20250602 六月预期难于五月

市场无咎

地缘战争总是能牵动敏感的市场，和绝大多数咱们的票有啥关系？只不过是借着时间重塑一下短期炒作的逻辑而已。无咎，没持仓的小金额博弈一下3370这里的反弹，或者等等3350，持仓的做做T降降成本也不坏。你猜到点了谁会出来护盘呢？

今天的市场的热度良性。情绪票占主导。护盘资金主要在光模块和银行。
1.沪指这里处在比较尴尬的位置，想要站稳，就必须得上冲，在这里保持横盘震荡的结果就是形成小级别的顶背离，结合KDJ二次顶部弥合，然后向下修复。震荡的上线瞄准319的话，大概是3450，向下的话3300差不多了，再深一点到3250，探前低的话除非出现极端风险（比如日本南海的大地震引起的世纪海啸，哈哈）。总之向上需要量+向上冲刺的大容量板块，金融、传统消费等权重6月份要分红，分红窗口期历史上很少形成聚力上冲，毕竟长期看要失血，比较虚弱。如果成长板块带动的话，TMT就得发动，TMT发动就得有时间驱动或者形成接力效应，比如最近光模块传导至半导体（有风险预期）、信创软件、机器人、泛AI。目前看起来，很难。半导体和自助可控方向有美国解禁芯片的逆向风险预期，当然他们解禁对咱们的影响其实有限，但毕竟在那里且对面有降息的预期，当价格趋向美丽的时候，对咱们多多少少还是会冲击一下的。
2.IP经济，今天盘中走势比较强的是IP经济+谷子经济。这个方向是Labubu的带动效应，最近铺天盖地全是它的新闻和消息，外部声势造的杠杠响。整个板块157只标的，101只上涨，这个方向主要分为几个方向，一是玩具、有迪士尼等大厂授权的IP也有自助研发的IP；二是文旅带动的IP，这个方向多少有些蹭热度，这个方向去蹭“省超”的热度其实辨识度更高；三是影视动漫，个人觉得这个方向的想象空间更大，泡泡玛特打出了中国玩具第一枪，更有文化元素和故事背景的动漫和游戏，如王者等游戏的IP内涵不是更加饱满么？持续关注看演化的情况。
3.“省超”，继苏超后，广东和四川先后找到流量密码，开始举办“省超”，省超搞好了，后面是不是可以各省联合组织东西南北联合杯，各省出冠军踢决赛圈，盛况不亚于洲杯，搞足球联合酒店、足球联合餐饮，共建足球消费联合体。搞足球经济，意淫的空间巨大。
4.可控核聚变前排涨停的几个票，图形走的真的很性感，有走出二波的潜力。常辅、利柏、哈焊、合锻智能、中洲特材、永鼎股份（这个也能蹭？）、国光电气。
5.医药方向，易明广字板，中午前坚强封住，稳住龙头地位，舒泰神虽然没打20cm，但是这个10cm意义依然重大。这个方向已经走出了中线的趋势，落一落，总有标的能出来顶一下。今天涨停的不说，走出趋势的仟源药业、海辰药业、悦康药业、迪哲医药、凯因科技、珍宝岛都有机会冲出来。
6.数字货币，也有承接。因为没有先手，一直没有参与。
7.机构方向，今天的光模块、银行、保险接力昨天石化、券商等护盘的伙伴，还是想先站住3400。

市场的炒作就像潮汐，机构票起、情绪票落。从涨停的数量看，整个市场的热度还是比较好的。但是从连板和活跃股的情况来看，情绪周期确实又撤退了，这种情形已经成为最近一周的常态。这是整个市场的分歧。苏超成为了6月初延续性最好的板块，应该还有的演绎。其他方向，确实比较难，要么做好被核的准备决绝的追那些已经走的很高的真龙；要么技术很好盘感很好，插入空中加油或者调整反包的伪真龙；要么狙击一些可能永远起不来的地位吸水蛟；还有就是转向忍受横盘划线心电图的机构票。call back一下：六月预期难于五月。今天看什么？一如既往的还是那几个方向，新消费：体育、泡泡玛特、跨境电商方向；化工：化妆品、制药、烟草（？这个方向就很奇怪），以及其他；稳定币，鱼尾；可控核聚变，鱼尾。如果怕风险的话，可以开始关注布局机器人和AI应用端了。

