2025年5月总结与6月实盘

单日最大回撤 人都亏傻了[淘股吧]

[淘股吧]
昨天抓了一手好牌 今天打的稀烂 但还是越做越有自信 谁尿黄把我嗞醒

做的稀巴烂，但还是要认真复盘。[淘股吧]
感觉跟924不太一样，宏观上来说，增量政策预期降低（最近的高层论坛发言，降低7月会议预期，对比924增量政策），那这里暂时看做降息预期+外部环境稳定+阅兵刺激带来的趋势上升，疯牛概率小。那金融当做一个轮动题材，有强度的题材，低位的优先最核心，强度很大的，10cm第二名第三名也可以考虑干，20cm预期2B+。金融明天国盛预期15e以上封单，没有15e国盛感觉可能是可以买到的，可以头铁干一下，买不到的情况下，顺位是弘业、天利，封单大超预期顺位往同辉去推。
无人驾驶明天回流预期。
固态和军工的核心有点高。
回顾最近其实不会做轮动没关系，提高审美控制出手频率，莽低位核心也很赚钱。

明天要看下今天的大面股给不给修复，若不给修复或竞价就极度恐慌，明天全天除了PCB（以伊不太会看）冲高都偏卖点。反之高位情绪大概率继续缠打，可小仓位做高位的绝对聚焦，但感觉性价比不高，如果强到无视监管，那何必这样走多波呢？推来推去还是PCB前排性价比高。

[淘股吧]
低吸能挣钱谁还打板。。。手速慢点买不到，直接扫又不知道会不会炸，低吸又好买又能赚钱谁不喜欢。。。

题材高度递减，分支高度递减，需要想清楚怎么样才能算出手的点。无人车核心矛盾点是德邦盘子太大，云内和通达换手有点烂，云内大烂，通达还看得过去，那么修复的话会是修复然后反杀吗？什么算高盈亏比的出手点？稳定币热度太高，竞价很难接，如果无人车高度定格在4b，什么情况是稳定币的出手点呢？目前来看稳定币强度可能比无人车大，北郊有个2b，次日达芬奇情况下还有很多2b。低位有什么潜在方向？

上次关于五月说到了16号，利君断板反包，成飞集成换手8B，中航成飞14、15、16、19连续四天都是盘中弱回流，军工的其他票（非补涨预期的票）就更弱了。13号出来了航运、AI agent，14号航运加强，很好的买点，基本确认航运可以阶段承接军工流动性，15号航运分歧比较大，大容量中远海发大烂板，20cm和30cm也都没上冲动能了，16号航运大分歧缩圈。15号出来了麦角硫因，但16号强度就不行了，最正宗的川宁为锚定。16号出来了核聚变，百利、王子、中洲，还有个AEB，豪恩汽电什么的。19号受周末新规影响，重组爆发，20号继续强，欧菲光上板，21号欧菲光没溢价证明这个板块后面偏筹码博弈。20号出来了固态电池，22号王子反包，尚纬首板，23号尚纬大单一字带动核电，融发首板。26号往后主要是核电和无人车，无人车总是早上竞价强，然后核电去抢流动性，然后无人车被卡流动性，但影响的主要是板块，不影响最前排的10cm。[淘股吧]
总结五月，性价比最高的还是题材启动的10cm，不管后面板块整体多弱势，基本每个板块都有个小高度或大高度的10cm出来，军工的成飞、利君，航运的南京港、宁波海运，麦角硫因的丽人丽妆，核聚变的王子新材等等。本质是中毅达周期下的分支最前排有勇气去打高度，很多 题材逻辑都很好，但撞在一块，流动性不够用，至少挤出流动性供最前排享用。
中毅达5.8强加监管，次日一字死，12号修复，13号涨停，15号被出货，16号反包，21号盘中被公司公告搞事情，22号没被摁死，23号修复，26号尾盘上板，27号没溢价但五日线仍有支撑，28号大跌昭示本轮中毅达周期结束。29号无人车与稳定币共振指数大放量上涨，中毅达温和退潮，新老衔接，永安、王子被监管后表现不佳，高度递减，30号整体大分歧。
按这个来看，接下来主要是两条路线，1是源于中毅达周期下的各分支抱团龙，及中毅达小弟，在中毅达温和退潮后高度逐渐递减，情绪退潮，但由于没有带头大哥，失去方向，退潮后陷入情绪低谷，那交易逻辑是先看是否再出一个抱团，情绪低谷的最强聚焦最强辨识度，之后等节点找题材载体。2是认为已经出清，目前顺利新老衔接，那这个路线下，没有流动性改变的前提下，低吸强势题材核心，或者看出只有一方强时候只干最强题材核心。