613

恭喜发财…

首板

油气

中曼石油 ，通源石油 ，准油股份 ，洲际油气

贝肯能源 ，东方环宇 ，和顺石油 ，德石股份

新锦动力 ，山东墨龙 ，泰山石油 ，石化油服

首封时间

1伊朗出大事，刺激发酵。

2截止4点收盘，墨龙涨幅有跳水动作。

3周末新闻刺激更重要，个股逻辑先放一边。

4理论上新题材第一日，尽量首板参与试错，二板隔夜做打磨修正，能听懂吧？

——

黄金

萃华珠宝 ，西部黄金

首封时间

1传统的避险属性，但是前期跟随谷子经济发酵太多，涨幅和筹码不够纯粹新鲜，理论上放弃观察。除非谷子经济太强了，萃华这种双属性品种有加分项而已。

——

蚂蚁金服

协鑫能科 ，金时科技 ，澄天伟业 ，正元智慧

首封时间

1昨日新闻刺激，协鑫一字板开带领。

2除了金时就是弹性，实在没得选。永安都能捡起来做反包抱团结构，理论上金时也可以，但是得弱转强再说。

3持续性不明，节点冲突，有点生不逢时，除非周末战争证伪，回归指数科技。

——

化工

山东海化 ，金牛化工 ，金瑞矿业 ，云煤能源

红星发展 ，兴化股份 ，大洋生物 ，兴业股份

首封时间

1战争延伸项，可以套用前两月的逻辑，xx厂关闭啦，某地产能不足啦，玩涨价预期。

2优点，逻辑很成熟，中毅达 玩过，可以套用逻辑。

3缺点，化工周期玩的时间太长了，无新鲜想象力。

4既然想体现出和油气的不同，只能一字板溢价。

——

核污染

捷强装备 ，北化股份 ，华盛昌 ，中广核技

际华集团 ，中金辐照 ，恒光股份 ，南卫股份

力生制药

首封时间

1战争延伸项，有核泄露危机。

2你真敢打核吗？我猜双方都没有这种勇气。

3板块带领是弹性做先锋，套利心思重一些，主板没有太多优势。

4逻辑和油气化工不一样，一字板预期会低一些。

——

军工

海能达 ，北方长龙 ，晨曦航空 ，成飞集成

首封时间

1人家打，实际不关我们军工啥事。

2但是印巴有出口案例，所以这次逻辑也是一样，出口预期。

3一字板概率预期较低。

——

新能源

协鑫能科，豫能控股 ，中电电机 ，金时科技

首封时间

1协鑫一字板发酵绿电概念。

2油气涨价或者紧缺，也利好新能源逻辑。

3看协鑫兔子封单情况吧，不可能兔子没了，你还玩乌龟行为。

——

其余形式独苗

金橙子 ，3D打印，反推北矿。金字，反推金时。

利柏特 ，可控核聚变，板块持续性不明。

一彬科技 ，听说是割草机，符合今日大盘颜色。

千红制药 ，和舒泰神 一样，准备二波了，目前指数氛围，适合医药避险属性发挥。

凤凰航运 ，航运，持续性不明。

澳洋健康 ，感觉也是抱团性质了，逻辑没那么重要。

首板总结

1突发打仗事件，油气，化工，核污染发酵。

2蚂蚁金融顽强抵抗中。

3避险属性多，注意风险。

二板晋级

安妮股份 ，福建+蚂蚁，周一熬不到稳定币回流的话，肯定难，尤其吉大提前换手分歧，注意内卷情况。

永安药业 ，提前于医药新一波，又开始抱了，所以医药板块逻辑得周一及时跟进，不然容易证伪。

吉大正元 ，弱转强再说吧。

三板晋级

哈尔斯 ，勇气十足，理论上回流良好的话，有一字板加速预期。

元隆雅图 ，涨停反而增加了哈尔斯的加速概率。

华阳新材 ，烂板吸金，跟随北矿冲刺中。

英利汽车 ，板块全军覆没，持续性不明。

五板晋级

北矿科技 ，啥都有，军工和油气属性都被散户给挖出来了。。。

——

周一观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察打仗消息面是否继续恶化，做现有首板聚焦计划。

3观察打仗消息面是否证伪，回流题材炒作。

——

高标情绪

1协鑫一字板，蚂蚁发酵，新能源发酵，符合预期。

2油气一字板，助攻北矿续强，符合预期。

——

隔日个股预期

大致分为两种情况

1战况升级，事件获利者。

2谈判收场，科技纠错回流。

第一种

油气类，贝肯能源叠加跨境支付。

化工类，金牛化工的甲醇涨价预期。

核污染，捷强装备弹性利益最大化。

第二种

安妮股份，协鑫能科，吉大正元。

稳定币里的细分，蚂蚁派系发酵力度更强一些。

萃华珠宝，元隆雅图。

泡泡玛特 抗压能力优秀，映射A股标就这几个涨停身位。

第三种

无所谓题材风口，避险抱团

永安药业，主板抱团身位。

舒泰神，弹性抱团身位。

金时科技，金字辈和摘帽多股助攻。

第四种

北矿科技，谁拉升，它都是一字板，已经脱离正常做局思维，龙头战法风险玩家的筹码游戏。

——

思考题

1蚂蚁金服和泡泡玛特，谁的抗压能力更优秀？如果同时红开，你会参与谁？吉大正元和元隆雅图这种后来居上的品种一定输吗？说说你的预期差见解。

2油气，化工，核污染，如果聚焦，你倾向谁的逻辑最正，拉升爆发力会更强一些？

3午后拉升，为何是千红制药带头冲刺？其中原理是什么？

4北矿科技是什么定位？真龙头还是伪龙头？它的概念属性能支持它7板以上不惧监管吗？