操盘记录

收盘小结：
1、资金还是在AI内部轮动，今天存储强于CPO、PCB
2、前几天去老登（白酒、地产、消费）的资金基本是一日游行情，这会很多票又创了新低
3、即使资金真轮到AI以外，也是这个低位能加入AI，给AI估值，比如玻璃硅基的京东方
4、抱团优先在紧缺环节、高景气环节。往往市场震荡越大时，这种抱团越强。
5、资金在这些里面抱团，PCB，存储，半导体设备+材料，芯片，玻璃基板，CPO
6、4200家下跌，成交2.78万亿，比上日缩量3700亿
7、红板科技尾盘拉涨停，没封住
8、中船特气开盘不久就封住涨停，涨停板走了，明天估计还是会高开，华特电气连续2天大涨，股价接近前高
9、AI之外的板块，除了机器人还算抗跌，其它都是血包，尤其新能源板块（电池、锂矿、光伏）持续阴跌啊
10、恒生科技也是一日游，硬过一天后，又连续大跌2天了，腾讯前天10cm，这2天回撤一半了

收盘点评：
1、上午cpo、芯片半导体带领双创指数冲锋，易中天继续新高，太可怕了
2、午后股指急转直下，双创差点翻绿，收盘前20分钟有资金回流
3、成交3.2万亿，放量3000亿，3700+下跌，除了AI涨，其它老登继续做血包
4、近期煤炭和科技成跷跷板了，分时非常明显的效应

2026-5-13
盘前思考：
1、美股AI链全线调整，外围韩国-3%开盘

盘中跟随：
1、半导体芯片低开
2、韩国低开高走，收盘+3%，真强势啊
3、我们这边AI相关的大多数也是低开高走走势，存储芯片、国产半导体链涨幅居前
4、电力电网开盘强势，保持到收盘
5、最惨的是新能源，继续全线调整，尤其是锂矿，盘中碳酸锂期货-5%，尾盘缓慢拉起跌-2%
6、午后，双创继续强势上攻，创业板突破2015年前高4037，收盘双双大涨超+2.5%
7、收盘，依然有2200家绿盘，极致的结构分化行情，成交3.2万亿，与昨天持平，早盘缩量，午后放量，147家涨停

2026-5-11
盘前思考：
1、美股上周五晚上芯片半导体集体狂欢了，早盘韩国股市也是大涨

盘中跟随：
1、国产半导体链大涨，普冉、长川、澜起科技 20cm涨停
2、存储芯片：江波龙15%，泊位11%，赵翼涨停
3、算力芯片：强势调整，小幅波动
4、电子化学品：兴福电子20cm，中船特气、广信材料、飞凯材料10cm+
5、光伏设备：均达、亚马顿涨停，迈为、拉普拉斯 9%+
6、5月9日刚通过的《中华人民共和国矿产资源法实施条例 (草案)》，本质就是 ——
矿业全品类的“供给侧改革”。
7、5/12-13中美经贸会谈，为13-15特不靠谱来访打前站，也是为*做拍板前的内容准备
8、有色：稀土受经贸会谈影响拉起，黄金大跌，铜铝跟跌，锂矿在期货大涨3%的背景下多数绿盘也是让人不解，最近几日都是冲高回落，走势很怪异，再看几天，忍一忍
9、人形机器人：五洲、谐波、雷赛继续强势，其它小幅调整
10、商业航天：信科移动、上海瀚讯大涨，西部材料、卫星、卫通跟涨
截至收盘，上证指数涨1.08%，深证成指涨2.16%，创业板指涨3.5%，科创50指数涨4.65%，北证50跌0.7%。全市场成交额35640亿元，较上日成交额放量4895亿元，全市场超3100只个股上涨。

板块题材上，存储芯片、半导体、CPO、稀土永磁、生物疫苗、房地产、光伏设备、医疗器械板块涨幅居前；贵金属、港口航运、机场航运、游戏、造纸、旅游及酒店、农产品加工板块跌幅居前。

