炼狱之行（二）·成茧

航天重点在分支在明阳。

如果说是涨价题材，哈哈大a还是很喜欢的

看清楚，这个题材是涨价逻辑(与白银本质是一样的)，存储芯片的涨价(在国产存储爆发之前再赚一波)，长新的扩产引发封装产能爆仓，需要通胀扩产，带来的下游需求爆炸，不是单纯芯片。

简单计划

由于新情绪周期确认(右侧)，按照祖训，市场进入主升阶段。祖训是节点接力(情绪逆转节点在121，也就是121的首板或者2板)，抱团承接(这个主要是老方向)，趋势逐渐承压(手上那个通富)，从模式看，有4个题材引领了情绪周期的逆转，分别为海上网系回收的巨力(121的1楼挖掘品种，走航天二波，但是属于新方向)；贵金属涨价的白银(121的2楼接力品种，走题材加速)；存储涨价引发的封测资本开支通胀的江化微(长新放量，对下游封测产能爆仓，引发的产能通胀的扩产预期，121的2楼一字广告)；以及机器人春晚的锋龙(首分被接住，虽然进去了但是爆了一个银河，天奇接替)，这四个方向，是穿越节点，引领题材的核心龙头。

第一阶段的主升加速，必然是接力要打一波，123又是市场弱转强节点，那么按照情绪周期的演进，白银有色(4进5)、江化微(4进5)与锋龙属于龙头，次日必然是强更强(才能代表它的板块走主升)，买不到才是正常预期(否则这个题材就噶了)，而当123节点，板块资金在能买到核心的前提下，板块二楼的接力品种属于其伴生品种。江化微的伴生是宇晶(龙头和伴生属于不能同弱，一个一字可以去另一个分歧)；而白银虽然没有带出2楼(湖南炸板进去了)，但是另一个要出来(一字预期)；锋龙是首分关进去了，但是仍然是消息刺激了一个天奇(银河)。看到没，第一阶段主升，只有存储这个方向是自己走，另外俩在收到监管影响的负反馈中，就那么巧合的都冒一个必然出一字顶替监管的补涨！可见这仨方向，是被汪汪队开绿灯的(也是必须跟踪的原因)，至于巨力，这个属于2波突破，整个板块明天预期是分歧，那么这个核心也应该是强更强买不到。

因此周一的交易就可以根据各锚点的强度进退。太空光伏不能接高潮后的加速周一回避。

1、航天2波，只能看巨力的分歧超预期锁流动性，阈值小于20(严格是5，分时弱转强的时候，承接了28的砸盘)，8个点以上的高开，可以理解为超预期。也就是说最次的预期是缩量过顶，这个竞价看，板块后排没有性价比。

2、白银穿越，需要在湖南黄金大单一字的前提下，白银分歧超预期，打破5楼空间版压制，阈值小于19，5个点以上的大高开，结合湖南大单(没有就要降一档)可以理解为超预期，感觉没有博弈性价比(毕竟湖南白银进去了，题材又是那种不能走加速的大屁股，补涨又买不进去，否则就是弱，没有能买的位置除非纯套利)

3、机器人穿越、主要看天奇的一字封单，找20厘米去套利，如昊志这种。这应该是楼主最擅长的，天奇的封单强度，决定了昊志套利的盈亏。

4、芯片材料穿越、主要看江化微的分歧超预期，打破空间板压制，阈值小于3，8个点以上的高开可以理解为超预期，正常就是一字(所以机会在2进3的宇晶)，宇晶一字加单会反推江化微，最强是这俩都一字加强(那么这个题材20厘米就无脑套利，与3类似)

基本上，周一的一字封单，尤其是最强的那个一字代表的板块，可能是第一波主升的题材方向，4选1全押注4了，按历史经验看，应该是压不住。指数预期走10连阳(含假阳)。总之，汪汪队接下来是让散户不敢买(估计航天会反复，因为从人性角度，散户只会在航天和ai里面折腾)

说实话，半导体是渣男，都有祖训的。但我还是对你谈的4个方向加以关注，谁让每次你几乎都是对的呢

学会杀伐果断。。。。

看到的，有点感触，收集下而已。

2026.01.23日复盘

今重点关注
300：10（0）支，红开6（0），红收7（0）涨停3（0），跌停0（0）；
100：无统计。

宏观预判
芯片存储先进封装第三代、商业航天、无人机、国防军工、Al智能体、机器人外骨骼、核电核能、水利建设、高端装备、HJT钙钛ToPCcon电池。

微观锁定
三支，等有仓的都冲高了，只能看看了。

题材方向
轮动。

情绪方向
超跌反弹修复。

300方向
涨停13支均为首板，重点关注内3支，机选内7支，模式计划内13支。

汇总
量能3.085WY，放量3935Y。
上证高开绕人线横盘振荡收开盘上，收红0.33（4136）；深成指高开绕人线横盘振荡收最高附近，收红0.79；300高开绕人线宽幅振荡收最高，收红0.79。仍看箱体（300、1800、600）振荡市先。大局上维持牛市判断。连板11（17）支，首板85（53）支，合计涨停96（70）支，跌停0（2）支，涨跌比了3：1。连板高度18B1支锋龙，5B1支江化微、4B1支白银有色、3B1支，2B7支，梯队18、54321，之前江化微少统计了停牌前的首板。

