新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

25-11-12 08:38

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11.12早盘
1、商务部：要在大力提振消费、积极扩大自主开放等方面出台更多细化措施；
2、美最大算力租赁公司表示，不缺电，缺接入机房的壳子（变压器等电力设备）；

指数：
上证指数在4000点附近震荡，短期这种震荡局面或仍将持续。而科创50的调整压力仍在，还是昨天观点，或要去寻找1358这个支撑；
港股那边恒生指数最好的走法是沿着5日线走趋势，所以重点观察5日线是否能守住。
恒生科技有走好的迹象，昨日高开后，触及上方均线压力被砸，但在10日线获得支撑，下一步就是要等均线粘合，但上涨到30线压力很大。

板块：
板块上整体以快速轮动为主，科技仍然承压，短期这种科技承压的局面不会改变，要以时间换空间，要等到12月份或才能有好转，培育钻石昨日大涨，没有追的价值，消费方面拉了乳业、食品，也很难有持续性。
光伏方向主要是涨的钙钛矿，持续性也要观察，现在流行做20厘米接力，中来股份有兴趣的同学可以去，仓位不能大。
医药略有表现；
整体上市场就是这样，不瘟不火，这个时候少动，控制仓位。耐心等市场回调结束。

天地鹏哥

25-11-07 08:36

7

11.7 早盘
消息面：
1、小鹏新一代机器人惊艳亮相，小鹏美股大涨9%；
2、高标准建设海南自由贸易港；

指数：
上证指数再次站上4000点，上证指数的强度真的不一般，昨天还说这里最好向右走，没想到一个关于国产服务器必须采用国产芯片的政策带动了科技的回暖，指数重新被干上了4000点，并且量能也放大了1200亿，那接下来就继续看指数的向上突突。
港股那边恒生指数也走出了反转趋势，短期应继续上涨；
恒生科技比恒生会更难一点，毕竟上方多条均线压制，不过只要慢慢向上拱问题也不大。

板块:
昨日最强涨价逻辑。近期随着AI需求的不断扩散，与AI相关的下游产品均开始受供需关系的影响开始涨价，包括磷、铬、铝等等，这些周期性的品种景气会持续一段时间，但这些最好是走趋势，所以可以逢低关注；
科技这边昨日受政策影响开始修复，寒王大涨9%，中科曙光等均有一定程度上涨，国产算力这个方向仍然可以持续关注；
午后机器人受小鹏机器人消息刺激大涨，方正电机今日应大单一字，另外关于汉宇集团，北交所威贸电子等；机器人皮肤PEEK材料也可关注，无非就是中欣氟材这几个老面孔。

今日关注：涨价逻辑、国产算力、机器人。
另外受北美那边数据中心需求的影响，直流电源方向也是值得长期关注的方向。
主线的回归意味着短线资金的退潮，所以昨日海马汽车一字板炸板没有回封，平潭发展跌停，今日或有一个修复，但不可恋战，还是回归AI主线去。

天地鹏哥

25-11-05 08:41

7

11.5早盘
消息面：
1、隔夜美股大跌，金银均有调整；
2、采用国产芯片可享受50%电费补贴；
3、世上最长春节假期来了，可以连休9天；

指数：
上证指数算是走的比较硬的，在银行护盘下，并没有跌多少，但已经跌破了10日线，所以短期不乐观，还是之前那个观点，要去找下3900点附近的支撑，而深成指、创业板、科创板这些就不容乐观了，这个时候不要盲目乐观，市场已经进入了一个调整周期，多长不好说，这也是这几天反复强调的，尤其是科技股的回调，也是反复强调的，大资金要这样干，这与基本面已经无关了，短期就看资金的意愿。

