2025年每日复盘

7.31复盘文章
市场情绪：指数低开低走，盘中分歧明显，承接力度很差，短线情绪极差。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
市场风格：主线题材分歧，聚焦核心分歧回调上车机会
领涨题材：稳定币相关、军工、创新药、墨脱水电站题材、海南自贸区。
老题材：
1、墨脱水电站各个方向
工程机械：首板爆发-主升期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：南方路机（搅拌机）、山河智能（盾构机）、拓山重工（挖掘机）、中钨高新（盾构机刀片）、中铁工业（隧道）、中钨高新（盾构机刀片）、永达股份（隧道）、法兰泰克（起重机）、博云新材（盾构机）。
工程材料：首板爆发-主升期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：西宁特钢（钢铁）、西藏天路（水泥）、韩建河山（管道）、苏博特（混凝土外加剂）、华新水泥（水泥）、国统股份（管道）、。
创新药：修复期-分歧期
领涨龙头：辰欣药业、德展健康、奇正藏药、昂利康、奥翔药业
三胎概念：持续发酵-分歧期
领涨龙头：安正时尚、阳光乳业、汉商集团、倍加洁、贝因美
盘面梳理：
集合竞价：连板方向走弱，断板方向走强，板块涨幅靠前均无昨天领涨板块，判定大盘情绪走弱，不宜开仓。工程机械弱分歧符合预期，工程材料弱分歧不及预期，创新药弱分歧不及预期，三胎概念弱分歧符合预期。没有超预期的板块出现，没有模式内买点.
盘中情绪：全天各题材持续走弱，承接力度差。与集合竞价预期一致，不宜开仓。
明日盘前计划：
一、关注创新药方向、三胎方向的持续性
二、水电站方向关注核心个股的低吸机会。
重点关注板块及个股：
工程机械：南方路机（搅拌机）、山河智能（盾构机）、拓山重工（挖掘机）、中钨高新（盾构机刀片）、中铁工业（隧道）
工程材料：西宁特钢（钢铁）、西藏天路（水泥）、韩建河山（管道）、苏博特（混凝土外加剂）、华新水泥（水泥）
创新药：辰欣药业、德展健康、奇正藏药、昂利康、奥翔药业
三胎概念：安正时尚、阳光乳业、汉商集团、倍加洁、贝因美

7.30复盘文章
市场情绪：指数低开高走，盘中分歧明显，短线情绪极差。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（进攻）
市场风格：主线题材分歧，聚焦核心分歧回调上车机会
领涨题材：稳定币相关、军工、创新药、墨脱水电站题材、海南自贸区。
老题材：
1、墨脱水电站各个方向
工程机械：首板爆发-主升期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：南方路机（搅拌机）、山河智能（盾构机）、拓山重工（挖掘机）、中钨高新（盾构机刀片）、中铁工业（隧道）、中钨高新（盾构机刀片）、永达股份（隧道）、法兰泰克（起重机）、博云新材（盾构机）。
工程材料：首板爆发-主升期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：西宁特钢（钢铁）、西藏天路（水泥）、韩建河山（管道）、苏博特（混凝土外加剂）、华新水泥（水泥）、国统股份（管道）、。
创新药：修复期
领涨龙头：辰欣药业、亚太药业、昂利康、塞力医疗、联环药业
三胎概念：持续发酵
领涨龙头：佛慈制药、阳光乳业、安正时尚、泰慕士、贝因美
盘面梳理：
集合竞价：工程材料强分歧不及预期，工程机械弱分歧不及预期，民爆板块弱分歧不及预期，创新药弱分歧符合预期。没有超预期的板块出现，没有模式内买点.
盘中情绪：早盘情绪分歧依旧很大，尤其是昨天走强修复的机械。盘中创新药走修复，三胎在消息面刺激下有一波拉升，但未带动情绪。
明日盘前计划：
一、关注创新药方向、三胎方向的持续性
二、水电站方向关注核心个股的低吸机会。
重点关注板块及个股：
工程机械：南方路机（搅拌机）、山河智能（盾构机）、拓山重工（挖掘机）、中钨高新（盾构机刀片）、中铁工业（隧道）
工程材料：西宁特钢（钢铁）、西藏天路（水泥）、韩建河山（管道）、苏博特（混凝土外加剂）、华新水泥（水泥）
创新药：辰欣药业、亚太药业、昂利康、塞力医疗、联环药业
三胎概念：佛慈制药、阳光乳业、安正时尚、泰慕士、贝因美

