2025年4月

4.30

吹AI拉机器人，之前是吹机器人拉AI，预判了你的预判，全是心眼子
中欣氟材是PEEK，也是机器人的分支，实在搞不明白逻辑。行情其实没什么特别的，就是量化抢先手平铺，把货倒给节后第一天来接的人。确实没啥意思，节后再说吧

4个月了，还行，没有特别亮眼，但贵在连续红，能坚持复利就是成功

4.29

电力也熄火，又轮动了化工、前两天分别轮动了AI、业绩线，今天又修复了一下消费。说明没人玩了，只有宽度没有高度，持续性并且得到认可的题材并没有出现。看明天最后一天会不会出现大反攻吧，因为出清资金基本今天都卖了，按惯节前最后一天是会抢筹的。短线亏钱效应炸裂，天元直接一字无量跌停，那东贝也难好到哪去，谨慎出手了。

4.28
东贝和华银继续顶一字，前高标抱团纷纷瓦解。但电力这块今天也走弱了，明天的东贝和华银估计也不好接，天天顶一字哪有什么好下场，大概率是排队进排队出
出了天元休息下也好，节前最后两天估计会有人抄底，抢节后的先手，观察为主

4.25

天元已经够格局了，可惜市场不认可跨境，主要还是跟关税缓和有关，预期减弱。保税、青岛纷纷走弱，确实没办法再格局，资金如果一开始就选天元当龙头会好一点。会议后也没有特别的方向，AI和地产拉了一下没动静，只能回流电力。顺势而为吧。东贝也能理解为绿电，那就明朗多了。节前效应，谨慎出手了

4.24

高位超预期了，究其原因也是因为打不开低位的题材，机器人又是一日游，资金还是更倾向于辨识度，那就继续做高位。高位缠打出清对于短线是好事情，筹码可以温和出清。连板高度一直压制在6板，最好的也是国芳7+5。天元主动性还是差了点，毕竟是后辈。方向上跨境尾盘是有抢筹的，逻辑预期也还在。其他电力和机器人难以接棒。
也要提防二次补跌，情绪来得快去的也快。主要还是低位的没办法形成共识，关税和外贸仍然是当下最热的点，赚钱效应还在。

4.23

高位抱团出清是好事，原因看似外部关税减弱，其实还是内在原因，抱团本身就面临筹码过重，加之底部跨境题材的演绎，抱团瓦解是迟早的事情，无非就是晚一天还是晚两天的事。
说回盘面：
跨境龙头交棒，保税盘子太大，提前兑现也是预期到明天的国芳和红宝丽会负反馈加大，资金提前抢跑，龙头希望交给天元股份。
跨境题材拉不动了，机器人顺势表演，还是要给到跨境表演的机会，看明天是否加强了。2板和3板全是跨境小弟。盘面还是比较清晰的，重点关注抱团负反馈的影响

4.22

跨境、抱团。情绪太好了，感觉可以随便做，情绪主升。跟大环境越来越好有关，大胆出击了

4.21

红宝首先露出疲态，榜后也全是家人，主要是成交量太大了，40亿，又不是市场唯一，买盘确实有点枯竭
国芳还在继续挑战监管，也有点强弩之末的意思，板块后排跟的不多，前期蹭红宝，主要胜在筹码轻，但是高位抱团逻辑在市场低位热点起来以及大盘转好的时候是会逐步瓦解的，性价比不高。
除此以外，4板天保基建大飞机国产替代利好，当时还以为是走房地产，疏忽了；
3板保税科技，物流大市场逻辑；
2板武汉凡谷，5G逻辑。有板块效应的也就这三个方向；
断板反包的乐山电力，每年的这个时候都会炒电力。
低位首板是跨境方向，都是有逻辑的，板块龙头是谁还暂不清楚。
总上6只板块龙，老抱团：国芳和红宝丽，但没性价比了；
天保基建、保税科技、武汉凡谷、乐山电力。

4.17
龙头一致无卖点，其他的都不用看，杂毛罢了，接力狗都不做

4.16

主观看好芯片方向没走出来，被消费卡掉了，但感觉这里有点强行顶泰幕的意思，大资金可能消费买的比较多
连板不行，资金抱团了，红宝丽这种趋势品种也许行的通，还有中毅达。连板接力都没信心了，一旦被淘汰就是天地大面，情绪散的极快。唯有抱团才行了