2025年5月总结与6月实盘

最近流行炒映射，无人驾驶算是特斯拉映射，金融也有港股映射因素，之前核聚变也有美股映射，固态今晚美股大涨，明天没回落很多也是大高开，很难接。美股AI链涨很好，考虑打AI的首板。

做的稀巴烂，但还是要认真复盘。
感觉跟924不太一样，宏观上来说，增量政策预期降低（最近的高层论坛发言，降低7月会议预期，对比924增量政策），那这里暂时看做降息预期+外部环境稳定+阅兵刺激带来的趋势上升，疯牛概率小。那金融当做一个轮动题材，有强度的题材，低位的优先最核心，强度很大的，10cm第二名第三名也可以考虑干，20cm预期2B+。金融明天国盛预期15e以上封单，没有15e国盛感觉可能是可以买到的，可以头铁干一下，买不到的情况下，顺位是弘业、天利，封单大超预期顺位往同辉去推。
无人驾驶明天回流预期。
固态和军工的核心有点高。
回顾最近其实不会做轮动没关系，提高审美控制出手频率，莽低位核心也很赚钱。

坑人啊

1.4we的量，共振爆发的无人驾驶这样走。。。。真的吐了

明天没有特殊情况，就切无人驾驶前排。
今天卖的不是很好，早盘无人驾驶前排板的很早，手里没无人驾驶也没钱买，其实应该等手里票买好，第二天再去切，因为手里拿的票也不差，当天真的很强的话，踏空资金也会找老辨识度来做的。

留了个固态等回流 其他平铺辨识度了

退潮感觉明显，但还是维持温和退潮看法，因为没有摁死一字的出现，说明流动性日内就能完成切换，就能谁能接住并有持续性。
今天新东西是AI软方向（游戏、短剧）、固态电池新分支。老东西全天基本无回流，PCB回流挺弱，消费电子更弱，说明这两个方向没承接住稳定币、核电、稀土的流动性。上午老东西的资金流出并不是因为某个方向强而被吸流的。明天看下固态新分支和AI软方向谁能接住流动性，都没有的话就临盘小仓位打新的。

明天要看下今天的大面股给不给修复，若不给修复或竞价就极度恐慌，明天全天除了PCB（以伊不太会看）冲高都偏卖点。反之高位情绪大概率继续缠打，可小仓位做高位的绝对聚焦，但感觉性价比不高，如果强到无视监管，那何必这样走多波呢？推来推去还是PCB前排性价比高。

中位股大面较多，退潮感觉明显，但没有摁死跌停的，暂时看温和退潮，即流动性板块切换的衔接流畅。
以伊4个3B全部晋级，但前期突破监管情绪不高，参考军工周期下的航运，明天4进5淘汰赛会比较激烈，板块高度预期给6b，博弈盈亏比较低。
PCB承接很多稳定币流动性，早盘消费电子分歧流动性也去了PCB。明天其他板块回流偏卖点，PCB切前排。
稳定币不能说就死掉，高位恒宝绝对聚焦，进监管极限位置21，circle晚上大涨，明天可能刺激稳定币高开，看明天高开后承接决定拥抱什么方向把。
永安明天涨停的话不进监管，明天涨停完后天再涨停就进监管了。其他地方有赚钱效应的话，抱团优先级要低，除非打出中毅达的气质。