7.28复盘文章
市场情绪：指数低开高走，墨脱水电站题材板块内继续分歧，PCB板块走强，但持续性待定。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（进攻）
市场风格：主线题材分歧，聚焦核心分歧回调上车机会
领涨题材：稳定币相关、军工、创新药、墨脱水电站题材、海南自贸区。
老题材：
1、墨脱水电站各个方向
工程机械：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：拓山重工（挖掘机）、山河智能（盾构机）、南方路机（搅拌机）、博云新材（盾构机）、中铁工业（隧道）、中钨高新（盾构机刀片）、永达股份（隧道）、法兰泰克（起重机）。
工程材料：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：西藏天路（水泥）、韩建河山（管道）、国统股份（管道）、西宁特钢（钢铁）、苏博特（混凝土外加剂）、华新水泥（水泥）。
民爆概念：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：保利联合、高争民爆、雅化集团、易普力、壶化股份
参建水利工程：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：中国电建、中国交建、浙江建投
水电站设备：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：东方电气、国际重装、特变电工、佳电股份、望变电气

盘面梳理：
集合竞价：集合竞价工程机械强修复超预期，创新药弱修复超预期。其他板块竞价依旧是弱分歧。
盘中情绪分歧依旧很大，PCB走强，机械的核心强势走出反包，符合预期。
明日盘前计划：
一、关注疫情方向是否有持续性
二、水电站方向关注核心个股的低吸机会。
重点关注板块及个股：
工程机械：拓山重工（挖掘机）、山河智能（盾构机）、南方路机（搅拌机）、博云新材（盾构机）、中铁工业（隧道）
工程材料：西藏天路（水泥）、韩建河山（管道）、国统股份（管道）、西宁特钢（钢铁）、苏博特（混凝土外加剂）
民爆概念：保利联合、高争民爆、雅化集团、易普力、壶化股份

7.25复盘文章
市场情绪：指数平开低走，墨脱水电站题材板块内继续大分歧，海南板块一日游。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（进攻）
市场风格：主线题材分歧，聚焦核心分歧回调上车机会
领涨题材：稳定币相关、军工、创新药、墨脱水电站题材、海南自贸区。
新题材：海南板块
老题材：
1、墨脱水电站各个方向
工程机械：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：中铁工业（隧道）、山河智能（盾构机）、南方路机（搅拌机）、拓山重工（挖掘机）、中钨高新（盾构机刀片）、博云新材（盾构机）、永达股份（隧道）、法兰泰克（起重机）。
工程材料：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：西藏天路（水泥）、西宁特钢（钢铁）、苏博特（混凝土外加剂）、韩建河山（管道）、国统股份（管道）、华新水泥（水泥）。
民爆概念：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：高争民爆、保利联合、易普力、壶化股份、雅化集团
参建水利工程：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：中国电建、中国交建、浙江建投
水电站设备：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：东方电气、国际重装、特变电工、佳电股份、望变电气
2、创新药：首板爆发-主升期-分歧期-修复期-分歧期。
领涨龙头：南京新百、塞力医疗、昂利康、联环药业、易明医药

盘面梳理：
集合竞价：集合竞价水电版块不及预期，民爆竞价大分歧。
盘中情绪为强分歧，各个板块均分歧严重。
明日盘前计划：
一、关注疫情方向是否有持续性
二、水电站方向关注核心个股的低吸机会。
重点关注板块及个股：
工程机械：拓山重工（挖掘机）、中铁工业（隧道）、山河智能（盾构机）、南方路机（搅拌机）、中钨高新（盾构机刀片）
工程材料：西宁特钢（钢铁）、西藏天路（水泥）、苏博特（混凝土外加剂）、韩建河山（管道）、国统股份（管道）
民爆概念：高争民爆、保利联合、易普力、壶化股份、雅化集团
创新药：易明医药、南京新百、塞力医疗、昂利康、联环药业。

