新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

25-07-03 08:39

8

7.3早盘
消息面：
1、美称与越南达成贸易协定，普通关税20%，转口运输关税40%，利好光伏产业；
2、英伟达GB3000即将发布，利好英伟达链；
3、美持续加大铜进口，铜价不断上涨；

指数：
昨日指数是一个小幅整理，也符合预期，但个股调整幅度较大，尤其是前期热点板块的个股，这里指数明显上攻乏力，如果有个小回调也不错。港股那边明显在蓄力准备突破前高，短期仍以震荡整理为主。

板块：
昨日最强深海经济、反内卷。
整体上目前市场以轮动为主，符合牛市初期特征，尤其是低位的钢铁、水泥、光伏也开始动，但这些板块很难直接起飞，涨两天就要调整一段时间，注意节奏，目前看最有确定性的还是科技方向，近几天的调整，一些核心票会有不错的入场点。短线上要聚焦龙头个股，不要去后排，后排随时都会调整。

情绪：
昨日算是一个分歧节点，今日看短线情绪是否修复。

天地鹏哥

25-06-18 08:44

8

6.18早盘

消息面：
1、陆家嘴金融论坛今日召开，关注是否有超预期机会；
2、我国新一代载人飞船“梦舟”零高度逃逸飞行试验成功，为载人月球探测奠定技术基础；
3、全球首个具备高分辨率触觉感知的机器人仿生手问世；
4、伊以冲突仍在持续；

指数：
上证指数短期在3400点附近震荡整理，关注何时量能增加。据外管局最新消息，外资已经连续三月持续增持A股，这恐怕是近期指数坚挺的重要原因，否则以内资的尿性，指数早就不知道跌成什么样子了。香港恒生指数昨日的玉柱福堂线没有成立，所以短期走势又有反复，不过总体上并无大碍。

板块：
昨日最强脑机接口、油气、军工等。目前的盘面由于没有主流题材，加上量能不够，所以只能在几个热点板块之间轮动。今日关注商业航天、固态电池、存储芯片、油气。存储芯片由于近期价格催动，昨日很多票都有异动，香农芯创已经走出来趋势性行情，佰维存储、江波龙等昨日都有异动，这个板块尽量去低吸。固态电池这边可能在2027年实现量产，最近冒出了很多新面孔，可适当关注，例如北交所的宁新新材，创业板的曼恩斯特，次新的宏工科技等。

天地鹏哥

25-06-11 08:48

8

6.11早盘

消息面：
1、中美继续在英国进行贸易谈判；
2、深交所支持鼓励大湾区企业在港股上市的到深交所上市；

指数：
前几天我们说维持指数震荡上行的观点不变，不知不觉，上证已经再次挑战3400点，昨日午后盘中急速跳水，量能有所放大，如果指数不有效跌破5日均线，就问题不大，在3400点附近震荡整理，属正常现象。短期大盘或以震荡整理为主，毕竟3400点这个压力今年已经冲击了5次了。港股那边，恒生指数已经再次摸到前高附近，还是很强的，恒生科技指数，则相对于恒生指数稍弱，目前已经到了颈线位，所以这里蓄势突破也属正常。

整体上无论A股还是港股，都处于蓄势的阶段，不排除在某个时间点向上突破。

板块：
近期板块上创新药走出了主升行情，核聚变、航空航天、固态电池等轮番表现，而科技则相对较弱，看什么时候高低切换，注意节奏。
昨日午后受消息刺激，港口航运、稀土永磁等拉升，但这些板块不要去追高。

情绪：
整体化上市场情绪仍然处于混沌期。

今日关注：
航空航天是否修复，固态电池板块、航运、减肥药

天地鹏哥

25-06-04 09:03

8

6.4早盘

消息面：
核电再迎利好，MATE签署20年核电购买协议，昨日尾盘有人抢筹；
苏超爆火，带动A股相关板块走强；

指数：
指数这里震荡整理，但表现不弱，短期有望依旧震荡上行；港股相对强势，或将延续一个反弹阶段；

板块：
稳定币昨日高开低走，除前排个股外，很多票走势并不理想，今日看是否修复。军工板块受俄罗斯被袭等消息刺激走出趋势反弹行情，今日看持续性；足球板块受苏超爆火影响走强，共创草坪、金陵体育等；EDA方向有所表现，以趋势上升为主，昨日最强创新药板块，这个昨日有强调，要重视创新药的机会。

