2025年每日复盘

2025.2.12复盘
市场情绪：低开高走，上午缩量，下午放量。中位高标负反馈加剧，今天有点像最后的疯狂，过于一致即是卖点，注意风险。明天应该是继续分化，聚焦核心，不看跟风。
市场连板高标：（3板以上）
AI智能体： 新炬网络（10连板，AI Agent+数据中心运维+华为鲲鹏）
浙数文化（6连板）AI应用+算力租赁+数据交易中心+杭州国资
（澄清与deepseek无关）
DEEP SEEK： 美格智能（8连板，开发DeepSeek-R1模型端侧落地应用+端侧AI+年报预增）（近期针对 DeepSeek相关模型开展了模型适配及端侧部署工作。）
浙江东方（6连板，澄清未投资DeepSeek+多元金融+浙江国企+年报预增）
杭钢股份（6连板）DeepSeek概念+云计算+钢铁+浙江国资 
（公司在合作伙伴的系统中安装了 DeepSeek 软件）
梦网科技（6连板）DeepSeek概念+拟收购碧橙数字控制权+云通信+鸿蒙
（旗下产品集成了deepseek的能力）
拓维信息（6连板）昇腾大模型一体机+鸿蒙+信创
居然智家（3连板）DeepSeek概念+AI智能体+零售+华为
（已官宣接入deepseek）
润建股份（3连板）：阿里云+部署DeepSeek至R1（满血）版本+算力
（官宣部署并适配deepseek）
市场断板高标：
DEEPSEEK： 航锦科技（6连板，幻方合作+算力+英伟达+国企）
（综合评估子公司长沙韶光及威科电子资产组出现减值迹象，基于谨慎性原 则，预计需计提 7-8 亿商誉资产减值损失）
海南华铁（4连板）回购+算力+海南国资+低空经济
奥瑞德（3连板）DeepSeek概念+算力+蓝宝石
瑞斯康达（3连板）算力+光通信+ASIC芯片
莲花控股（4天3板）部署DeepSeek R1大模型+算力+味精
比亚迪概念： 联创电子（4连板）车载镜头+辅助安全驾驶+比亚迪
房地产： 世荣兆业（3连板）房地产+物业管理+珠海国资

热点题材走势：
1、机器人板块（弱于deepseek，暂时不看）。
2、国产算力方向（还能持续）：中位股的负反馈持续加大，聚焦核心，还有高度。
3、AI智能体（资金回流，依然是主流）。
4、DEEPSEEK（题材分化期）：锚定核心标的低吸机会（美格智能、梦网科技、拓维信息）

今日操作：
1、出岩山科技（早上缩量上涨，规避风险，逢高卖出，结果下午涨停开板。）

反思总结：
早上竞价开出来符合计划交易的标的只有新炬网络，但是速度太快没反应过来。拓维和美格都是低开，模式上有点不符合预期，结果盘中弱转强，这种盘面转强的标的应该以排版为主了。（理想中拓维和美格都应该是盘中开板，集合竞价开板就显得弱了。）
明日重点关注的板块及个股：
1、deepseek：每日互动、杭钢股份、美格智能、拓维信息、浪潮信息、中科曙光、360、视觉中国、居然智家、浙文互联；
2、AI智能体：新炬网络、华胜天成、利欧股份、金财互联、
3、算力方向：浙数文化、杭钢股份、莲花控股、梦网科技、航锦科技
4、华为系：拓维信息、常山北明、四川长虹。

