新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

26-01-20 08:42

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1.20早盘
消息面：
1、美国天然气期货涨超16%；
2、日本宣布PCB上有材料涨价，包括铜箔等；
3、人民日报评西贝事件，预制菜不是洪水猛兽；

指数：
上证指数维持箱体震荡的走势，这点也符合预期，我们的判断是向右走就行，不要涨也不要跌，希望能继续保持，但近期成交量已经开始明显下降，如果成交量不能维持在2.5万亿以上，高位个股的调整也会随之而来，这点要注意。
港股那边恒生指数选择了向下，并且是缩量下跌，那短期调整趋势已经确立，先看20日线及30日线支撑；
恒生科技也类似，但下方20日线支撑不远了，这里应该有抵抗。

板块：
昨日最强电力，由于市场量能不足，加上管理层打压，所以市场目前又开始表现出轮动迹象，目前还是每天一两个板块轮动，如果持续缩量，就变成一天多个板块轮动，这种轮动就不太好，近期上市公司密集发布年报，要防止踩雷，轮动行情下，拉升的板块或者个股都要舍得卖，而调整反而是买入的时机，今日看半导体方向是否会流。

近期要密切关注成交量，如果成交不足，就要管住手，控制仓位。

天地鹏哥

26-01-19 08:47

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1.19早盘

消息面：
1、商业航天：美股商业航天周五大涨，SpaceX猎鹰9号助推器二次回收，可复用长征十二号乙静态点火实验圆满成功，一天两次火箭发射失利，中科宇航完成上市辅导；
2、官媒定掉要长牛不是疯牛；
3、OpenAI试水广告；
4、我国25年用电超10万亿千瓦时，是美国两倍；
5、核聚变产业大会在合肥举行；
6、美光扩产 DRAM ；
7、我国攻克芯片散热世界难题，氮化镓射频芯片性能提升；

指数：
上证指数这里的走势符合预期，如果能继续保持向右走，就非常好，如果破了10日线且不修复，调整幅度会加大。周五成交3.06万亿，成交量虽有降低，但无大碍，只要成交量在，市场机会就存在；
港股那边恒生指数依然是在压力位附近震荡整理，这里需要等待市场做出方向选择；

板块：
周五最强半导体，前两天推荐的聚合材料、甬矽电子均大涨，甬矽电子20厘米涨停。
从短线上看，商业航天、AI应用，今日应该会开板放人，但是否会修复则不好说，从板块上看，中期调整来了，需要更多时间消化，如果有反弹，都是跑路的好时机。
短期市场仍然会以芯片半导体为主线展开，但在主线内要注意高低切，长得太多的就要适当减仓，去低位补涨，或者就是死拿几个核心票不动，切忌追高。
或者就直接去买芯片、半导体类的ETF；

天地鹏哥

25-10-28 08:30

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10.28早盘
消息面：
两岸统一后有哪些利好，新华社重磅报道；

指数：
昨天的盘面充分体现了GJD控盘的技巧，我就蹭蹭不进去，说到做到，所以这4000点附近反复摩擦，就是不突破，那今日大概率是会突破了，当然还有一种可能是回踩5日线，等见面了再突破4000点献礼，怎么走，他们说了算。
港股那边恒生指数高开后震荡整理，这30日线附近震荡整理，也符合预期，这里大概率短期还是会继续向上，当然等下5日线上来也是有可能的。
恒生科技也是高开后触及了20日线、30日线压力，这里大概率会震荡整理下。不过短线已经走好，短期趋势还是向上的。

板块：
昨日最强存储，不过这个板块国内几乎都是蹭概念的，没啥可炒的，手里有票的，边打边退，后面倒是可以看看扩产的相关个股，如长川科技、赛腾等；
光刻胶板块高开低走，很伤人气，但我觉得这个方向没有走完，今日彤程新材、艾森股份这些有低吸逻辑；
航空航天也没有走完，低吸为主；
PCB上游的钻针这些也没有走完，鼎泰高科、大族数控等，拿着就好了，适当做些高抛低吸；
昨日还有一个较强的概念是福建板块，主要是炒两岸统一，喜欢的就去，我就不参与了。
黄金跌破了4000美金，短线看调整，但长期还是上涨趋势。

天地鹏哥

25-10-27 08:36

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10.27 早盘
消息面：
1、中美第五轮会谈结束，整体上符合预期；
2、沐曦股份科创板IPO或上市会议审议通过；
3、中国光刻胶领域取得新突破；

指数：
上周五大盘走的还是很强的，上证指数再创历史新高，虽然幅度不大，但信号意义强烈，中美经贸第五轮会谈结束，整体上符合预期，部分关税可能在会面后获得解决，但高端芯片和稀土反制不会那么快放开，大概的局面是中国获得同英国一样的关税待遇（印度都16%了），我们购买美的大豆、石油等其它商品，我们暂缓稀土管制一年，也就这样。所以今天的上证指数可以是利好落地的回踩5日线，也可以是高举高打突破4000点，皆有可能。
港股那边恒生指数虽然被30日均线压制，但问题不大，今日若能高开，仍然会向上修复。
恒生科技如果今日继续上涨，则5日线上穿10日线，是短线走好的信号。