7.24复盘文章
市场情绪：指数低开高走，墨脱水电站题材板块内大分歧，但核心个股分歧转一致，海南板块初步爆发。
今日早盘情绪：（进攻）
大周期情绪：（进攻）
市场风格：题材主升，聚焦核心
领涨题材：稳定币相关、军工、创新药、墨脱水电站题材、海南自贸区。
新题材：海南板块
1、海南板块：
领涨龙头：凯撒旅业、海峡股份、海德股份、海航控股、海南高速等。
老题材：
1、墨脱水电站各个方向
工程机械：首板爆发-主升期
领涨龙头：中铁工业（隧道）、山河智能（盾构机）、南方路机（搅拌机）、拓山重工（挖掘机）、中钨高新（盾构机刀片）、博云新材（盾构机）、永达股份（隧道）、法兰泰克（起重机）。
工程材料：首板爆发-主升期
领涨龙头：西藏天路（水泥）、西宁特钢（钢铁）、苏博特（混凝土外加剂）、韩建河山（管道）、国统股份（管道）、华新水泥（水泥）。
民爆概念：首板爆发-主升期
领涨龙头：高争民爆、保利联合、易普力、壶化股份、雅化集团
参建水利工程：首板爆发-主升期
领涨龙头：中国电建、中国交建、浙江建投
水电站设备：首板爆发-主升期
领涨龙头：东方电气、国际重装、特变电工、佳电股份、望变电气
2、创新药：首板爆发-主升期-分歧期-修复期。
领涨龙头：南京新百、塞力医疗、昂利康、联环药业、易明医药

盘面梳理：
集合竞价：集合竞价强分歧，水电各版块大分歧。
盘中情绪为强分歧，水电站核心分歧转一致继续领涨，海南板块爆发，创新药继续修复。
明日盘前计划：
一、新题材方向（海南）关注板块持续性。
二、水电站方向关注那些分支更强势，关注分歧时低吸机会。
重点关注板块及个股：
工程机械：中铁工业（隧道）、山河智能（盾构机）、南方路机（搅拌机）、拓山重工（挖掘机）、中钨高新（盾构机刀片）
工程材料：西藏天路（水泥）、西宁特钢（钢铁）、苏博特（混凝土外加剂）、韩建河山（管道）、国统股份（管道）
民爆概念：高争民爆、保利联合、易普力、壶化股份、雅化集团
创新药：南京新百、塞力医疗、昂利康、联环药业、易明医药。
海南板块：凯撒旅业、海峡股份、海德股份、海航控股、海南高速

7.23复盘文章
市场情绪：指数高开低走，墨脱水电站题材板块内大分歧，但核心个股依旧强势。
今日早盘情绪：（进攻）
大周期情绪：（进攻）
市场风格：大题材主升期
领涨题材：稳定币相关、军工、创新药、墨脱水电站题材。
新题材：墨脱水电站各个方向
1、工程机械：首板爆发-主升期
领涨龙头：中铁工业（隧道）、山河智能（盾构机）、博云新材（盾构机）、永达股份（隧道）、法兰泰克（起重机）、南方路机（搅拌机）。
2、工程材料：首板爆发-主升期
领涨龙头：南矿集团（砂石骨料）、西藏天路（水泥）、西宁特钢（钢铁）、华新水泥（水泥）、苏博特（混凝土外加剂）、韩建河山（管道）。
3、民爆概念：首板爆发-主升期
领涨龙头：高争民爆、保利联合、易普力、壶化股份、雅化集团
4、参建水利工程：首板爆发-主升期
领涨龙头：中国电建、中国交建、浙江建投
5、水电站设备：首板爆发-主升期
领涨龙头：东方电气、国际重装、特变电工、佳电股份、望变电气
老题材：
1、创新药：首板爆发-主升期-分歧期-修复期。
领涨龙头：塞力医疗、昂利康、辰欣药业、联环药业、力生制药、万邦德。
3、金融科技：首板爆发-主升期-分歧期-二波主升期-二波分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：中远海科、恒宝股份、东信和平、南华期货、楚天龙

盘面梳理：
集合竞价：集合竞价弱分歧，预测是其他题材走弱，水电题材初步分歧。
盘中情绪为弱分歧，水电站后排大分歧，核心继续领涨，其他题材走弱。
明日盘前计划：
一、新题材方向注意分歧后核心的上车机会。

重点关注板块及个股：
工程机械：中铁工业（隧道）、山河智能（盾构机）、博云新材（盾构机）、永达股份（隧道）、法兰泰克（起重机）、南方路机（搅拌机）
工程材料：南矿集团（砂石骨料）、西藏天路（水泥）、西宁特钢（钢铁）、华新水泥（水泥）、苏博特（混凝土外加剂）、韩建河山（管道）
民爆概念：高争民爆、保利联合、易普力、壶化股份、雅化集团