板块：
昨日最强海峡两岸概念及马年概念。
既然机构已经不干活了，游资就出来兴风作浪争夺话语权了，漳州发展走出新高度，提振了短线市场的人气，接下来要不就是围绕漳州发展去做，，要不就是去新的概念题材，例如昨日发酵的马年题材，这里身位板是海马汽车，今日应该一字板预期，如果一字，可以等一个炸板回封的机会。
核电方向，昨日也是不及预期的，今日若不转强，也要撤退；
受长假消息刺激，冰雪旅游有一定表现，但这个题材很难炒起来。
芳香胺，这个昨天有点坑人，高开低走，不过留了个活口，今日看是否能修复，这个题材应该是没有走完，还有机会。

情绪：
短线情绪或进入主升期。

天地鹏哥

25-10-24 08:53

7

10.24早盘
消息面：
四中全会闭幕，十五五规划发布

指数：
整体上大盘走势符合预期，昨天我们说了，这里最好是向右走，目前看符合这一判断，一方面由于前期涨幅太高，其次由于外围干扰尚未落地，所以大盘很难大涨，所以向右走进行消化是最好的选择。今天指数仍然预期不高，耐心等待中美会谈结果；

港股那边恒生指数重要走出上升趋势，昨日玉柱擎天线，如今日高开高走，玉柱擎天成立，则会重新挑战27381点；
恒生科技也类似，如高开玉柱擎天成立，会挑战6715点；

板块：
昨日较强的板块有深圳国企改革，核聚变、量子计算。
昨日重磅会议结束，发布了影响我们五年的十五五规划，按重点排序，未来五年投资重点应围绕科技自主创新、商业航空航天、军工及统一大市场展开。
这几天一直提的PCB上游，鼎泰高科和大族数控涨的非常好，还没有结束；
工程机械，如果今日不能高开向上就短线回避；
可控核聚变走趋势，没有结束；
国产软件龙头是歌尔软件叠加了量子计算，今日应大高开，当然如有5日线低吸机会则更好；
人造钻石昨日黄河旋风爆量了，所以应该清仓或大减仓，我是走了。
随着3季报的结束，科技有望结束调整。

今日看科技自主创新、商业航天那个板块会得到资金的认可。

天地鹏哥

25-10-16 08:48

7

10.16早盘
消息面：
1、国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案》；
2、中科曙光发布业绩，同比增长24%；
3、黄金站上4200美金；

指数：
上证指数昨日温和修复，收盘站上3900点，符合预期，短期最好是横着走，所谓横着走就是小幅上涨或窄幅整理，短期市场不具备大举上攻的可能，要等科技调整沉淀下，等地位板块反弹下，等三季报差不多了，雷释放的干净了才有可能。
港股那边恒生指数也如期修复，但目前被5日线压制，最好是慢慢向上，等均线黏合并修复；
恒生科技指数KDJ开始拐头向上，短期或仍将修复，温和上涨；

板块：
昨日最强汽车整车，但非主流板块，持续性应一般。还有一个较强的板块是医药，也说跌多了；午后受小作文影响，三花智控快速上板，带动了机器人大反攻，一方面是小作文的功劳，另一方面则是调整比较充分了，加上科技调整、有色、稀土这些也在调整，短线资金只能去拉了机器人，但这种先手砸后手的环境，今天分歧概率较大。
科技那边主要是新凯来概念落地有点不及预期，当然这种不及预期并不是真的不及预期，而是市场的预期，大家希望在展会上看到光刻机，最好是EUV，但这是不现实的，即便已经取得了突破，现在也不能说，但从机构调研的一手信息看，整个深圳半导体投资是激增的，所以新凯来链还是可以继续关注的，尤其几个核心供应商，如富创精密、利和兴、新莱应材等还是值得长期关注的，这些票的标准买点一般在20日线。

当下市场处于高位巨幅震荡阶段，非常颠簸，说实话不好处理，最好的办法是拿住核心票不动，或者适当做个T，例如昨天提到的低吸华大九天，逻辑也说的很清楚，两天跌了20%，这肯定不是出货是洗盘，所以低吸没毛病，现在很多票就是这样，猛涨几天，然后猛砸几天，如果能跟上节奏就能吃肉，反而追高很容易吃面。