情绪：
总体上还处于混沌期，今日看是否能走出主升。

天地鹏哥

25-05-13 08:40

8

5.13早盘

消息面：
中美就双边贸易谈判发表联合公告，略超预期，收盘后港股大涨，黄金大跌；

指数：
昨天我们说如果上证指数收出一根带量中阳线才是攻击的标志，但只是收出一根平量阳线，那么正常的走势是沿5日线继续震荡上行，但昨天盘后出了关税利好，今日或大高开，如果开的太高，按照大A一贯风范，大多高开低走，而且目前这个位置很尴尬，刚好是在3400点压力附近，所以短期别上头。目前A50和恒生期货指数都没有爆拉，9点开盘后密切留意这两个指标。恒生指数维持向上观点不变，但短期涨的太多，且接近前方高点，或有调整，恒生科技昨日顶到了颈线位压力，这个争夺需要时间，另外昨天南向资金净卖出接近200亿，显然是不想港股涨的太快，不知不觉的，港股距离前高已经近在咫尺了，而恒生科技距离前期6195高点也只有区区几百点了，还是那句话，港股走好，A股才能走好，看好今年港股牛市。

板块：
昨日最强军工，从竞价就可以看出，板块走成了比翼双飞，开盘急拉就是修复，这种情况下，可以去找有辨识度的票，例如最高板、成飞、沈飞、航天南湖这些，有北交所的可以去北交所套利。要注意的是昨日中国船舶几乎涨停，这是一个明显的底部信号，后续如果能有回调，给合适的买点，可以考虑趋势建仓，会走一个上升波段。
其它板块如机器人也有表现，这些盘前都给了预案。
军工方向已经连续上涨几天了，今日必然分化，前排或有溢价，但后排可能会调整，注意节奏。关注果链、航运、出口、机器人等题材。

情绪：
昨日短线情绪有修复，今日看是否持续修复。

天地鹏哥

25-04-29 08:41

8

4.29早盘

指数：
上证指数走势偏弱，有点拐头向下的迹象，昨日早盘5分钟带量，但后面明显量能不足，是全天走弱的主要原因，如果20日线守不住，上证调整幅度会加深，那时要注意风险了。北交所昨日因为云创数据被立案，直接30厘米跌停，之前的广道数字被立案，当天还给了逃命的机会，这个直接封死，也是北交所首次出现30厘米跌停，所以北交所昨日大跌，很多个股跌幅都在8个点以上，如果今日不修复，短期要回避北交所。恒生指数和恒生科技指数，基本是维持了震荡格局，目前看还行，至少没破5日均线，但如果不能尽快选择向上，也是比较麻烦的。

板块：
走的相对强的有PEEK材料，核电，但整体上都一般般，节前交易冷清，防守为主；

市场情绪：
市场高度又被压制在4板，政治局关于持续活跃资本的说法对短线交易没有提振，那短期风格还是之前一样，5板就是坎，这对于短线接力不利。

天地鹏哥

25-04-25 08:33

8

4.25早盘
消息面：
隔夜美股继续反弹，中概互联跟随反弹，关税战对盘面影响开始减少；

指数：
上证指数继续在3300点附近震荡，符合预期，上方30天线不增量是过不去的，这里短期看指数或仍将维持震荡格局，但KDJ开始拐头向下，也是不好的信号，目前看盘面主要是靠权重在维护，昨日小盘又调整的非常大，北证盘中更是急跌，开始允许公募净卖出和市场没有增量是主要原因。这里如果一直上不去，上证回踩3150附近也是有可能的。港股那边，恒生指数和恒生科技都顶到了压力位，短期看也是震荡格局，什么时候恒生和恒生科技走好，A股这边才能走好。

板块：
板块上昨天以机器人为代表的PEEK材料（主要是中欣氟材走的较强带动的）表现还算较好，中欣氟材也到了左侧压力位，需要补量，有关注的可以耐心等回调；其它就是电力、涨价逻辑的（牛磺酸、维生素、叶酸）等，短期看板块仍然是轮动为主，昨日科技方向调整较深，看今日是否有修复。大飞机这块，逻辑一直都在，但这个板块也走趋势，注意低吸；

情绪：
昨日情绪算是比较割裂的，一方面是短线出现了三个地天板，说明市场有修复，但另一方面前期走的强势的科技板块个股却不如人意，主要是受板块影响导致的，近期有部分游资开始试探性出手，还要耐心等，短期可控制仓位适当参与下接力或反包个股，要等市场情绪完全回暖才可以上仓位。