7.22复盘文章
市场情绪：指数高开高走，墨脱水电站题材弱分歧后继续走强，其他题材走弱。
今日早盘情绪：（进攻）
大周期情绪：（进攻）
市场风格：大题材主升期
领涨题材：稳定币相关、军工、创新药、墨脱水电站题材。
新题材：墨脱水电站各个方向
1、工程机械：首板爆发-主升期
领涨龙头：中铁工业、博云新材、法兰泰克、厦工股份、永达股份、山河智能、南方路机。
2、工程材料：首板爆发-主升期
领涨龙头：南矿集团、西藏天路、中国能建、西宁特钢、华新水泥、苏博特、西部建设、四川金顶、三和管桩。
3、民爆概念：首板爆发-主升期
领涨龙头：高争民爆、保利联合、易普力、凯龙股份、江南化工、壶化股份、金奥博
4、参建水利工程：首板爆发-主升期
领涨龙头：中国电建、中国交建、浙江建投
5、水电站设备：首板爆发-主升期
领涨龙头：东方电气、特变电工、佳电股份、望变电气、中国西电
老题材：
1、创新药：首板爆发-主升期-分歧期-修复期。
领涨龙头：美邦股份、昂利康、辰欣药业、联环药业、力生制药、万邦德。
2、军工：分歧期
领涨龙头：北化股份、建设工业、长城军工、航天动力、成飞集成
3、金融科技：首板爆发-主升期-分歧期-二波主升期-二波分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：恒宝股份、中远海科、东信和平、南华期货、楚天龙

盘面梳理：
集合竞价：超大题材主升期，未看集合竞价，预测是其他题材走弱，水电题材继续走强。
盘中情绪为弱分歧，水电站初步分歧后继续领涨，其他题材走弱。
明日盘前计划：
一、新题材方向注意分歧后核心的上车机会。

重点关注板块及个股：
工程机械：中铁工业、博云新材、法兰泰克、厦工股份、永达股份
工程材料：南矿集团、西藏天路、中国能建、西宁特钢、华新水泥、苏博特
民爆概念：高争民爆、保利联合、易普力、凯龙股份、江南化工
其他：中国电建、中国交建、东方电气

7.18复盘文章
市场情绪：指数高开高走，银行、稀土强势，创新药修复，AI智能体相关继续发酵。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
市场风格：高低切（题材高低切，板块内个股高低切）
领涨题材：稳定币相关、创新药、光伏、电力、房地产、PCB、机器人、汽车零部件。
新题材：物理AI
1、AI智能体：首板爆发
领涨龙头：延华智能、南兴股份、麦格米特、恒为科技、直真科技
老题材：
1、创新药：首板爆发-主升期-分歧期-修复期。
领涨龙头：汉商集团、人民同泰、昂利康、联环药业、力生制药、万邦德。
2、军工：
领涨龙头：建设工业、北化股份、航天动力、长城军工、成飞集成
3、储能：（电力的延伸）首板爆发-分歧期
领涨龙头：海星股份、金时科技、天宸股份、绿田机械、中际联合。
4、房地产：弱分歧
领涨龙头：汇通集团、天宸股份、三和管桩、渝开发、四方新材
5、电力：弱修复
领涨龙头：闽东电力、华银电力、豫能控股、科陆电子、华电辽能
6、金融科技：首板爆发-主升期-分歧期-二波主升期-二波分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：恒宝股份、中远海科、东信和平、南华期货、楚天龙
7、光伏：首板爆发-主升期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：亿晶光电、亚玛顿、华光环能、拓日新能、国晟科技

盘面梳理：
集合竞价：开出来大盘情绪是走弱的，较强的方向是AI、军工、稀土相关。昨天关注的几个题材均未出现超预期。
盘中情绪为弱分歧，银行、稀土相关率先修复，接着是AI、创新药、军工、固态电池修复。但整体短线情绪不佳，高位龙头封板强度不高。
明日盘前计划：
一、新题材方向看AI智能体强度是否足够，观察持续性再确定是否介入。
二、最容易出现超预期的方向：1、创新药（看能否继续强势修复），2、军工（能否走出持续性）。3、电力（看能否强势修复）。4、金融科技（能否强修复）

重点关注板块及个股：
AI智能体：延华智能、南兴股份、麦格米特、恒为科技、直真科技
创新药：汉商集团、人民同泰、昂利康、联环药业、力生制药、万邦德。
军工：建设工业、北化股份、航天动力、长城军工、成飞集成
电力：闽东电力、华银电力、豫能控股、科陆电子、华电辽能
金融科技：恒宝股份、中远海科、东信和平、南华期货、楚天龙

