新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

25-07-04 08:36

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7.4早盘
消息面：
1、美大而美获得通过，长期看，美债规模将进一步扩大，美元信用会降低；
2、京东、蚂蚁建议央行发行基于RMB的稳定币，有利于稳定币概念炒作；
3、支持高端医疗器械和脑机接口；
4、美非农数据超预期，美元短期降息概率降低；
5、美股再创新高，英伟达市值接近4万亿美元；

指数：
昨日上证指数微涨，目前短期以窄幅震荡为主，但市场很快要变盘，或者向上或者向下，重点看量能，如果量能持续萎缩，市场向下变盘的概率较大，但下行空间并不大。港股那边，恒生指数已经连续调整多日，如果今日能高开向上则有望反弹，如果继续低开，港股那边调整深度会增加。

板块：
板块上整体以轮动为主，这种情况下，不要频繁换股，耐心等待机会。
今日关注医药、脑机接口、稳定币等；

天地鹏哥

25-06-17 08:59

5

6.17早盘

消息面：
1、伊以冲突仍在持续；
2、明日将召开陆家嘴金融论坛；
3、隔夜美股稳定币继续大涨；
4、美股脑机接口大涨；

指数：
上证指数走势符合预期，短期内或将在极小范围内震荡整理；恒生指数显然更强，昨日走出玉柱福堂线，后续港股可能先于A股走走出结构性牛市。

板块：
昨日最强稳定币，整体上板块以轮动为主，尤其缩量环境下，注意低吸核心品种，今日关注稳定币、脑机接口、固态电池、可控核聚变、油气、化工。

天地鹏哥

25-05-26 08:29

5

5.26早盘

消息面：
特朗普称要对欧盟征收50%关税，资本市场恐慌情绪再度升温；
特朗普称对非美国产苹果征收25%关税；
日企对中国光刻胶断供；
英伟达称专为中国开发AI芯片；
海光信息（ 688041 ）拟换股吸收合并中科曙光（ 603019 ），推动国产芯片产业链整合；

指数：
上证指数日线级别走势走出调整迹象，本周上证指数或仍以调整或震荡整理为主；恒生指数及恒生科技指数仍然保持向上观点不变，具体走势可能是沿5周线震荡上行，不破5周线，都以上升趋势未破坏看。

板块：
整体上板块仍然以轮动为主，围绕医药、核聚变、军工、科技这些线做轮动即可。核聚变已经走成了趋势性题材，周五收盘后，美股的核聚变概念也是大涨，今日该题材高开预期，但也要防治兑现，这个题材等调整下来再接也来得及。今日或可关注重组及芯片方向，主要原因是海光吸收合并中科曙光和日对中国断供光刻胶影响。
这里注意的是，医药今年也走出了趋势性行情，可适当关注，但不要追，这种适合在20日线买。

情绪：
小的退潮期已经接近尾声，今日看市场情绪是否温和修复。

天地鹏哥

25-05-22 08:37

5

5.22早盘
消息面：
今日下午将召开科技金融政策发布会

指数：
指数这里还是维持震荡上行观点不变，包括港股那边，短期看还是向上趋势，除非有巨大利空改变趋势。

板块：
昨日最强固态电池，近期军工歇火后，题材继续开始轮动，基本是一天一个题材，注意节奏。因为今天下午要召开科技金融会议，昨日有资金拿了先手，午后西陇科学涨停，带动了光刻胶板块异动，关注西陇科学、凯美特气、佳先股份等；

情绪：
昨日受高标个股调整影响，市场情绪比较低迷，今日高标或继续调整，但市场情绪或有修复。

天地鹏哥

25-05-21 08:14

5

5.21早盘

指数：
指数这里走的还是很强的，选择了沿10日线震荡上行，用时间来换空间。港股那边相对更强一些，短期看上涨趋势的观点不变。

板块：
昨日最强是重组并购板块，综艺股份6天4板，非常强，五新隧装两个30厘米，今日该板块有望续强。生物医药方向的重组蛋白走的很强，为趋势品种，可逢低吸纳。
北交所非常强，有很多涨幅较小的票，低市值的票，有辨识度的票都可适当关注。

