7月总结：耐心等大题材，狠狠做弹性

7月上旬和中旬，市场炒作了几个小题材。
1、极端高温天气，走出了华银电力 。
2、外卖大战，走出了森林包装 。
3、反内卷，光伏走出了亚玛顿 ，钢铁走出了柳钢股份 。
下旬爆发了雅下水电站概念，30cm恒立钻具 已经打出了3倍空间，10cm这边应该也会走出一个高标，目前还在pk的有西宁特钢 、西藏天路 、南方路机 、西藏旅游 等标的。
大题材与小题材的区别在于：大题材涨停家数多，高度也更高；小题材涨停家数少，高度低。其实各有利弊吧，大题材选标选错也很惨，所以要第一时间干弹性标。
7月走的更好的是趋势风格：
1、稀土概念，走出了北方稀土 、盛和资源 。
2、科技线，cpo和pcb都走的很好，代表性标的有：新易盛 、景旺电子 等等。
3、创新药依然在走，etf从5月到现在涨了50%。
考虑了下：
1、以后还是不能按月来计算收益率，而是以题材或行情来划分更科学。因为有的月可能没有行情，为了完成收益率就会冒着风险乱做，反而增加了损失。像雅下水电站这种题材，第一时间上弹性，可能2天就四五十个点。机会与风险在时间轴上的分布是不均的。
2、要用题材级别和持续时间来过滤掉一些机会或标的。市场每天都有涨停，但很多都是无序的，长此沉溺日内波动或1、2个涨停，会消耗精力而错失大机会。“如果这个题材能走出持续性，那就先走3天试试；如果这个标的能涨3倍，那就先让它涨1倍。”鱼网大了才能补到大鱼。
3、没必要每天写复盘和分析情绪了，现在的情绪都被量化玩坏了，而反向利用。