻璃基板沃格光电、京东方A陆续涨停，紧接着资金又去切换了超级电容，海星股份，艾华集团接连涨停，这里基本就确认了资金继续做科技硬件是确定性的了，我手中的元力股份强度最大，因为受益于超级电容整体走强，没急着卖，MLCC本该最强，但风华高科卡异动导致题材内没有像样的涨停，利和兴反而自身越走越强，就拿着没动，昨天减仓的筹码没办法融资买回。其实当时选择做半导体是个不错的选择，因为中军兆易创新，长电科技是日内不多走强的大票，但我有心魔，因为我提前埋伏半导体还亏钱走的，这里更提醒我自己，提前埋伏做不得，有预判，等确认。午后元力股份在超级电容核心江海股份逼近涨停还没再次冲高，就兑现了，毕竟该强不强就是弱，利和兴越走越强，但风华高科越走越弱，担心被牵引回落就先走掉一部分仓位。

对次日预判，市场尾盘上演CPO抢筹，指数翘头突破，资金想做抢修复，方向上看，科技依然是当之无愧的主线，题材之间切换，题材内部切换是主要的手法，周三美股调整，未来应该也是调整，低开难免，但这里应该是顺着调整做切入，只要金安国纪不大跌，那么今天的主线应该是低吸PCB和MLCC，从目前自媒体的宣传和日内的走势看，pcb分支的电子布强于其他分支。受到风华高科的异动影响，MLCC今天必须有个带头大哥，否则就会强转弱，跟着风华高科调整。

我个人的计划是：开盘观察厦门钨业能否弱转强，不能强修复就离场，规避调整风险。利和兴观察MLCC是否有新的日内龙诞生，否则就需要减仓，PCB电子布、玻璃基板重点观察，回避美股映射，毕竟还有2个交易日的不确定性。