炼狱之行（二）·成茧

钟叔好

下个月就不会这样搞了，下个月中后我狗一点，一般一月都是杀人月啊...

2025.12.30日复盘

今重点关注
300：4（15）支，红开3（4），红收3（7）涨停0（0），跌停0（0）；
100：无统计。

宏观预判
新能源车、芯片、商业航天、国防军工、卫星导航、5G、无人机、低空经济、新材料、光通信cpo、谷歌链、高端装备。

微观锁定
信通、昊志。

题材方向
平潭（商业航天、消费）、大科技谷歌链、机器人。

情绪方向
抱团、分化、回流、高低切+轮动抢卡的混沌。

300方向
涨停3支均为首板，重点关注内0支，机选内2支，模式计划内2支。

汇总
量能2.143WY，平量33Y。
上证低开振荡上行，几次翻红午后见高回落，竞价入水下，收绿0.16（3965）；深成指低开上行翻红后回落入水，再次上行，午后达今高后振荡回落，，收红0.49；300低开上行冲红达今高后回落入水，再次上行但没过前高后振荡横盘、回落，收红0.63。上证、300仍只是收回，深成指完成企稳动作，均仍收上箱体中轨上，难道元旦前还想去挑战下前高？仍看箱体（300、1800、600）振荡市先，大局上维持牛市判断。连板17（18）支，首板35（52）支，合计涨停52（70）支，跌停12（15），涨跌比了9：17，连板高度12B1支胜通（停牌），10B1支嘉美，5B1支大业，4B支3锋龙、泰尔、天奇，3B1支，2B11支，梯队12、54321。

明重点关注
300：10（4）支、红收10（4）、涨停2（2）、跌停0（0）；
300机选率39.2（37.2）；
100：没统计。

实盘操作
开仓昊志。

总结
市场情绪：慢牛、慢牛，走走停停，栖栖切切。

操作策略：成茧自缚，杜绝内外影响，执行模式必要操作。

你这，只能说生死有命

监管边界来了，没有异动的梦天家居进黄牌，很明显的，这次是放任20厘米，加强10厘米，明天搞不好汪汪队要进攻了，盲猜大阳线

我上了神剑，但是中超没想到尾盘才炸，我刚才复盘才看到...我没挂单预期到但是应对不好要反省了，海南买高了，尾盘加仓了，我是节前不看空商业航天...逢低就吸

简单计划

发展这个榜又是这种无厘头的机构榜，而且北向买11亿是什么鬼？把外资挂了？还是内资马甲被挂了？我认怂不去。客观说1217指数反包以后，今天这个假阴太假了，汪汪队很显然在操作市场走连续小阳线（7月初那种感觉，那么应该很快就会来一波雅江那种题材炒作，在这之前要扛口香糖那种主线退潮，以及恒宝那种中线回调）。因此需要延长起止点进行大角度推演。

1、1217节点。指数1217的缩量反包，一定是资金行为，那么这个资金行为，就与指数方向形成同向共振。反推当天，华菱断板，平潭地板，那么1217节点一定不是航天方向，反推航天不是顺指数（否则它不应该在指数反转当天去做退潮）进攻方向，目前1217节点还有英维克、异东、佳美、鹭燕4个趋势（手上的弱于异东），除去防守的医药和那个一字包装（这俩的上攻放量不能造成板块放量），这个节点可以说是科技线的谷歌审厂，目前的阶段接近于1120当天的动力（需要扛明天退潮），但这个节点的问题是，走了10天，没有出现主升节点，也没与航天分离，那么在其没走出主升的前提下，前排高位将面临退潮的补跌影响（也就是说与航天同时退潮，穿越一个不受异动的方向，现在不知道是谁）。

