操盘记录

【Q3外资增减持top20个股】

【黄金】今年全球资本市场最靓的仔

盘前思考：
1、盈亏同源，前面涨幅过大的这几个回撤幅度也是巨大，操作上规避前期涨幅过大的板块
2、关注板块切换，科技确定调整，资金会去红利避险板块，看资金的持续性
3、今天科技应该有个修复，如果力度不大还是要趁上修清仓
4、恒生科技指数如果跌破5800，会是一个很好的加仓点

盘中跟随;
1、午后机器人板块点火，资金持续流入拉升，三花、五洲涨停
2、大盘回升，双创领涨，恒科领涨
3、14：00 大金融拉升，助推指数拉升
截至收盘，上证指数涨1.22%，深证成指涨1.73%，创业板指涨2.36%，北证50涨1.62%。沪深京三市全天成交额20904亿元，较上日缩量5062亿元。全市场超4300只个股上涨。
板块题材上，汽车整车、机场航运、电网设备、PEEK材料、创新药、汽车零部件板块涨幅居前；港口航运、农业种植、光刻机、稀土永磁、油气开采板块跌幅居前。

盘前思考：
1、美股几大AI巨头更像是组建战略联盟，互相投资，股价就像是左脚踩右脚的缝纫机
2、中美对抗的宏观叙事下黄金一直有趋势性行情
3、降息周期，顺周期一直有行情，有色、强化工（氟化工）先走出来了，机械也走强了
4、券商Q3的业绩肯定会很好，这里如果交易业绩的话等季报发布，多点耐心
5、新能源-风光锂收益于降息周期继续强趋势行情

盘中跟随;
1、科技方向全面退潮，芯片半导体、AI硬件、机器人
2、红利方向护盘，银行、保险
3、保险、白酒、煤炭、光伏设备、银行、贵金属板块涨幅居前；光刻机、半导体、CPO、PEEK材料、消费电子板块跌幅居前。
截至收盘，上证指数跌0.62%，深证成指跌2.54%，创业板指跌3.99%，北证50跌0.22%。沪深京三市全天成交额25966亿元，较上日放量2224亿元。全市场超3500只个股下跌。
板块题材上，培育钻石、燃气、保险、白酒、煤炭、银行、港口航运、光伏设备板块涨幅居前；有色金属、半导体、光刻机、CPO、消费电子、人形机器人概念股跌幅居前。

【黄金】一个ETF比个股波动都要大，活久见，短期该到头了吧

盘前思考：
1、本来预计是4.7的2.0版本，但周日晚上美方发言明显缓和，A50早盘也从上周五夜盘-4拉到-2以内了
2、黄金一直有趋势性行情
3、机器人：T链出口向今天要负反馈大跌了
4、新能源：风光锂上升趋势还在，等调整
5、AI：硬件，英伟达链、苹果链这些出口向都会承压，闻泰科技荷兰子公司事件会加速发酵，国产替代一样承压，这里软件可能会有个反制
6、券商Q3的业绩肯定会很好，这里如果交易业绩的话等季报发布，多点耐心

盘中跟随;
1、指数低开，上证开盘3800点，其它指数-2%以上开盘
2、低开高走，科创走势最强，寒武纪、海光、华虹领涨，科创涨幅超过1%
3、海外链影响最大，达链、果链、特斯拉链大幅低开，弱反弹，承接很弱
4、反制的方向强势，稀土、软件、农业，根据过往关税战的走势，也就2-3个交易日有交易机会
5、指数企稳后还是要找10月确定性的板块机会
6、新凯来概念股持续上涨，新莱应材、凯美特气、奥普光电、深纺织A、深振业A涨停，利和兴、国林科技等涨超10%
7、军工板块盘中逆势拉升，北方长龙涨超10%，长城军工、科思科技、捷强装备、国瑞科技、晨曦航空等快速跟涨
8、小米又出事了，凌晨成都小米车主酒驾超速碰撞自燃打不开车门，带崩了恒科，午盘大跌-4.77%
9、13：30 午后银行板块持续走强，城商行方向领涨，浦发银行、南京银行涨超5%，渝农商行、齐鲁银行、上海银行、重庆银行等涨幅靠前
截至收盘，上证指数跌0.19%，深证成指跌0.93%，创业板指跌1.11%，北证50跌1.29%。沪深京三市全天成交额23742亿元，较上日缩量1599亿元。全市场超3600只个股下跌。
板块题材上，金属、稀土永磁、光刻机、半导体、军工装备、银行板块、港口航运板块涨幅居前；汽车零部件、消费电子、游戏、减肥药、白酒板块跌幅居前。
盘面上，稀土永磁板块大涨掀起涨停潮，中国稀土（ 000831 ）、北方稀土（ 600111 ）、银河磁体（ 300127 ）等10余股盘中涨停。有色金属、黄金股午后大幅拉升，西部黄金（ 601069 ）、招金黄金（ 000506 ）、白银有色（ 601212 ）等多股封板。半导体同样表现强势，华虹公司20cm涨停，灿芯股份、路维光电、江丰电子（ 300666 ）涨幅居前。此外，港口航运、光刻机等板块盘中均有所异动。另一方面，汽车零部件板块多股下挫，日盈电子（ 603286 ）、宁波华翔（ 002048 ）、恒帅股份（ 300969 ）跌幅居前。消费电子板块同样表现不佳，歌尔股份（ 002241 ）、蓝思科技（ 300433 ）、福立旺、立讯精密（ 002475 ）领跌。