板块：
上周五最强是存储芯片，隔夜美股存储芯片仍然是大涨，并且消息面存储芯片厂家已经开始暂停报价，所以存储芯片有望继续保持强势；
周五次强是国产替代的软硬件方向，软件方向，格尔软件叠加了量子计算概念一字板晋级2板，硬件方向在寒武纪、中芯国际、华虹带领下完成了底部反转，今日仍有望持续；
周末传出来光刻胶突破的消息，那光刻胶、光刻机这个方向就是今日关注的重点：
凯美特气、南大光电、晶瑞电材、彤程新材等，北交所佳先股份、锦华新材等；
光刻机同光刻胶一直保持着联动，光刻机链也可以看一眼，新莱应材、利和兴等；
周五还有一个强势板块航空航天，航天科技一字板，航天智装20厘米首板，这个板块或仍有持续性；

总之今日重点关注光刻胶、航空航天、自主可控及券商、金融。

天地鹏哥

25-10-21 08:53

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10.21早盘

消息面：
昨日盘后新增一个深地经济概念，建议观望为主；

指数：
昨日盘面温和修复，符合预期，但量能是萎缩的，隔夜美股中国金龙指数有所上涨，A50期货也是上涨的，今日正常来说大盘仍以修复为主，但要小心开的太高，如果开的太高容易被砸，小高开就问题不大。
短期市场仍以震荡为主，主要是科技前期涨幅较大，需要时间消化，另外中国博弈已经到深水区，外围扰动不断加大。
但这个位置也不会大跌，主要是重要会议正在召开，机构做空力量有限。

港股那边恒生指数大高开后震荡整理，同时KDJ拐头向上，今日或继续修复，但上方10日线、20日线、30日线压力重重，也不好走。
恒生科技或有一定的反弹空间，距离上方均线压力还有几个点；
另外要看美元本月是否降息，如降息会刺激恒生科技上升；

板块：
昨日较强的还是低位板块，如煤炭、机场、化工这些，盘中脑机接口有所表现，午后培育钻石板块拉升。科技盘中有修复，但冲高回落，说明抛压还在，彻底修复仍需要时间。
培育钻石板块，这个前几天就说了，黄河旋风15日跳空高开过压力，说明主力想做多，但被套牢盘砸了，所以这个板块就没有走完，后面就有低吸逻辑，今日仍然是锚定黄河旋风，如果直接开过6.68或开过6.39都属超预期，有望走连板行情，毕竟昨日板块出了一个20厘米，一个30厘米，如果今日没有开过压力位，甚至低开就要看5日线是否有承接，如果5日线有承接说明板块或走趋势，具体看盘中表现。

煤炭这些不要追，如果回调还有机会；
当下还要重视三季报行情，这个需要考验投研能力，很多票都需要潜伏，做不到就算了。
关注几个方向，例如光模块上游、PCB上游。

天地鹏哥

25-09-26 08:35

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9.26早盘
消息面：
1、6家涉台美企被列入管制清单；
2、铜业分会，铜冶炼行业内卷式竞争是当下最突出的问题；

指数：
上证指数的走势还凑合，目前还没有掉链子的迹象，之前说过，能沿着30日线震荡上行就是最好的走法。距离国庆假期没有几个交易日了，所以势必会影响短线资金的热情，这个时候还是要适当控制下仓位，节后再战。
港股那边恒生指数有反转迹象，而恒生科技很强，昨日几乎摸到了前几日的最高点，今日应该继续向上的，突破6461后，在这里震荡整理夯实，等20日线上来，后面就可以走好。所以在操作恒生科技的策略上，大涨还是要卖点，适当做个T，但中长线还是看好的。

板块：
昨日最强是机房电源，这也是受益于阿里扩大投入，包括晋级2板的中电鑫龙都是这个概念，随着人工智能对算力数倍的需求，机房、电源、液冷这些方向都值得重视，但这些票都长期趋势。
光刻机方向昨日分化，但没有走完，凯美特气5日线被捞起，下面走趋势就非常好。张江高科收高位十字星，今日选择方向，我的看法是最好是去找下5日线，走趋势上升才是王道，几百亿的盘子几天翻倍有点不现实。
可控核聚变早盘竞价有表现，合锻智能最有辨识度，这个题材最好不去追了。
铜这块盘后又出消息，看北方铜业竞价表现即可。

天地鹏哥

25-09-12 08:42

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9.12早盘
消息面：
1、国务院批复同意开展10个要素市场化配置综合改革试点；
2、隔夜美中概股大涨，金龙指数涨超2%，阿里巴巴涨8%；