情绪：
短线情绪尚可。

天地鹏哥

25-05-16 09:13

5

中长线，就买小米吧。
从长线看张江高科、花园生物、南京化纤都是有预期的，不过你要尽量买在低点，或者少买点，越跌就越加仓，大涨就卖点。做波段。

天地鹏哥

25-05-08 08:20

5

5.8早盘

巴基斯坦击落6架印度战机，其实是昨天上午的消息，盘中军工大涨已有反映；
央行决定降息、降准，也是昨日消息，但降息降准一定会配套其它金融政策，耐心等待其它大招；

指数：
昨日受会议消息影响，A股、港股均是高开低走，量能有所增加，上证这边有可能回踩5日线，不用太紧张，板块该怎样还怎样，恒生和恒生科技相对会强一点，尤其是恒生科技，今日最好能反包，即便不能反包也不可以继续跳空向下杀，否则趋势就被破坏，调整时间也会拉长。

板块：
昨日最强军工，今日看持续性。早盘竞价阶段光刻机方向有异动，但受大盘及军工崛起影响，高开低走，今日看是否修复。昨日除军工外，其它基本就是风火轮般的轮动，化工、种子各种题材轮番发动。

市场情绪：
整体短线情绪还是向暖的，渝三峡A晋级6板，一些趋势品种也表现超预期，如红宝丽等，高位断板的也没有A杀，如鸿博。

天地鹏哥

25-04-30 08:30

5

祝大家五一节快乐，劳逸结合，该休息就休息。

消息面上整体平静，指数在这里震荡整理，上证要去回踩20日线了，港股那边走的也不强，大资金都在等，等一季报，等今日PMI数据，等中美谈判，短线有部分活跃题材，但也不宜去追了。一切等节后再说。

天地鹏哥

25-04-16 08:49

5

4.16早盘

消息面：
好像没什特殊消息，敦煌网在苹果商店突然进入前三，A股昨日盘面有表现；

指数：
但看上证指数的话还是很强的，但昨日上证在银行护盘下，尾盘拉红，成交量进一步萎缩，只有1.11万亿，这不是好现象，短期看指数或在这里震荡整理，或者去回踩3150，耐心等待市场选择方向，短期要控制仓位，不要追高。昨日北证50也开启了整理模式，昨日盘前说了，上方30日线压力，下方5日线乖离过大，今日或仍将维持震荡整理等待5日线上穿20日线，再蓄力突破30日线压力。港股那边恒生略强，恒生科技稍弱，主要是受半导体板块调整影响，今日或仍将维持震荡整理局面，然后选择方向。

板块：
昨日敦煌网概念表现较好，这个题材我个人觉得一般，主要是目前只能炒物流这些蹭概念的，没有什么核心标的。自主可控仍然是主线，昨日有提示5日线低吸石英股份，这种200多亿市值的票，走趋势上升是比较合理的。

情绪：
国防集团冲击8板失败，今日当风标看，这种票一般不建议用比翼双飞战法做，已经是高位了，筹码博弈十分激烈，加上目前市场严重缩量。今年整体上短线市场情绪都在被压制，很多游资已经退出了，所以短线行情都是机构主导，这点一定要注意。

天地鹏哥

25-04-10 08:42

5

4.10早盘
消息面：
1、我国宣布对美国再加征50%关税；
2、美宣布对不反制的国家暂缓90天加征关税方案；
3、隔夜美股大涨，纳指涨超12%哥斯拉、英伟达等等均大涨，三倍做多中国大涨19.86%。
目前看在美态度软化后，美股开启报复性反弹，但我认为美股的问题是长期和结构性的，后面仍有反复。
再看咱们周一的预判：

有老铁会担心，美的软化仅仅是对不报复的国家，而这样做是为了死掐中国，这样理解是不对的，或者说，如果不是昨日我方再加50%的坚决态度，美会让步吗？一切看资金态度就好了。

指数：
既然隔夜美股大涨，中概互联大涨，那今日恒生就是高开的，传导到A股，今日A股也会高开，高开后这里在3150震荡整理或者直接向上拉都可以，但不要有效破3150就是强。

板块：
昨日早盘攻击的板块是军工叠加航空航天和自主可控的半导体方向，后面因为消息刺激，资金又拉了免税，虽然是普涨局面，但主线仍不清晰，今日应回避农业板块，重点观察军工、半导体方向；

情绪：
昨日受指数反转，市场情绪开始修复，如果今日继续修复，短线将进入主升期，重点观察最高板中旗新材，如果缩量秒板或者大单一字都会带量情绪的好转。