20250514复盘与计划

一、 大盘复盘


今天1.35万亿，昨天1.33万亿，放量238亿。早盘缩量1000多亿尾盘放量238，金融收公募新规影响拉高，导致抱团股分歧。
二、 板块复盘

2.1 板块资金板块资金


1. 中美谈判：关税降低，90天内美国买家可能囤货，且外销美国占比高的票之前存在超跌，性价比依然是最高的；但今天爆发的是物流，不过这两个方向都值得关注【与昨天一样，操作永远不跟着计划做-_-!】
2. 军工：军工略有反弹，高位连板2只是军工，但梯队跟不上
3. 化学涨价：抱团引领跟风
2.2 板块连板

（统计并不完全准确，目的是看题材延续性）
1. 军工：一定回流，但后排跟进不及时，补涨为甘化科工
2. 中美谈判：当前主线，目前航运物流+高外销
3. 化工：中毅达 报了三波了，今天金融分流资金时化工回流，航运和外销纹丝不动，感觉化工越来越危险
4. 昨天连板：
a) 5板： 全部涨停
b) 3板：2只纺织与外销相关涨停，化工被金融分流
c) 2板：尾盘尝试拉升，挂
d) 首板：百达精工 【挂】
5. 今日涨停：
a) 6连板：两只军工，继续涨停，后排补涨看好甘化科工
b) 4连板：纺织两只，如果至少一只继续连板，对于高外销低位股有一定拉动作用
c) 3连板：10cm 尚荣涨停，高外销概念。朝阳科技 被前高压制，套蓝盘太多
d) 2连板：航运物流居多。目前30cm国航远洋 3天已经上涨71%，预计明天晋级依然较高；另外20cm 物流方向连板较少，性价比最高
e) 首板：航运相关飞力达 、中集环科 ，高低有个连板
三、 今日操作

同花顺 统计错误：亏2.8w
对算力过于执着，对关税利好与90天没有足够重视，
问题：持股还是分散，本金反复磨损
1. 广脉科技 ：尾盘有大单抢筹，算力有可能回流【分时流出，抛】
2. 磁谷科技 ：鑫磊股份 高开打开高度，继续持有，且算力有可能回流【抛了，后排不可信】
3. 恒泰照明：有压力位，但尾盘抛压不重，若华纺股份 竞价强于预期，继续持有。【抛，外贸必然爆单，后续可买回】
4. 常辅股份 ：机器人 +军工分歧，资金切了点核电。留着看看【卖早了】
昨天选的甘化科工不错，可惜25分之后挂涨停没排进去。这种形态中毅达、红宝丽 前期都出现过，牢记、牢记
四、明日计划
持仓：
1. 平治信息 ：宏景算力订单利好，腾讯财报中研发投入189亿+21%，资本开支275亿 +91%，看着像算力投入带来。多拿会看看
2. 酷特智能 ：外销+智能体，观察看看，龙虎榜家人较多
3. 广脉科技、佳力图 ：全是算力，看竞价算力情况，择机减仓
目标新股：
4. 航运20cm：飞力达、中集环科
5. 外销占比高北交所套利：美之高 、鸿智科技 、泰鹏智能 、恒泰照明