盘面上，受海外AI巨头接连大涨影响，存储芯片、半导体、CPO等算力硬件股继续爆发，中际旭创、江波龙、北方华创、华海诚科多股盘中创出历史新高，科创50指数早盘一度创历史新高，创业板指强势突破3900点续创近11年新高。生物疫苗、抗病毒方向午后拉升，沃森生物20cm涨停，华兰疫苗、万泰生物跟涨，此前17名美国人接受了汉坦病毒检测，其中一人结果呈阳性。此外，房地产、光伏设备、商业航天等板块均有表现。另一方面，霍尔木兹海峡情况反复变化，航运板块多数下挫，北部湾港、国航远洋领跌板块。黄金股同样表现欠佳，赤峰黄金、中金黄金、山金国际等股下挫。

2026-4-29
盘前思考：
1、外围震荡调整，油气上涨

盘中跟随：
1、一季报披露进入尾声，暴雷的，被ST的，各种乱局影响着盘面
2、张盟主Q1持仓：除北方稀土外，章建平一季度还同步布局了东材科技、西部材料和四川黄金三只标的。其中，东材科技为加仓操作
3、算力芯片大涨，寒武纪9%、木犀、摩尔大涨
4、锂电材料继续强势，锂矿最强，融解、永杉2连扳，其它锂矿跟涨
5、光纤崩了，长飞大跌-15%，亨通、中天大跌
6、PCB上游材料电子布调整；国际复材、中材跌幅-5%、东财-2%，宏和、巨石跌幅-7%
7、张盟主Q1新进的票这2个交易日很强势啊
8、人形机器人阴跌调整时间很长了，底部有反转的信号，多留意：创世纪20cm涨停，三花、托普、谐波 +5%，荣泰涨停
9、养猪的、养鸡的连续2天涨幅靠前
10、锂电材料很多10点后冲高回落了，注意短期风险
11、商业航天：表现强势，信科+7%，卫星、卫通、航电 +3%，上海瀚讯 +12%
12、半导体、算力芯片板块继续走高，芯原股份20cm涨停，寒武纪涨超18%，联芸科技涨超10%，灿芯股份、翱捷科技、盛合晶微、聚辰股份、希荻微跟涨。
13、寒武纪涨停，成交270亿，科创半导体今天独一档，虹吸了锂电的资金，锂电冲高回落

2026-4-29
盘前思考：
1、外围震荡调整，油气上涨

盘中跟随：
1、一季报披露进入尾声，暴雷的，被ST的，各种乱局影响着盘面
2、张盟主Q1持仓：除北方稀土外，章建平一季度还同步布局了东材科技、西部材料和四川黄金三只标的。其中，东材科技为加仓操作
3、港股新能源汽车走高，蔚来+8%，比亚迪业绩暴雷反而涨+4%，理想+5%物极必反？
4、猪肉：正邦、新农双双涨停，什么信号？
5、PCB的上游材料：电子布、铜箔继续大涨，宏和科技涨停，铜冠、东材、中材、跟涨
6、锂矿板块震荡走高，永杉锂业涨停，永兴材料、赣锋锂业、威领股份、天齐锂业、盛新锂能跟涨。
7、科创半导体调整，海光、摩尔、木犀跌幅-6%；华虹、中科飞测、盛合大跌
8、半导体气体大跌，华特-8%，金宏-5%
9、工业富联Q1业绩增速100%，居然大跌-6%
10、格力电器500-100亿回购股份，大涨5%，会是股价长期阴跌反转的信号吗？
11、稀土永磁大涨，北稀+9%，中稀+6%，盛和等跟涨
12、科技出来的资金去了有色？ 能源金属、小金属、工业金属都有资金明显流入
13、新华社发文：31项世界第一（含金矿）！我国矿产资源晒家底，这个是今天有色大涨的催化剂？
14、食品加工：盐津、安井、黑芝麻、西麦、天味涨停
15、光伏设备：艾罗、固德威、劲浪、拉普拉斯、德业、阳光都是大涨，反转信号？
16、电池强势：德方、鹏辉20cm涨停，湖南愈能、天华超10%，龙蟠、石大、天赐涨停，整个板块涨超4%
收盘：成交2.6万亿，放量580亿，4000家上涨，120家涨停，但同时有40家跌停，跌停的主要是业绩暴雷和被ST的个股，今天市场低开高走，前天指数表现强势。
板块方面：有色、锂电、PCB上游材料、金属新材料领涨。