指数：
昨日盘前提到大盘要变盘，个人倾向于向上，竟然蒙对了，昨日成交2.46万亿，属于放量大涨，今日有回踩的预期，但不用恐慌，回踩都是倒车接人。
港股那边恒生指数和恒生科技都是回踩了5日线，非常健康，整体上这波港股开始走强，恒生科技的交易机会已经反复提示了，现在上车还不晚。

板块：
昨日最强AI硬件，易中天、纪连海这种。
接下来这些方向仍然是主流，给机会低吸就好了。
今日数据要素方向有利好，关注科华数据，高开过压力位是买点；
液冷方向淳中科技走出了辨识度，但买点不好找，最好是低吸；
北证那边曙光数创创了历史新高，今日有5日线低吸逻辑；方盛股份也可以。
证券那边最强的就是指南针，但不能追，只能低吸；

先阶段不能追高，只能去低吸辨识度的票，哪怕一根大阴线也不要怕，次日往往会修复。

天地鹏哥

25-09-02 08:59

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9.2早盘
消息面:
1、国家标准委、工信部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》；
2、中国移动补充采购PC服务器23000台，要求为自主可控产品，信创方向；
3、成都华为发布自主知识产权4通道12位40G高速精度射频直采ADC芯片；
4、隆基进军储能；

指数：
上证指数在这里盘整，非常健康，用时间换空间是比较好的策略，还是那句话，轻指数，重板块及个股；
昨日受阿里巴巴大涨影响，港股抢修复，短期或以震荡整理为主，等5日均线上来；恒生科技大体类似。

板块：
昨日整体上行情依然围绕科技展开，CPO再度超预期，但这个板块一直在加速赶顶，要注意；
科技方向的芯片半导体、光刻机、光刻胶等走的很稳；
今日除科技外，可关注信创方向、消费方向，创新药方向。

天地鹏哥

25-08-25 08:37

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8.25早盘

消息面：
1、2025中国算力大会，加快突破GPU芯片等关键核心技术；
2、美联储主席鲍威尔释放重磅信号，降息预期升温；
3、国务院常务会议，听取大规模设备更新和消费品以旧换新政策情况汇报、关于研究释放体育消费潜力进一步推动体育产业高质量发展意见、关于审批通过“三北”工程总体规划；

指数：
上证指数仍然是一如既往的强，短期看指数或仍将加速向上，所以还是那句话，短期不看空指数，至于调整，等背离和信号再说。
港股那边恒生指数终于开始反弹，虽然依旧较弱，既然上周五鲍威尔释放鸽派信号，那今天港股或仍延续反弹；
美降息最收益的是恒生科技，看能不能走个反弹波段，近期恒生是真弱，但这种弱也不是真的弱，像极了去年的A股；

板块：
周五最强国产替代方向的芯片、半导体，这个盘前已经说了，今日看持续性，本轮就是毋庸置疑的是科技牛，所以要继续关注大科技及衍生板块，包括芯片、半导体、光刻机（胶）、稀土、军工、元件这些。另外创新药也是大主线，关注其中的优质个股，例如赛诺医疗、广生堂等；
今日关注算力、GPU方向、光刻机方向、稀土方向。
个股：东芯股份、华大九天、张江高科、宜安科技、并行科技等；

天地鹏哥

25-08-22 08:29

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8.22早盘

消息面：
1、DeepSeek发布V3.1版本：采用UE8M0 FP8 Scale参数精度，适配下一代国产芯片；
2、寒武纪股价创历史新高；
3、21日国务院原则同意《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》；

指数：
沪指涨0.13%，收报3771.10点，再创十年新高，盘中最高触及3784.58点。深成指跌0.06%，报11919.76点；创业板指跌0.47%，报2595.47点。两市成交额24,241亿元，较前一日小幅放量158亿元，半日成交已超1.59万亿元。
虽然昨日大家体感不好，但指数仍然是上涨的，指数强个股弱可能会成为一种常态，所以我说指数短期很难说见顶，但个股和板块就不一定了。
港股那边，恒生就依然是弱势整理，今日或仍将承压。恒生科技大体差不多，主要是时候忧虑美国在9月不再降息。

板块：
昨日最强跨境支付，消息面上，有小作文传中国将发行以人民币计价的稳定币。但这个也是昨日大跌的元凶，不明就里的群众，看到早盘大金融这么强，理所当然的认为这是指数在加速赶顶，这几年被折腾怕的群众，一看拉大金融一言不合就是跑路，尤其是近期涨幅过大的个股，更是遭受了抛售，除寒武纪外，东芯股份、广生堂、赛诺医疗均大跌，这种情况咱们之前在帖子里也说过，推广随时回来，牛市多暴跌也是正常现象，今日早盘如果再有分歧，很多票反而是入场时机，无需过度恐慌，今日整体看修复。

盘面上资金在做高低切，留意低位滞胀板块，如消费、机器人、半导体这些。