🌟简短复盘及推演
市场开始放量,行情新周期开启了吗,来复盘解读一下,
今天放量主要集中午后是放了接近1500亿的成交量,说明这里并不单单是量化参与,也有抱团资金从新消费、
创新药和银行里提前切换过来了。主要来自港股新消费:
老铺黄金、
蜜雪集团、
泡泡玛特,今天早盘集体大跳水,一下就延伸影响到A股整个新消费板块,然后创新药、银行都跟着下跌;原则上这三个地方就都是机构引领的新抱团方向,它们回调,然后科技反弹,基本确定有机构开始高低切了,所以这里对科技的反弹是有必要重视起来,
尤其是率先新高的pcb龙头胜宏科技,科技线反弹的原因主要是由于调整已久,TMT交易占比降至20%左右,以及消息面可能包括
博通财报预期和特供版进度等刺激,促使了科技股的反弹,
外围来说德国指数已经是新高企稳后继续开拓新高,那么我们这里的指数抱团也震荡的差不多,此时发动科技也是有一定的需求,也是
英伟达重回市值第一的反馈,CPO这里较强的有
瑞可达、仕佳光子、源杰科技;另外
天孚通信、太辰光也可以看看,毕竟像
新易盛这样的已经走出趋势了。其他的像
奥飞数据、腾景科技、弘信电子等也可以留意下。然后端侧AI这边,
炬芯科技、星宸科技、泰凌微、润泽科技等也可关注下。再就是
机器人、也可以找超跌的或者准新高的去留意下。
对于
稳定币回流又出现尾盘集中炸板的情况,近期高潮后的板块几乎次日都是没有承接,所以今天午后的集中拉板情况碰到指数跳水后也是提前兑现,释放了一定抛压,板块已经连续共振指数,我觉得
稳定币题材是全球共振型的,因此大概率会持续反复。尽管之前预判其强度会更高,但实际调整时仍需关注明天是否会出现超预期的加速。
至于其他题材,比如
核电,无人车,基本是也是属于结束了,游资也扛不住割肉出局,
苏超板块也因为消费的负反馈导致可能会提前结束炒作,高位不适合再去,及时兑现为主,
医药新消费等调整时间会延续,但后续还会反复,
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