人造钻石这个板块个人认为是没有结束的，昨天说了，最好走趋势，但昨天短线资金直接把黄河旋风干过了压力位，所以很快上板，但被左侧套牢资金兑现了，加上环境一般，所以资金也没拉，干脆等分歧充分释放，既然黄河旋风昨日竞价有表态，所以今日就有低吸逻辑，，还是5日均线附近低吸；极限情况被砸到5.54，拿几天就起来了。

华大九天这种票走趋势，中长线，慢但走得远，高抛低吸吧。

天地鹏哥

25-10-14 08:58

7

10.14早盘
消息面：
1、OpenAI携手博通打造首款自研AI芯片，博通股价大涨；
2、黄金逼近4100美元、白银逼近52美元；
3、美国防法部拟巨资加速采购钴等关键矿产，美稀土股票大涨；

指数：
上证指数昨日走出了探底回升的走势，这个昨日早盘也分析，整体上符合预期，短期指数在这里最好震荡为主，不要过快向上拉，横着走是最好的节奏；
港股那边就比较激烈了，但也总体也算探底回生，今日继续修复预期；
恒生科技这一脚回踩前高基本是做到了，算然盘中有击穿颈线位，但无大碍，今日向上直接修复，或者横向整理均可，不要低开向下就好，并且昨日恒生科技是放倍量的，说明这里筹码交换非常充分，我还是中期看好恒生科技，毕竟老美的降息最利好恒生科技。
板块：
昨日最强新凯来概念，今日应仍有持续性，毕竟大湾区展会还有两天时间；
如果新凯来继续加强，要关注自主可控的发散方向，如DEA软件、光刻胶等，昨日盘中南大光电等均有异动；
隔夜美股稀土继续大涨，稀土或走二波行情，但这里已经到了前高附近，今日高开，必然有获利盘出逃，还是那个观点，这些票走趋势更好，所以该减减。
可控核聚变已经创出了历史新高，今日合锻智能接受5板考验，也有难度；

整体上今日要谨慎，因昨日获利盘不少，A股T+1的特色，今日很多人要兑现。

天地鹏哥

25-09-25 09:03

7

9.25早盘

消息面：
1、阿里发布Q3大模型，与英伟达进行战略合作，增加资本开支，有投行给阿里股价调高至200美金；
2、9部门发布13条政策支持服务出口，支持中自贸区设立国际数据中心和云计算中心；
3、中国聚变公司将在上海新建超高温超导聚变装置环流四号；
4、全球第二大铜矿遭遇矿难停产，26年铜产量或下降35%；
5、恒瑞医药再获海外创新药大单；

指数：
昨日大盘中半导体带动下走出反转形态，技术面上上证指数收出玉柱福堂线，如果这个线成立，上证还要走五波动上升，结合9月5日的玉柱富堂线接下来上证指数还是会走一个较长的波段上升，但要注意波动上升，就是长几天调几天，注意把握节奏。
港股那边恒生指数也开始拐头向上，而恒生科技则更强，收出玉柱擎天线，接下来要挑战6461点。

板块：
昨日在光刻机带领下，半导体设备大涨，这个板块仍有持续性。尤其是半导体设备，可以确定性的业绩反转加订单回升，特别要注意国产替代方向。如果科技之前是炒英伟达链，超业绩，那接下来更宏大的叙事就是国产替代这里面逻辑太多，有时间给大家科普一篇。
要注意这个方向，大多是机构主导行情，所以以走趋势为主，所以如果要参与，就尽量在5日线或者20日线低吸，尽量不去追高。
今日仍然关注科技中的国产替代方向
适当关注阿里服务器链和铜涨价受益方向；

