炼狱之行（二）·成茧

中兴地板，华健止跌。

915，时空第一，平潭第二，德隆第三，福建第四，盈新第五，居然没有发酵英伟达

昨晚英伟达开大，今天大草原不回应一下么，那怎么对得起昨天155里面说的内容？

简单计划
会议全文出来了，那么到明年3月，会有政策空窗期。全文看了，但是个人解读毕竟偏主观。从排位看，现代产业体系排第三，科技自立自强排第四，应该是重要解读顺序。产业体系代表科技创新的东西要能形成闭环产业链而不能光靠补贴(所以固态，无人驾驶这种能成闭环，完成内部循环的是重要方向，因为能在闭环产业链新增就业，反而是量子应用，商业航天这种，就得自己找钱，找商业模式)；科技自立自强代表集中力量突破瓶颈(这是稀土争取来的5年，反推中美要吧欧洲推餐桌上，主观理解这也是黄金下跌的原因，因为欧洲上餐桌代表东西不会有热战，而是合力瓜分欧洲制造业，比如芯片人民币结算)，那么芯片生产这里的一堆科技成果就要往量产转(芯片是东大短板，同样是西大短板，英特尔涨代表西大的芯片国产替代也在同步进行)。文件解读就看这俩前排，资金认不认。
从情绪看，市场面临二次退潮，年内第一个5连地板空头龙诞生(去年的913大众)，连带整个市场接力与913一模一样(补涨都是一字，当时是海药和华映，前排晋级率很高，但是失败有核按钮)，所以市场下午有人去做防守的煤炭，这里是一个情绪风险，会不会与去年华强见顶，大众5连，再到海药/华映二次见顶，最终出来了924新周期，以及穿越的双城(打大为的估计就是这样想的，但是去年双城是一字上去的)。那么除非空头龙突破6连，否则情绪明天凶多吉少(明天8楼有异动)
从资金看，周末开户新人(这是认可1021节点，暨155规划节点的新人)，周一买票(只能买00)被套(深圳白线在上)，今天居然没有割肉(指数缩量2000亿)，也没有买60方向(60今天大部分冲高回落或者下跌)，那么反推周一量能有很多就是机构的调仓(机构拉高兑现，新人追高形成放量)，今天分歧试盘发现新人居然不买(新人第一天追高被套，按照人性今天应该是加仓摊成本，没加仓？一天跌就看空)，因为资金层面需要反人性考虑，既然看空(持币都是实质性看空，降低了买盘)，那么机构一定吧空头打的空翻多兑现流动性(轧空上去的空翻多，会变成场内资金的流动性兑现，否则没人买你压根兑现不了。机构年底有锁定利润的预期)，所以资金层面明天看往上打，一直打到新人纠错结束进攻。
1.芯片，梯队753，由于上一个8楼尸骨未寒，这次线性预期是分歧封不住，模式看不了一字，因此只能看小概率事件的溢出效应，暨8楼一字封单不减弱，看4楼分歧超预期，阈值小于9.8，溢价以上的高开，结合8楼一字不减弱可以理解是超预期。这个概率可以忽略，竞价看。
2.高低切，8楼的断板会产生高低切节点(类似去年914，补涨断板，空头龙断板，让一个双城穿越)，8楼竞价不低开补跌，看2楼(主升超预期，且pk双赢，或者盘中卡8楼)，竞价低开补跌看3楼(分歧超预期，且pk双赢)
3.预期差，1021节点的存储是主要的预期差方向，模式没有b，看5线承接(香浓，德明利江波龙)，存储要看3季度不好的，且有存货，代表压4季度业绩的预期差，属于年底的防守，与电力一样的机构调仓逻辑。
明天预期分歧会很大，情绪能不能被拖住，就看汪汪队的证券了。

2025.10.28日复盘
怎么回事，总忘记这里！

2025.10.27日复盘

今重点关注
300：9（6）支，红开（4），红收3（3），涨停1（1），跌停0（0）；
100：无统计。

宏观预判
芯片存储CPO、消费电子、汽车电子、5G、东数西算、机器人（人形）、物联网、新材料。

微观锁定
海峡、奥联。

题材方向
趋势良分歧，高位横住，低位发补涨，轮动。

情绪方向
趋势、连板共舞，冰火二重天。

300方向
涨停5支，2B海峡，其他为首板，重点关注内1支，机选内2支，模式计划内4支。

汇总
量能2.148WY，缩量1923Y。
上证低开横盘振荡，午前冲高突破4000至4010，午后下行，收绿0.22（3988）；深成指、300均低开宽幅振荡后上行翻红午前达最高，午后一路下行入水后振荡横盘，深成指收绿0.44；300收红0.15；维持之前判断。连板13（12）支，首板44（39）支，合计涨停57（51）支，跌停4（8），涨跌比4：5，连板高度7B1支盈新发展，5B1支时空科技，4B2支平潭、达华，3B3支，2B6支，梯队754321。

明重点关注
300：13（9）支，红收10（7）、涨停3（2）、跌停0（0）；
100：没统计；
300机选率34（32.7）。

实盘操作
出湖南裕能收1点，切奥联套。

总结
市场情绪：慢牛、慢牛，走走停停，栖栖切切。

操作策略：成茧自缚，杜绝内外影响，执行模式必要操作。

踏雪至山巅！
你能行！

这个是挖掘上v并购，按照预估对价，20线要达到48块(20线的80%是潜在对价，38.4左右)，它母公司花了55亿，成立了一个开专票，生产芯片的大型企业，但是只有俩人的公司，刚装修完办公场所

20线48，k线？？、这个是什么意思？麻烦指教下

明天20线就要转跌了，操盘方法在做经典k线图形，看不出来么？没那么快

48块的80%是它的并购对价测算的区间。这个票是博弈母公司的申微智创吧那个大家伙装进来