2025.2.11复盘
市场情绪：平开低走，持续缩量，中位高标负反馈加剧，明天应该是继续分化，聚焦核心，不看跟风。
市场连板高标：（3板以上）
AI智能体： 新炬网络（9连板，AI Agent+数据中心运维+华为鲲鹏）
浙数文化（5连板）AI应用+算力租赁+数据交易中心+杭州国资
DEEP SEEK： 美格智能（7连板，开发DeepSeek-R1模型端侧落地应用+端侧AI+年报预增）
航锦科技（6连板，幻方合作+算力+英伟达+国企）
浙江东方（6连板，澄清未投资DeepSeek+多元金融+浙江国企+年报预增）
杭钢股份（5连板）DeepSeek概念+云计算+钢铁+浙江国资 
梦网科技（5连板）DeepSeek概念+拟收购碧橙数字控制权+云通信+鸿蒙
拓维信息（5连板）昇腾大模型一体机+鸿蒙+信创
海南华铁（4连板）回购+算力+海南国资+低空经济
奥瑞德（3连板）DeepSeek概念+算力+蓝宝石
瑞斯康达（3连板）算力+光通信+ASIC芯片
莲花控股（4天3板）部署DeepSeek R1大模型+算力+味精
比亚迪概念： 联创电子（4连板）车载镜头+辅助安全驾驶+比亚迪
房地产： 世荣兆业（3连板）房地产+物业管理+珠海国资

市场断板高标：
比亚迪概念： 通达电气（3连板）比亚迪+智慧交通+车联网+移动医疗

热点题材走势：
1、机器人板块（有点想卡位的动向，方向待定）：基本全线回调，高低切。
2、国产算力方向（爆发末期，分歧开始）：中位股的负反馈持续加大，聚焦核心，还有高度。
3、AI智能体（分歧加大）：容量票均是冲高回落，有回调预期。
4、DEEPSEEK（题材分化期）：锚定核心标的低吸机会（美格智能、梦网科技）

今日操作：
1、出久远银海（板块和个股集合竞价均不及预期，早盘冲高走人）
2、出大为股份（早盘集合竞价有弱转强假象，杀跌后冲高走人）
3、入岩山科技（集合竞价没有弱转强，主观看好脑机接口，错误）

反思总结：
早上竞价开出来符合计划交易的标的只有航锦科技，但是感觉位置高、没参与。
梦网集合竞价低于昨天设置的高开5个点的预期，未参与。盘中实现弱转强了。明天应该要加速了。
莲花标准的弱转强动作，但是感觉题材的地位差了点，没参与。
明日重点关注的板块及个股：
1、deepseek：每日互动、杭钢股份、美格智能、拓维信息、浪潮信息、中科曙光、360、视觉中国；
2、AI智能体：新炬网络、华胜天成、利欧股份、
3、算力方向：浙数文化、杭钢股份、莲花控股、梦网科技、航锦科技
4、华为系：拓维信息、常山北明、四川长虹。

2025.2.10复盘
市场情绪：低开高走，普涨行情，但是大幅缩量，高标出现漏单，明天应该是继续分化，有回调预期。
市场连板高标：（3板以上）
AI智能体： 新炬网络（8连板，AI Agent+数据中心运维+华为鲲鹏）
浙数文化（4连板）AI应用+算力租赁+数据交易中心+杭州国资
DEEP SEEK： 美格智能（6连板，开发DeepSeek-R1模型端侧落地应用+端侧AI+年报预增）
航锦科技（5连板，幻方合作+算力+英伟达+国企）
浙江东方（5连板，澄清未投资DeepSeek+多元金融+浙江国企+年报预增）
杭钢股份（4连板）DeepSeek概念+云计算+钢铁+浙江国资 
梦网科技（4连板）DeepSeek概念+拟收购碧橙数字控制权+云通信+鸿蒙
拓维信息（4连板）昇腾大模型一体机+鸿蒙+信创
市场断板高标：
机器人： 冀凯股份（13天11板，机器人+矿山装备+3D打印）；
精伦电子（3连板）机器人+智能制造+智能电网
比亚迪概念： 大为股份（3连板）存储芯片+比亚迪+智能终端+锂电池
AI智能体： 东方材料（3连板）东方超算+PCB电子油墨
汇洲智能（3连板）：数据中心+工业母机+小红书审核
集合竞价：Deepseek板块高开、AI智能体板块平开、机器人方向低开；市场整体呈低开趋势。
盘面走势：
1、机器人板块（题材末期）：基本全线回调，高低切。
2、算力方向（与新题材契合的方向爆发）：与Deepseek方向契合的，国产算力方向有所表现。华为系最为亮眼。部分中位股开始掉队。
3、AI智能体（题材回暖期）：继续产生低位首板，前期断板出现修复。
4、DEEPSEEK（题材分化期）：整体表现强势，但是中位票开始出现封单不稳的现象。（明日锚定核心标的低吸机会、只看前三甲）