7.17复盘文章
市场情绪：指数低开高走，热门题材强修复、银行继续回调，短线情绪弱修复。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
市场风格：高低切（题材高低切，板块内个股高低切）
领涨题材：稳定币相关、创新药、光伏、电力、房地产、PCB、机器人、汽车零部件。
新题材：物理AI
1、物理AI（PCB）：首板爆发（10家）
领涨龙头：泰晶科技、东山精密、广合科技、智微智能、鹏鼎控股
2、汽车零部件：
领涨龙头：浙江黎明、英利汽车、江淮汽车、嵘泰股份、天龙集团
老题材：
1、金融科技：首板爆发-主升期-分歧期-二波主升期-二波分歧期-修复期
领涨龙头：恒银科技、中远海科、恒宝股份、东信和平、南华期货、
2、创新药：首板爆发-主升期-分歧期-修复期。
领涨龙头：力生制药、浙江镇元、沃华医药、联环药业、昂利康、塞力医疗。
3、储能：（电力的延伸）首板爆发-分歧期
领涨龙头：金时科技、天宸股份、绿田机械、中际联合、神驰机电。
4、光伏：首板爆发-主升期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：亿晶光电、亚玛顿、华光环能、拓日新能、国晟科技
盘面梳理：
集合竞价：开出来大盘情绪是走弱分歧的，整体情绪平稳。
盘中情绪为弱修复，早盘抛压后情绪逐步回暖，PCB、创新药领涨，汽车板块持续性不是很看好。
明日盘前计划：1、金融板块是否走弱，2、创新药看是否继续强势修复，3、观察PCB方向强度是否足够。4、注意银行的动向与指数的联动关系。
重点关注板块及个股：
创新药：力生制药、浙江镇元、沃华医药、联环药业、昂利康。
金融科技：恒银科技、中远海科、恒宝股份、东信和平、南华期货
PCB：泰晶科技、东山精密、广合科技、智微智能、鹏鼎控股

7.16复盘文章
市场情绪：全天震荡，热门题材弱修复、银行继续回调，短线情绪弱修复，做多情绪不高。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
市场风格：高低切（题材高低切，板块内个股高低切）
领涨题材：稳定币相关、创新药、光伏、电力、房地产、稀土、机器人、汽车零部件。
新题材：
1、汽车零部件：首板爆发（10家）
领涨龙头：长源东谷、嵘泰股份、浙江黎明、天龙集团、英利汽车
2、数据中心：
领涨龙头：潍柴重机、动力新科、宏盛股份
老题材：
1、机器人：首板爆发（7家）
领涨龙头：达意隆、中电港、连发股份、电光科技、东港股份
2、稀土：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：华宏科技、京运通、北方稀土、华阳新材、包钢股份
3、房地产：首板爆发-主升期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：中新集团、汇通集团、渝开发、三和管桩、天保基建
4、金融科技：首板爆发-主升期-分歧期-二波主升期-二波分歧期-修复期
领涨龙头：南华期货、恒宝股份、东信和平、楚天龙、中远海科
5、创新药：首板爆发-主升期-分歧期-修复期。
领涨龙头：万邦德、力生制药、奥赛康、联环药业、诚意药业。
6、光伏：首板爆发-主升期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：亚玛顿、华光环能、拓日新能、国晟科技、亿晶光电
7、电力：首日爆发-主升期-分歧期。
领涨龙头：华银电力、豫能控股、科陆电子、新中港、深南电A
8、储能：（电力的延伸）首板爆发-分歧期
领涨龙头：金时科技、天宸股份、绿田机械、中际联合、神驰机电。
盘面梳理：
集合竞价：开出来大盘情绪是走弱的，各个题材高标均不及预期。
盘中情绪为弱修复，早盘抛压后情绪逐步回暖，金融带动指数反攻。
明日盘前计划：1、金融板块是否依旧强势，2、创新药看是否继续修复，3、观察汽车零部件持续性如何。4、看储能方向是否有修复。5、观察数据中心是否持续爆发。6、注意银行的动向与指数的联动关系。
重点关注板块及个股：
电力储能：金时科技、天宸股份、绿田机械、中际联合、神驰机电。
创新药：万邦德、力生制药、奥赛康、联环药业、诚意药业。
房地产：中新集团、汇通集团、渝开发、三和管桩、天保基建
金融科技：南华期货、恒宝股份、东信和平、楚天龙、中远海科
数据中心：潍柴重机、动力新科、宏盛股份