天地鹏哥

25-04-06 20:38

8

有几个老铁后台私信我，很担心明日大盘

我简单谈下自己看法，不一定对，大家参考

目前市场上有两种声音，一种是大利空，千股跌停，一种是利好，东升西降。
对于这两种声音，个人均持保留看法。

我觉得如果双方贸易战持续升级，不排除引发全球的持续性衰退，市场将步入熊市，但熊市是漫长的下跌，而不是一天跌10几个点，牛市才会暴涨暴跌。

但更可能的，我认为双方会回到谈判桌，不排除下周某个时间，特朗普宣布暂缓关税执行，不是没有先例，对墨，对加都是这样的。

但明天开盘大低开肯定是跑不了了，毕竟中概周五跌了很多，恒生与恒生科技肯定是大低开。关键是低开后怎么走
如果小低开，那该减还是要减；
如果大低开，就等反弹，如果是急拉反弹，就减仓，如果是慢慢反弹继续等；
总之可以减仓，不要恐怕抛盘。

还有，危机中还是孕育市场机会的，明日或有部分板块有所表现：
例如农业板块、化工（制裁杜邦）、军工，甚至不排除在周二、周三半导体板块会拉升（日本出手限制）；
所以明日开盘不要慌，等等看。

@果妈 @王小西

天地鹏哥

26-02-02 08:37

7

2.2早盘
消息面：
1、周末红包刷屏，元宝登录苹果应用商店免费榜第一；
2、美联储主席提名落地，金银暴跌；
3、100万颗卫星，马斯克谈太空部署；

指数：
指数这里走的比预期的弱，今日如果不能高开向上修复，则还会向下调整，不过现在的指数也就是样子，关键还是看个股和板块。
港股那边恒生指数还在反复震荡，周五也说了，有回踩5日线需求，但这个踩的有点狠，今天不能高开也麻烦。
恒生科技短期走势又走坏了，修复起来又有难度了。
周五老美那边市场巨震，科技、黄金、白银这些都是高位震荡，尤其是白银创下单日最大跌幅，这个周五也说了，黄金短期加速赶顶，有调整需求，黄金和白银要分开看，黄金未来还会再创新高，不过暂时别去，起码调整到20天线或者30天线，并且一旦中期调整确立，时间也是要一两个月所处耐心等待吧，最好是等黄金ETF到10.11附近那个位置。
白银短期涨幅太多了，而且透支了未来很长的上涨空间，所以白银就短期不去了。

板块：
上周最强农业、化工、光纤。
农业和化工都是涨价逻辑，其中农业又叠加了1号文件预期，所以会动一下，但现在行情轮动快，上周五没有先手，今日除非可以低吸，否则也不好参与；
化工这边走趋势，金牛化工这些还有预期，红宝丽只能低吸，还有怡达股份等，都是走趋势；

还有一个逻辑可以关注起来，光纤涨价逻辑，长飞光纤、亨通光电、炬光科技等；
腾讯元宝爆火，今日看AIDC概念，城地香江可以关注起来。

天地鹏哥

26-01-21 08:52

7

1.21早盘
消息面：
1、隔夜美股大跌，中概股调整，天然气、金银继续上涨；
2、美对丹麦制裁，对法国、德国等欧洲国家加征关税；

指数：
整体上上证指数依然维持了横盘震荡整理，这里只要能稳住就行，如果转头向下，就至少要去考研20日线支撑，甚至30日线，希望能稳住。
港股那边冲击高点未过，开始调整，目前已经到了20日线，这里如果能稳住就好，总体上今日压力还是比较大的。
恒生科技连续调整，目前已经到了20日线，看这里能不能稳住。

板块：
昨日最强化工，主要是环氧丙烷的涨价逻辑，今日或仍有持续性，山东赫达、红宝丽等，但买点不是很好找，拿不准就多观望；
早盘培育钻石有异动，主要还是M9 用到的金刚石钻针增加的缘故，龙头四方达、沃尔德。
光刻胶尾盘有异动，看今日是否有表现；

短期市场已经进入调整的态势，监管降温的力度很大，加上处罚了很多荐股的大V，所以近期短线上亏钱效应是比较明显的，这个时候应该管住手，或者去几个有资金做的核心标的，例如志特新材这些，但不能追高，尽量去低吸；
临近春节，很多机构开始休息，适当降低点仓位，小仓位玩玩就好了。
春季躁动行情，就这么草草被监管按住了。