今日操作：
1、入久远银海（医疗板块有所表现，又是华为系）
2、入大为股份（早上急速拉升的时候入，皆是太主观看好汽车芯片。日内被套8个点）
3、出天娱数科（开盘弱转强，没拿住。5个点出）
反思总结：
梦网科技又错过了，2.7日做的计划中，只有他满足买点，还没没敢去，反而买的主观臆断的票（大为）。
手里的品种（天娱数科），弱转强反而没拿住，就像养家说的。越涨就越应该拿住，跌了就跑不死抗才是正确的操作。哎！
概念板块爆发期没及时参与，后面就会一直处于被动状态。
明日重点关注的板块及个股：
1、deepseek：每日互动、杭钢股份、竞业达、美格智能、梦网科技、航锦科技、拓维信息、浪潮信息、中科曙光、360、视觉中国；
2、AI智能体：新炬网络、华胜天成、利欧股份、
3、算力方向：浙数文化、东方材料、云赛智联、汇洲智能、杭钢股份、莲花控股
4、华为系：拓维信息、常山北明、四川长虹。

2025.2.7复盘
市场情绪：低开高走，普涨行情，午盘后释放抛压，尾盘拉回，后市可期。
市场连板高标：（3板以上）
1、机器人： 冀凯股份（13天11板，机器人+矿山装备+3D打印）；
精伦电子（3连板）机器人+智能制造+智能电网
2、AI智能体：新炬网络（7连板，AI Agent+数据中心运维+华为鲲鹏）
浙数文化（3连板）AI应用+算力租赁+数据交易中心+杭州国资
汇洲智能（3连板）：数据中心+工业母机+小红书审核
东方材料（3连板）东方超算+PCB电子油墨
3、 DEEP SEEK：美格智能（5连板，开发DeepSeek-R1模型端侧落地应用+端侧AI+年报预增）
航锦科技（4连板，幻方合作+算力+英伟达+国企）
浙江东方（4连板，澄清未投资DeepSeek+多元金融+浙江国企+年报预增）
杭钢股份（3连板）DeepSeek概念+云计算+钢铁+浙江国资
梦网科技（3连板）DeepSeek概念+拟收购碧橙数字控制权+云通信+鸿蒙
拓维信息（3连板）昇腾大模型一体机+鸿蒙+信创
4、比亚迪概念：（3连板）存储芯片+比亚迪+智能终端+锂电池
市场断板高标：
1、重组概念：中基健康（3连板，拟购买新业能化100%股权+番茄）
集合竞价：Deepseek板块高开、AI智能体板块平开、机器人方向低开；市场整体呈低开趋势。
盘面走势：
1、机器人板块（题材末期）：机器人板块分化严重，除了宇树相关，比亚迪相关，其余看戏为主。
2、算力方向（与新题材契合的方向爆发）：与Deepseek方向契合的，国产算力方向有所表现。
3、AI智能体（题材分化期）：继续分化，强者恒强，后排持续掉队，但是长期看好有辨识度的个股。
4、DEEPSEEK（题材分化期）：整体表现强势，但是中位票开始出现封单不稳的现象。（锚定核心标的低吸机会）

今日操作：
1、出利欧股份（今天板块和个股均表现太弱势，但是持续看好）
2、出楚天龙（趋势没走坏，午盘下杀那一拨没忍住卖了，后面不强势也就没接回来）
3、入天娱数科（近期一直看好，但是没想到昨晚上出了澄清公告，怪自己眼瞎）
反思总结：
早盘一直看好拓维信息、梦网科技、莲花控股，结果去买了个不及预期的天娱数科。（强中买强才对，集合竞价不及预期的坚决不能碰，全是坑。）
明日重点关注的板块及个股：
1、deepseek：每日互动、杭钢股份、竞业达、美格智能、梦网科技、航锦科技、拓维信息、莲花控股、浪潮信息、中科曙光、360、视觉中国；
2、AI智能体：新炬网络、华胜天成、利欧股份、
3、机器人：冀凯股份、卧龙电驱、巨轮智能、五洲新春、建设工业
4、比亚迪相关：大为股份、伯特利
5、算力方向：浙数文化、东方材料、云赛智联、汇洲智能、杭钢股份、莲花控股