 你们在看多上证指数吗？沪指快背离了呀，咋整，乐观点，震荡调整到3300？然后TMT，冲？

 明天的方向在哪里？不知道！

1.创新药+医药，联创科技尾盘炸板，8天6板块终结，大医药板块易明医药走出了5连板，2连板的众生药业尾盘也有炸板的动作。这个方向一致一下转分歧了，资金确实比较谨慎。后排今天有个20cm的赛升药业，看明天是否还能顶超过10%。

2.昨天异动的可控核聚变今天承接情况比较好。最强的是百利，有大佬在反复做。另一个高标的尚纬股份中午没封住，中超控股、中洲特材全部冲高回落。下午犹豫了再三，没有进中洲特材。

3.异动的另一个方向，分歧但是有后排承接。科恒股份5天翻倍，昨天筛出来的龙盘科技也涨停。

4.体育，共创草坪封住第7板，是6月目前名副其实的龙一，苏超确实把我摩擦了。

5.这个6月，确实难做，这两天晒出来的票，买的票，卖的票，回过头来看，心有余悸。敬畏市场。

看来是有默契想先站住3400，等谈判的良性结果和这个月的美元降息预期后，再打经济回升的预期么？这个量能，最多在这里窄幅震荡震荡。

1、关于3400点，其实今天算是站上了，收3399.77和3400的区别只是心理上的，沪指一直以来就像中国男人一样，有贼心没贼胆居多。攻克一个关键点位，需要机构、柚子、散户共同发力，有增量资金，量能得上1.5W亿。带动冲关的前锋营是金融，前两天银行保险一直在动，今天是证券。新消费的市场容量暂时还比较小，中军还得是新质生产力，TMT、创新药、新能源（固态电池、核电），得形成聚力，才能站住3400，挑战3700的前高。从当下的经济指标看，站上容易，站稳难，如果站不稳，那向下还是3200-3400的震荡格局，其实也挺好，情绪不易退潮。

2、微小盘股这里大概率还没有结束。（1）创新药的溢价概率最大，18只涨停，21只涨超9%。分歧之后将再次一致，期待板块走出上个月化工板块飞龙在天的趋势。（2）苏超带动文体产业挤占情绪热度，共创草坪6板、金陵体育打了个46%换手率的15%的涨幅依然有接力，后排的康利源、力盛体育、中体产业趋势走的都不错。这个方向，预判一下吧，得走到决赛前夕。（3）数字货币，恒宝有获利盘出逃，虽然尾盘封住，但板块的整体强度一般，后面即使轮动，也还是之前比较强的几个标的。这两天一直关注后排的天阳，有晋升的可能性。（4）老朋友固态电池、可控核聚变今天都有表现，有再次发力的势头。大化工板块还是强。

3、TMT方向，自主可控方向有带动，光模块跟着英伟达反弹先走出来了。后面看AI算力是否有承接，然后是应用端。自助可控方向还可以期待一下芯片半导体，有些小票也开始有异动。最后是机器人，可能还得磨一磨。（1）计算机：一是国产软件业务收入自去年年底回落后，于今年3月显著回升，达到12,514亿元；二是6月3日，掌动智能助力第48届世界技能大赛软件测试新增赛项国际交流赛隆重开幕，推动国产化技术走向国际舞台；6月13日，第三届软件创新发展大会将在武汉启幕，推动国产软件自主可控能力提升，加速软件与实体经济融合创新。（2）通信这里反弹的有点高了，等估值回归，全是大票。（3）传媒：抖音App在港月活用户超过300万，较2022年底增长147%，较2024年同期增长超过60%，字节跳动在加快香港AI领域的布局。（4）机器人：这里几乎到了交易情绪的冰点，需要事件驱动一下。

偶滴吗，易中天三兄弟轮番上场，难道机构也是没出可去，搞抱团？我去不了了，大哥新易盛、二哥天孚通信都是5月28号启动加速，三弟6月4号开始，从高度上看三弟还有空间，大哥有点力竭，二哥看不出。