明重点关注
300：26（10）支、红收23（9）、涨停10（2）、跌停0（0）；
300机选率61.0（49.0）；
100：没统计。

实盘操作
出翰搏收10点，没切进易点，空。

总结
市场情绪：慢牛、慢牛，走走停停，栖栖切切。

操作策略：成茧自缚，杜绝内外影响，执行模式必要操作。

接上上周宏观理解

汪汪队漏出了獠牙，1121再次出现。简单复盘1124的来龙去脉，历史在复现。
1、首先要说指数，对于牛市，一定要定位指数，因为牛市引导市场是那个操手，所有违背这个操手预期的行为，最后都会被提干(这个在经济学上叫做价格围绕价值震荡，震荡就会形成情绪周期，而且这个情绪周期是因为操手形成的，不是单纯市场选择)。1118指数第一次刺破3950颈线，就是人为造成的趋势改变(震荡趋势被由新的能量改变的过程)，次日1119市场自发抵抗这个趋势改变，但是1120，1121直接放量推翻的原先趋势。首先不看资金意图，从市场选择看，这是一次破位，那么因为资金改变了趋势，那么原先的震荡趋势就会变成更弱的一个趋势，但是1124直接市场止跌，市场这种连贯的马后炮结果，说明了一个现象，市场从高位震荡趋势，被资金改变趋势，形成了一个本来应该破位下跌，但是却是另一个横盘震荡的趋势，这是历史事实。
2、既然资金改变的震荡趋势，让他往一个更弱的趋势运行，那么事实与逻辑相违背的这个结论，只能说明一个唯一的原因，就是承接资金吧这个比高位震荡趋势，更弱的趋势给接住了(第二次人为改变趋势)，谁能接住？肯定不是量化和柚子对吧，再结合1124当天的股指期货，很明显，汪汪队创造了1124节点，它是两个过程，一个是资金砸破原高位震荡趋势的加力过程，另一个是资金拖住本该加速下跌趋势的过程，什么时候结束的呢，1217这个见底信号结束(想想也可笑，居然被这个节点骗了，但是以前从没有过的)。
3、当指数1217见底回升，底部震荡的趋势又被人为干预，就是当时的连阳行情。然后你看看指数当时再干什么，天天冲高回落的普跌。让散户不敢买，指数连阳一定是资金买出来的，为什么散户不赚钱？那只有一种结果，就是狂买的资金在洗盘，它买的压根不是散户聚集的情绪方向。从而形成指数越涨你越不敢买，只能等所谓的确定信号(技术派说的重新站上颈线3950，次日的放量突破)，结果这个信号在105才出现，然后就没然后了，在114zc干预以后，一个跨度2个月，完整的人造情绪周期出现了，它经历了恐慌(1120～1124)，冷漠(1125～1217)，怀疑(1218～1231)，狂热(105～114)，然后又进入恐慌(115～117)，现在冷漠阶段大概率也结束了(119～121)。
4、由于121这个大十字星，彻底打断了趋势向下的动力，就像1217那个阳包阴一样，属于见底回升的右侧确认信号，因此目前的市场又走回了情绪周期的第三阶段，暨怀疑阶段(122～)，怀疑阶段特点是什么？主升题材这个阶段在洗盘不赚钱，反而是轮动方向赚钱(看看当时的航天，以及干扰的消费)，为什么呢？因为大资金在振仓，但是情绪好啊，情绪在主线题材引导不起来，赚不到钱，他就得找赚钱的方向对吧。所以才会出现指数天天都是上影线(上影线代表情绪引导标的，市场不认给你兑现砸盘)，但是指数天天红(大资金托底买)的奇葩现象。所以要认清，现在看上去赚钱的，一定不是真正能赚钱的题材。
5、从123的结果看，市场选择的是4个方向，海上回收的巨力，锋龙的机器人(盘后拔网线)，贵金属涨价的湖南(进监管)，以及涨价叠加通胀(长心ipo)的封测，就这4个是穿越情绪周期的品种，蹭航天的那个太空光伏，就像1217的谷歌审厂一样，大概率是在狂热周期托底指数的那个品种。所以下周要积极做t了。

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