2、1226节点，这个节点诞生于1225当天锋龙的刺激（优必选方向，而不是其他），在不考虑航天溢出效应的前提下，属于新题材（比1217新），可以看到1225当天核心/次核心都没有给航天的套利资金进入机会（锋龙/天奇），但是在1226当天航天高潮的时候，板块小分歧，被溢出资金给推起来了。这个节点的问题是，核心票不是航天资金做的（那两天一字买不到），而次核心票都是航天的套利。板块面临一次类似动力1121这样的检验，也就是不是明天就是节后。

3、由于汪汪队操盘，指数走了一个9阳（历史10以上都是接快速见顶），今天证券点了一下油，航天这里就分歧加剧。所以很明显的资金态度，市场一旦有进攻想法，航天就不行了（毕竟航天反人性主升，跟着指数走强4天，看上去的共振，实际上是机构推指数，情绪蹭共振，现在是跟不住了，毕竟板块是逆指数，只是机构超能力顶的，无合力），所以，出金日指数缩量，明天要小心指数地板油，加剧情绪崩盘。而1217能胜出，还是1226能胜出，目前需要一次退潮检验。

因此明天的交易就没啥看点了。由于神剑地板，反推10厘米畏惧监管，那么空间板压制又回到了6楼，因此需要明天5进6锁流动性顶退潮。

1、龙头。明天大业需要分歧超预期锁流动性，阈值小于4.1，溢价以上的高开可以理解为符合预期（退潮日不接次高，降一档为符合预期）。大业只有一个作用，就是断板，给4进5的分歧超预期指引。因此主要看2个4进5的分歧超预期（天奇阈值小于5，泰尔小于4，这俩pk）

明天只有龙头一个节点，先看退潮情况，如果龙头节点不够就继续等。

简单计划
1、龙头，神剑在8楼出现了伴生（4个2b），那么今天它会多一个锚定。今天需要分歧超预期继续锁流动性加速，挑战合富的高度（这也是航天这个题材想脱离平潭周期的另一个方式），阈值小于25（真实值在7.2以下），3个点以上的溢价可以理解为符合预期，叠加2进3的一字可以理解为超预期。神剑今天只有伴生反推的分歧转一致b点。如果2进3无人问津，就没有b。
马后炮：竞价放量低开不急预期，同时3楼没有伴生的一字强度，核心和伴生同时走弱，这个方向就是药丸。

2、机构预期差。都看到昨天的航天榜，机构出货，柚子接力。这也印证了1124节点，机构的预期差动机（头部机构砸它们减仓的科技带崩指数和对手，反手搞了一个预期差方向继续提升净值，然后昨天出现批量出货航天，要切回它们原本的科技了），这个方向仍然是埋伏流，手上的继续格局。触发锚定是证券的地板油，只要见到证券地板油，航天的逻辑s点要无条件兑现（这代表机构完成调仓，是情绪崩盘的信号）。
马后炮：仍然没有看到证券地板油，天天在做过山车被人晃点，算了继续坚持。

3、高低切、神剑的符合预期坠机，或者直接补跌，仍然会产生高低切。但是由于锋龙，跨年妖已经被低位的机器人拿到了，因此高低切需要排除航天，重点看的是今天2楼机器人或者3楼机器人，但最终要看到竞价pk的胜者。
马后炮：竞价结束开了一个去弱留强，整个3楼没有人表态（资金在看到神剑不及预期，居然没有搞3楼强度，让恒大保送），除了一个负极的恒大，这下低位等于没卡住节点。

4、穿越，昨天出现一个一批穿越，都是1217的标的，核心是最前排的世宝（无异动，1227），连扳龙佳美，次身位防守的鹭燕。昨天世宝踩长江的流动性承接住了，它的走强上板会给长江一个反包预期，这个是今天唯一的一个左侧b。只能盘中观察。
马后炮：竞价世宝不及预期，这个方向就出问题。结果让防守的鹭燕走出来了

今天开盘结束，就一个字，等，全天都在等待，目前看4楼中位有穿越的可能，在今天这种环境下居然能够封住，等等榜。

实盘操作
开仓昊志，拿了点安全垫。