2026-4-23
盘前思考：
1、外围上周五纳指新高，日韩早盘也是高开高走

盘中跟随：
1、资金还是选择科技方向，科创板高开高走
2、算力芯片、国产半导体产业链高开高走
3、立讯精密涨超9%，摩尔10%+，海光、中芯大涨
4、受国际氦气供需涨价影响，特气大涨，金宏、华特、广钢大涨，
5、思源电气一季报业绩miss，股价大跌-7%，这是外资和公墓最近几个季度持续加仓的明星股啊
6、恒力石化子公司被美国制裁，跌停开盘，之前跑掉还觉得遗憾
7、午后科创指数涨幅超过4%，半导体ETF 5%，上周五没有果断买入
8、小幅缩量，成交2.6万亿，科创强，创业弱，上证深证基本平收

2026-4-23
盘前思考：
1、外围美股震荡，战争风险还在，油价上升，金银铜等期货继续承压
2、大热光通信板块继续提示高位风险
3、新意盛业绩miss，看这次市场还会选择原谅不

盘中跟随：
1、资金大幅从光模块、OCS、光纤撤出，有色继续大幅流出
2、新易盛-13%、天孚-10%、长芯博创、杰普特、炬光科技、腾景科技、光库科技、德科立、长飞大跌
3、10点半后资金选择了新能源和国产替代半导体链
4、锂矿大涨，融捷涨停、盛新、永兴、天齐、赣锋跟涨
5、半导体里面，华虹、海光涨幅+10%，次新大普微，盛科通信、长光花芯、中芯国际、寒武纪等跟涨
6、电池材料里面，天华+12%、恩捷涨停、普泰来、天赐材料等跟涨
7、有色里面，金银铜、小金属钨、稀土都是大幅流出，只有锂是大幅流入的
8、商业航天流出，中国卫星、卫通、航天电子、西部材料、光威复材、神剑股份跌幅大于-5%
尾盘小跳水，3300+下跌，成交2.66万亿，缩量1600亿

2026-4-23
盘前思考：
1、外围美股继续大涨，日韩继续涨，均创出新高
2、大热光通信板块提示高位风险了

盘中跟随：
1、资金从新能源、有色继续流出
2、光通信、存储等高位大幅回落，资金大幅撤离这些热门板块
3、午盘收盘全天低点，中位数跌幅-3%
4、午后指数缓慢回升，绿电涨停潮
5、板块跌幅榜非常有喜感，贵金属、稀有金属、非金属材料、能源金属、工业金属，金属新材料......金属这是被集体枪决了么
6、放量巨震，光通信分歧，其它死得更惨
7、成交2.9万亿，放量2500亿，中位数跌幅-2%

2026-4-17
盘前思考：
1、外围美股小幅调整，日韩继续涨，均创出新高
2、液冷的英维克，光模块的天孚通信一季报miss，天齐锂业一季报炸裂

盘中跟随：
1、英维克一字跌停，天孚通信低开-7%，随即光模块整体回升，天齐锂业高开4%，锂矿上下震荡；
2、立讯最低-4%，午后拉升翻红
3、万华早盘一度-5%，后拉升午后翻红
4、宁德早盘一度-2%，午后拉升+4%，港股早盘就+5%，今晚有宁德时代的科技大会，主要钠离子电池
5、下午电池及上下游产业链都有资金拉升
6、3400+下跌，超1000+跌幅大于-2%，缩量1800亿，成交2.4万亿