对这波行情的一些思考

这波行情的出现主要是二季度抑制市场上涨的因素消失了：一个是战争，一个是流动性。以伊冲突最激烈的时刻已经过去起码现在明面上是停战了；6月份是流动性很弱的月份，央行进日早上提前进行了3000MLF投放，解决了流动性问题。

在讨论行情主线时还是想聊一下这次上涨的主力可能和以往有点不一样，不是游资也不是机构，而是国家队，看看银行、保险的走势就明白了，这也和以往的行情有点不一样，涨停家数没有特别多，反而在行情和情绪都极好的情况下还有跌停个股，这是极少见的，这也和量化“升级有关”，现在的量化更多去参与连板的高度票，所以连板波动比以前大，取而代之的是走趋势的个股开始多了。所以这轮行情并不会像去年10月份那样极致普涨，相反部分个股会出现“反人性大波动”上涨，想在这轮行情赚到足够多的钱，摸清国家队和量化节奏很重要。假设能维持1.4万亿左右的成交量还是有很多机会的，下面就聊一聊。
第一波上冲依旧还是金融板块，这里要区分的是偏向于国家队喜欢的银行保险，还是偏题材的稳定币和券商虚拟支付拍照，要是风险偏好高的可以选择后者，但这对短线要求非常高。
金融走完看题材，这里可以看固态电池、军工，这两个方向都是今天跟着跑出来的，时间上比较贴合。看题材的同时关注科技，即AI和机器人 。先说说AI，重点看有业绩出来的方向，基本都是接国外算力订单的企业，二是AI应用A股主要体现在游戏、影视。机器人跟着特斯拉 链走就可以。其他的看下有没有事件催化，有的也可以参与。
最后祝大家好运，晚安~