天地鹏哥

25-09-22 08:53

7

9.22早盘
1、华为正式启动天工计划；
2、医药采购首提反内卷；
3、刚果金正考虑将其钴出口禁令延长2个月；
4、传OpenAI和立讯精密等达成协议研发智能硬件；
5、今日上午重磅新闻发布会，金融4巨头出席；
6、摩尔线程9月26日过会；

指数：
上证指数上周后三天走的还是相对较弱的，并只有如期快速修复，而是选择了横盘整理，短期看只要不破30日线，我们认为指数风险不大。如果破了30日线调整会加深，到时再看；
港股那边恒生指数也开始横向整理，如果今日继续调整，就要去找20日线，当然横向整理等20日线上来也行，短期看上供力量不是很足。
还是那个观点，恒生科技指数略强于恒生指数，短期看仍是呈震荡向上的趋势。

板块：
周五最强光刻机、旅游，周末消息面较多，看资金选择哪个方向。
周五指数叠加了短线情绪的宣泄，很多个股调整幅度较大，今日按理来说应有个修复。具体看山子高科和首开股份即可。
周五最强光刻机，今日应还有表现，一是官媒确认代宇量昇光刻机的验证消息，二是外媒传国庆前半导体有新消息，给国庆献礼，所以这个方向仍然可以留意，龙头是永新光学，辨识度波长光电、凯美特气等；
周末还有一个消息就是关于全光交换机的，这个方向主要是光库科技、腾景科技等；
旅游一般在节前都会有所表现但高度会受限制；
今日上午有重磅新闻发布会，如果政策超预期，大金融盘中会异动。
医药方面首提反内卷，可适当关注；

天地鹏哥

25-09-19 08:46

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9.19早盘
消息面：
1、英伟达认购因特尔50亿美金股份；
2、天普股份部分投资者账户被暂停交易；
3、英伟达计划开展无人出租车业务；
4、松下能源表示将致力于生产权固态电池；

指数：
昨日大盘在下午调整还是很激烈的，昨日盘前也说了，因降息逻辑，会震荡，并且港股那边明确说了恒生科技短期涨的太多，有回踩5日线需要，加上25%基点降息的确不算超预期，这里震荡下非常正常，无需恐慌。
上证昨日放量成交3.17万亿，技术形态上是个量价背离，且昨日盘中是突破了前高的，所以如果今日再跌就有抄底的逻辑了，短期指数或有震荡，但不改向上趋势。

港股恒生指数或继续向下回踩，支撑在25800点附近空间也不大，无需恐慌。
而恒生科技我认为已经调整到位了，最多今天在5日线附近震荡一下，这个位置也是颈线位。

板块：
昨日最强旅游及酒店板块，CPO、机器人、芯片半导体、光刻机等均有表现。今日的主题是修复。
光刻机继续锚定永新光学，昨日尾盘炸板，理论上是个买点，今日看是否能转强；
无人驾驶这边看山子高科，也走出了气质；
固态电池方向走趋势；
自主可控仍然是主线。

情绪：
天普被拔网线，但首开没有停牌，似乎管理层也不想打压的很过分，看资金反应

天地鹏哥

25-09-16 08:38

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9.16早盘

消息面：
市场监管总局对英伟达展开反垄断调查；

指数：
上证指数回落整理，符合预期，这里回踩一下5日均线是有必要的，今日走势一种是高开向上慢修复，一种是低开继续回踩10日线，但现在下方空间不大，在20日线有承接。
恒生指数走的比预期的强一些，在到达5日线附近后直接拉起，这里沿5日线走趋势上升是最好的选择，如果跌破5日线就要做防守；
恒生科技这次明显强于恒生，昨日走出强势缩量反包形态，有望继续向上突破。

板块：
昨日盘前提了模拟芯片这个概念不好参与，大部分票是冲高回落的，资金去了机器人和锂电方向做突破。
今日看国产替代方向；
凯美特气，尾盘异动，今日小高开可参与；
华大九天，有符合比翼双飞；