新凯莱，硬件的DeepSeek时代？

很久没有开新帖了，每个新帖都有其阶段性意义，请大家自行品悟！

昨日发酵的光刻机、光刻胶概念，源于新凯莱亮相上海半导体展，除没有发布光刻机外，一口气发布了十几款产品，且很多产品都涉及到了5nm芯片工艺，这是昨日概念大涨的原因。

当然这个概念，每天跟着贴看的，早就吃上大肉了，其实很多时候，我并不是希望很多人看到我的帖子及回复，因为这对于我而言实在没有意义，但是有些老铁跟了这么久总是留言让我写几句，也不能浇灭别人的热情，不管怎么说，相逢都是一场缘分。

另外，我可能在年底前后彻底停止更新。

新凯莱是谁？
你只要知道已下几个关键词就好了，深圳国资、国产半导体大基金、华为、光刻机。

这家公司成立于2021年，由深圳市重大产业投资集团（深重投）控股，实际控制人为深圳国资委，注册资本15亿元人民币，专注于半导体设备研发，产品覆盖光刻机配套设备（如清洗机、刻蚀机）及量检测装备，在2025年上海国际半导体展览会上，首次展出了数十款自主研发设备，包括“武夷山”“普陀山”系列，命名风格被认为与华为有相似性。核心突破包括SAQP（自对准四重图形）工艺技术，需高精度清洗设备支持。尽管部分传闻称其与华为存在技术协同（如团队来自华为2012实验室），但官方未直接证实股权关联。

而更猛的则是目前在短视频平台流传的国产EUV光刻机将于2025年第三季度试产，在2026年量产。

另外有些老铁已经看到了，我前期推荐的华大九天 已经悄咪咪停牌了，而昨晚概伦电子 也宣布停牌，并购相关资产，结合华大九天之前实控人的变更，这一切都说明，一场大戏即将上演。

开年以来，Deepseek横空出世，带动了AI及AI应用的一波大行情，尤其是机器人 板块，而这次会不会是一个新的市场主线呢?我们拭目以待。

一个题材能不能成为阶段性热点板块，要具备以下几个条件（这些都是硬干活，其它地方你们看不到的）
1、是否有主力在前期入场的迹象，这很重要，因为如果主力手里没有筹码，主力是不会轻易拉升一个板块的，毕竟拉升都是为了出货。所谓主力入场就是之前爆过量，然后又挖了坑，这种一般都是主力市场信号；

2、是否有题材效应，所谓题材效应指的是当龙头个股动的时候，板块内跟风判票的多寡，昨日至纯科技 涨停，新莱应材 涨停，北交所所同惠电子 、佳先股份 、晶赛科技 都有异动，还有诸如波长光电 、茂莱光学 、蓝英装备 、海立股份 、凯美特气 、西陇科学 、奥普光电 这些都懂了，这就是有题材效应；

3、是否能给市场带来增量资金，当Deepseek概念起来时，市场成交到了2亿左右的规模，这就是有带量了增量资金，昨日这个题材刚刚启动，市场成交1.22万亿，只比前一个交易日略增，这里成为主流题材还需要继续增量，量能需要增加到1.5万亿甚至1.8万亿以上方可。

从短期来看，至纯科技是龙头，今天必须大单一字，否则就是不及预期。
当然这个题材也可以今天走个小分歧，下周借着华大九天复牌再次启动，如果成为主流板块，不会几天就走完。

奥普光电，最好走成趋势龙头。

注意这里面其实是有几条线的：

光刻机：张江高科 、奥普光电、海立股份、波长光电 、蓝英装备、茂莱光学、东方嘉盛 等；北交所阿为特 ；
光刻胶：彤程新材 、华懋科技 、南大光电 、国风新材 、容大感光 、强力新材 、艾森股份 （科创板）等，北交所：佳先股份；
相关：凯美特气等，北交所：晶赛科技、同惠电子
EDA、华大九天、概轮电子、广立微 ；

自行甄别就好了
北交所和创业板是最好的套利点，尤其是北交所，很多票的市值很低，容易炒作，但要注意高抛低吸，毕竟是30厘米的票。

最后说一句，一定要依据指标和量能来观察，且不可过于主观。
祝大家投资顺利。