2025.2.6复盘
市场情绪：低开高走，普涨行情。
市场连板高标：（3板以上）
1、机器人：冀凯股份（12天10板，机器人+矿山装备+3D打印）；
2、AI智能体：新炬网络（6连板，AI Agent+数据中心运维+华为鲲鹏）
3、 DEEP SEEK：美格智能（4连板，开发DeepSeek-R1模型端侧落地应用+端侧AI+年报预增）
航锦科技（3连板，幻方合作+算力+英伟达+国企）
4、重组概念：中基健康（3连板，拟购买新业能化100%股权+番茄）
市场断板高标：
1、AI智能体：泛微网络（3连板，AI应用+信创+办公软件+上海）
集合竞价：Deepseek板块高开、AI智能体板块、机器人方向平开；市场整体受昨天走势影响呈低开趋势。
盘面走势：
1、机器人板块（题材末期）：机器人板块今日很强势，过于一致、题材炒作周期太长，除了宇树相关，其余看戏为主。
2、算力方向（与新题材契合的方向爆发）：与Deepseek方向契合的，国产算力方向有所表现。
3、AI智能体（题材分化期）：继续分化，强者恒强，今天被机器人抢走不少流动性，明日看好核心标的断板反包。
4、DEEPSEEK（题材爆发中期）：整体表现强势，但是个别分支已开始掉队，明日应是分化预期。（过于一致，已澄清的标的依旧强势封板。分化在即。锚定核心标的，低吸机会）
今日操作：
1、出金奥博（纠错）
2、入楚天龙（持续看好AI应用端、缩量小阳、一致性较好）
3、入利欧股份（持续看好AI应用端，容量标）
反思总结：
1、上午看市场情绪很好选定了deepseek相关的几个标，拓维信息、梦网科技、天娱数科，一直犹豫了没进，看着他们一个个涨停。（市场情绪好，题材爆发期就要勇于出手核心前排标的）
2、市场的核心应该会围绕AI应用端炒作一个大周期，小红书、deepseek、豆包、tiktoCk等都是它周期内的题材、锚定每一个核心参与即可。

2025.2.5复盘
市场情绪：高开低走，新老题材交接。
市场连板高标：
1、机器人：冀凯股份（11天9板，机器人+矿山装备+3D打印）；
2、AI智能体：新炬网络（5连板，AI Agent+数据中心运维+华为鲲鹏）
泛微网络（3连板，AI应用+信创+办公软件+上海）
3、 DEEP SEEK：美格智能（3连板，开发DeepSeek-R1模型端侧落地应用+端侧AI+年报预增）
集合竞价：Deepseek板块、AI智能体板块集体高开，机器人方向大低开、算力方向低开。
盘面走势：
1、机器人板块（题材末期）：机器人板块巨轮智能超预期高开迅速上板，冀凯股份地天板，其他如电光科技、金奥博均有反核动作，但是其余标的表现均不佳，看戏。
2、算力方向（与新题材契合的方向爆发）：与Deepseek方向契合的，国产算力方向有所表现。
3、AI智能体（题材分化期）：数据中心方向盘中有所异动，新炬网络炸板两次，明天看能否再次强势，与Deepseek板块看谁更强。
4、DEEPSEEK（题材爆发初期）：代表端侧的美格智能、参股方向的浙江东方、华金资本、算力方向的航锦科技，数据安全方向的三六零等等，明天看那个方向率先走出持续性。
今日操作：
1、入金奥博（看着机器人板块反核没忍住。）
今日反思：1、没管住手，第一个反核的冀凯股份都没参与，跟风反核的金奥博就不该参与。
2、Deepseek板块前排上不去，指数也是高开直线低走，不能上新题材就应该直接看下的，机器人板块已经退潮，就该管住手的。