章盟主等 7 亿格局：爆棚的机器人！谁是 100 倍潜力股？最确原来是它

昨日思考的豆包实时语音题材，有人说没有达到预期，实际可以看端侧AI是全面大爆发，大涨8%，所以整体以说明了这个豆包带来的爆发性，整体只有机器人 可以PK,而且未来预期还会进一步的爆发，因为收到更明确的消息，字节会在春节这个时间里还会有更多的大动作，而且我也讲了2025年豆包端侧板块的爆发，就会像2023年的时候的CPO一样大爆发，整体会从业绩和订单上出现质变！这一点希望大家要重视这个思考和我讲的信息。（有放大了标题党了，请见谅！但真有思考价值。）


而今日整体不讲这一个板块，整体进一步的讲一下1月以来最无敌的：机器人！为什么这么强，未来还能更强吗？为什么游资多格局锁仓呢？
一、资金态度：章盟主格局4亿，养家格局3亿！

以上三个全是大中军，而且可以发现大家眼中高位的机器狗，还有机构1亿接力。而五洲更不用说，整体章盟主格局4亿，养家格局3亿！而今日还有毛老板5613万上车。而兆威也有方新侠与古北路的的接力，以说明了他们的推动性。
二、谁才是哪个最有确定性大中军呢？
1、行业思考：从行业来看，未来机器人大概率可以成功的：特斯拉 、宇树、华为。而的是否成功不好判断，而特斯拉是最有确定性的，因为到现在为止没有老马做不成的。而他的创造性是全球跟随者学的关键。所以当下来说谁如果能供应特斯拉，也就是意味着另外两家大概率可能供货。
2、时间思考：马斯克1月提出26年5-10万台，27年50-100万台。我们认为25年下半年机器人产业链有望完成一次“从主题投资到景气投资的转变，然后进入机构熟悉的按计算器”阶段。
3、最性感时间：0-1到10%就是就是量刚进入指数级增长阶段是最性感的时间。而这个时间就是2025与2026年，而今年更是商业元年！
4、如何给估值？
按马斯克指引可见的人形机器人价格2w美金，人均配2个这是需要想象力的（毕竟人均年收入2w美金的人口有多少？）。但我们认为相对合理的假设为考虑硬件架构机器人比车简单（成本比车低），类比整车销量是合理的。 一年全球乘用车新车销量约9kw量，则100w台的量则对应1.1%渗透率，产业刚刚开始。这才是真正0-1的阶段。
市场不愿意给估值的是一直在0-1，难以迈向1的产业，而若真正实现进入1，则起步50X PE没有问题。

5、假设以100万量产来计算各环节和公司的弹性：
1）确定性：第一档，三花=拓普>第二档，绿的=鸣志、浙江荣泰 【不含新品】>第三档，旭升等。
2）弹性：第一档，安培龙 >第二档，拓普=三花、绿的、双林>第三档，浙江荣泰【不含新品】等>其他。
以上，真正开始按计算器之时，真正在T链的拓普、三花、绿地、浙江荣泰等有望完成重估。而定点前，潜在有望进入的则有望大幅重估，如双林、安培龙等。
三、谁更有确定性呢？大超预期！
1、公司情况：今年收入340亿收入，26-27年干到500亿收入。3年后会开启零部件兼并（认为那时候对手们会很难受）
2、当下情况：直线+旋转 50%份额 至少（用了新剑的丝杠，五洲新春 供货），这个月灵巧手送了（之前做的有问题，让他们搞砸，现在好了，成功了）。 2月批量单周20套、4月单周40套。

3、灵巧手送样
1）灵巧手进度：公司计划持续横向拓展机器人业务，当前灵巧手已经送样，其中电机自研。
2）排产及份额：当前单周十几台，4月会持续爬坡到几十台。预计直线、旋转最终供应份额能够达到50%。
5、优势性：有比较大的预期差（而这个是今日机构调研给我的资料。）核心供应链国产合作方选定➡总成降本➡份额提升，所以配置公司一定是最确定的选择！
而对他公司和估值，这里就不讲了，而这个可以自己也可以研究，整体趋势性的思考，值得重视，而且陈小群交流之后，他也说了改变风格了，大多数大游资资金改趋势中长线了。而想了解的铁粉：点赞+转发+留言：我想了解未来100倍成长机器人最有确定性爆发受益公司！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘再一次高开低走，而整体交易量进一步放大到1.2万亿，整体还是走的是结构性行情，只是今日的情绪比昨日难度更低点，而且早盘好，盘中下杀，最后拉升。而明日就是转折点了，核心重点就是看22号转折，而之前就是判断14号转折之后看到22号，所以明日如果是低开之后震荡反弹或是复杂的震荡，而周四进一步的震荡反弹，那整体红包行可能正式开始。而今日最后3084家下跌，上涨只有1898家，耐心等待新的机会！

情绪面：情绪大幅下降，涨停下降到52家，跌停27家，封板率63%，而连板15家，高度6板。而整体只有机器人活了下来。
板块上：当下的核心主线整体来看只有AI应用+机器人，而最强势板块：AI应用+机器人+芯片！小红书暂时以结束了，如果不能有进一步的刺激，可能就没有更多的思考了，当下还是机器人的的天下，之后就是AI应用的的爆发，而芯片今日算是接力了小红书，而助攻：重组+大消费。
AI应用：龙头是博通集成 9天5板，成为了最最强的爆发，而他还是AI陪伴思考，而龙头是广和通 ，但是明日是否加速不好判断，因为今日空上板块整体是低以于预期的，而中是移运和瑞芯微 。
机器人：龙头是冀凯股份 6板，而且还有强势里冀东装备 +金智成为1字强势爆发，而电光大超预期再一次反包，真的是人气龙头啊，而中军变成了兆威的思考。而今日也是运用一字加强战法最好的一天！获得了大超预期的大肉！
芯片：龙头是兴业股份 3板，而人天气龙头是远程股份 10天6板的爆发，今日整虽然有爆发性，但是面积不够，而且还有一个中军是因为AI应用带来的爆发性，所以整体的思考并不是存芯片带动的。因为中芯国际 整体也是冲高回落。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、恒生科技指数 收涨2.14% 中芯国际 涨超6%,碧桂园 涨超17%，万科企业 涨超9%，中兴通讯 涨超7%.
2、工信部：2024年在用算力中心标准机架数超880万 算力规模较2023年底增长16.5%
3、工信部：2025年试点部署万兆光网 有序推进算力中心建设布局优化。
4、工信部：下一步将制定促进换电模式发展的指导意见 研究开展整车企业集团化管理，制定促进换电模式发展的指导意见，加力推进公共领域车辆全面电动化试点，深化重点领域推广应用。
跟踪商品题材：

一、生猪15.68（-0.63%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.8万（1.96%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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