3万亿成交下深度复盘--本轮行情的性质、高度及核心主线！

3万亿成交下深度复盘--本轮行情的性质、高度及核心主线！

原创

一叶至简

一叶解盘

2025年08月25日 19:19
北京

1人

慎重声明：每篇帖子，仅记录个人的操作日志及复盘，所述任何观点仅代表个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负！一、本轮行情的深度思考及分析：1、首先，当前行情肯定属于牛市无疑：
    主要是每轮行情的时空因素（距离上轮2015年杠杆牛整整十年）、货币财政政策（适度宽松、积极财政）、地缘政治因素（中美贸易战基本明牌，边打边谈，最坏时间过去）、产业因素（未来新产业 AI芯片、创新药、机器人 等硬科技次第开花）；2、其次，行情阶段分析，目前处于牛市三浪：上证4200点可期
     924行情一浪主升浪2689到3674点，30%；二浪回调，3674到4月7日低点3040点，回调15%；目前走的三浪主升浪，一般高度会在50%，3040+50%，预计4500点左右，所以轻松超越一浪高点3674点，大盘继续加速上行，到4000点会进入该主升浪的震荡期，大概率继续震荡走高，4200点-4500点基本到达三浪的高点，随后可能迎来20%左右回调的四浪，这期间会出现牛市第一波严重的亏钱效应，4000点上方建议逐渐减仓和暂时离场，待四浪回调到位后再次入场，迎接本轮牛市的五浪主升浪行情；3、本轮行情的主线：科创板+AI芯片+机器人的硬科技牛市
    2015年杠杆牛市，和2007年最大的不同，是2011年创业板推出，主要产业大背景是互联网+，所以2015年主要10倍股是创业板+互联网，出现了17倍的同花顺 、15倍的东方财富 ，以及暴风科技 和乐视网 等为代表的超级牛股；而这轮行情和2015年，最大的不同，是科创板，产业大背景是硬科技国家战略下的，AI人工智能，机器人，所有科创板+AI+机器人会批量产出十倍股，寒武纪 、海光信息 、新易盛 、中际旭创 、胜宏科技 等AI硬件及芯片领域牛股；以及机器人产业的上纬新材 、长盛轴承 、襄阳轴承 、五洲新春 等牛股；二、今日盘面观察：    2025年8月25日，两市成交3.14万亿，量能再次突破3万亿，增量资金跑步入场明显，科创板成交1345亿。连续两天成交过千亿； 成交量、K线形态依然一切良好，日线大跌还早，盘中分歧每天出现，这期间调整基本都是日内完成，目前唯一要做好的是高低切换；这轮主升浪4000点上方可以择机降低仓位，量能有望见到4万亿，本轮牛市高潮顶点，有望出现6万亿以上的天量，到时就是行情结束的信号。三、主线板块及核心标的解析：1、AI芯片及硬件：
    有集体高潮迹象，寒武纪、海光信息、胜宏科技、新易盛、中际旭创、华胜天成 、工业互联等有一致性高潮迹象，切忌追高注意风险，后市大概率以震荡方式阶段见顶；还有罗博特科 、云天励飞 、剑桥科技 、中科曙光 、兆易创新 、领益制造、长芯博创 、长飞光纤 渐入佳境，板块内也可以进行高低切换2、创新药板块/液冷板块：
    药明康德 、常山药业 、舒泰神 、海辰药业 、广生堂 等核心标的大涨，属于反抽走势，逐渐撤退；液冷：英维克 、川润股份 、淳中科技 也到鱼尾，反抽走人为佳；3、稀土有色/军工：    震荡走高，关注核心标的北方稀土 、金力永磁 、包钢股份 、成飞集成 等核心标的分歧参与机会就行，基本也渐近尾声；4、互联网券商金融：
    轮动为主，主要慢牛走势，该板块被无形之手操控，以前牛市集体涨停或1-2周翻倍走势难现，主要是东方财富、指南针 、同花顺、中油资本 、银之杰 、光大证券 、湘财股份 、国盛金控 、大智慧 、天风证券 等，适合围绕核心标的高抛低吸；5、商业航天：    今日量能异动，低位启动，有望开启主升浪，重点关注中国卫星 、长江通信 、中科星图 、长江通信、航天科技 等核心标的的介入机会；

$寒武纪(sh688256)$$成飞集成(sz002190)$$新易盛(sz300502)$