【开盘情况】

盘前思考：
1、昨晚A50大跌，传导到今天盘面肯定会低开
2、有色金属里的金铜昨天情绪高潮，今天一定会低开，看后续的承接盘，这里要重点关注小金属和能源金属是否会扩散，进而影响到化工这种表达为通胀的上游
3、机器人：T链还是要等事件催化，多点耐心，宇树链临近IPO，反馈可能会更好
4、新能源：风光锂上升趋势还在，等调整
5、AI：硬件，英伟达链还是会高位盘整，国产替代芯片半导体昨天高位回落，这里也是偏向要调整的
端侧昨天硬件回落后有比较好的承接，这也是科技向资金顺延交易之一
6、券商Q3的业绩肯定会很好，这里如果交易业绩的话等季报发布，多点耐心

盘中跟随;
1、指数全部低开，双创大幅低开，昨天强势的有色、半导体、新能源全部大幅低开，铜的走势相对独立
2、银行、证券、保险等大金融护盘，个股涨多跌少，
3、前期滞涨的大盘价值（白马蓝筹）轮动补涨，成长风格悉数调整
4、通杀局，前期趋势大票无差别大幅杀跌
截至收盘，上证指数跌0.94%，深证成指跌2.7%，创业板指跌4.55%，北证50跌1.24%。沪深京三市全天成交额25341亿元，较上日缩量1377亿元。全市场超2500只个股下跌。
板块题材上，半导体、电池、贵金属、算力硬件、光伏设备板块跌幅居前；燃气、纺织制造、煤炭、港口航运、猪肉、水泥建材、电网设备板块涨幅居前。

盘前：
1、假期涨的好的有半导体，今天半导体、电网、应该有好的表现，风光储要观察
2、假期涨的好的还有黄金，今天贵金属，有色特别是铜大幅高开，不给上车的机会，看会不会传导到其它金属（小金属、能源金属）
3、假期特斯拉大涨大跌宽幅震荡，看今天机器人板块的反馈
4、整个白酒板块弱势向下，继续执行减仓的纪律
5、证券ETF还是维持Q4反转的预期，多点耐心
6、资源股在美元降息周期将会迎来主升
7、结合当前的市场行情，持股还是要集中，收缩战线，一个科技方向，一个红利方向，其它都可以不看

盘中;
1、指数高开，不是好事今天肯定会震荡
2、金属大幅高开
3、风光储开盘后都有强势表现
4、机器人早盘有崩盘的走势，三花、拓普一度跌幅超过-5%，慢慢被拉起回升
5、算力、芯片半导体强势表现
6、银证保、白酒等为代表的老登继续被资金抛弃
7、10：00 资源股内部开始分化，很多个股高位大幅回落
8、芯片半导体、新能源领涨冲锋上证站上3900，涨幅超过+1%
9、证券触底反弹，红塔证券涨停
10、新股C云汉多次向上触发临停，上次这种现象还是924的C无线
11、芯片半导体持续回落
截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指涨1.47%，创业板指涨0.73%，北证50跌0.18%。沪深京三市全天成交额26718亿元，较上日放量4746亿元。全市场超3100只个股上涨。
板块题材上，贵金属、可控核聚变、稀土永磁、能源金属、风电设备、钢铁、存储芯片板块涨幅居前；影视院线、旅游及酒店、白酒、免税店板块跌幅居前。

盘前：
1、今天有9月政治局会议，但也没太有用的信息，大盘节前2天维持红盘吧
2、有色金属高开？储能高开低走？风电高开高走？
3、机器人昨晚特斯拉大涨4%，今天T链会有正反馈
4、酒鬼酒相对白酒板块走势还算独立，但整个板块弱势向下，继续执行减仓的纪律
5、证券ETF还是维持Q4反转的预期，多点耐心
6、资源股在美元降息周期还是有机会的，多点耐心
7、结合当前的市场行情，持股还是要集中，收缩战线，一个科技方向，一个红利方向，其它都可以不看

盘中;
1、早盘最低4200+下跌，今天应该有反转，收盘4000+上涨
2、三大指数翻红，成交缩量1000亿，涨跌各半
3、电池、风电、锂电、储能涨幅靠前
4、机器人反弹
5、半导体芯片调整
6、光通信反弹
7、券商异动拉升
8、午后证券继续上攻
截至收盘，上证指数涨0.9%，深证成指涨2.05%，创业板指涨2.74%，北证50涨0.69%。沪深京三市全天成交额21781亿元，较上日放量120亿元。全市场超3500只个股上涨。
板块题材上，证券、电池、有色金属、钢铁、PEEK材料概念股涨幅居前；教育、猪肉、煤炭、化学制药板块跌幅居前。
盘面上，证券板块午后大幅走强，华泰证券、国盛金控（ 002670 ）、广发证券盘中涨停，东方证券、湘财股份（ 600095 ）、东吴证券涨幅居前。黄金、有色金属板块表现强势，卧龙新能（ 600173 ）、兴业银锡（ 000426 ）、盛达资源（ 000603 ）涨停。固态电池、储能板块早盘爆发，万润新能、丰山集团（ 603810 ）、天赐材料（ 002709 ）等10余股涨停。此外，人形机器人、存储芯片、房地产、钢铁板块盘中均有所拉升。另一方面，教育板块震荡走低，凯文教育（ 002659 ）、中国高科（ 600730 ）盘中触及跌停。猪肉、食品股同样表现落后，京基智农（ 000048 ）、傲农生物（ 603363 ）、龙大美食（ 002726 ）纷纷下挫。