操盘记录

盘前思考：
1、美股几大AI巨头更像是组建战略联盟，互相投资，股价就像是左脚踩右脚的缝纫机
2、中美对抗的宏观叙事下黄金一直有趋势性行情
3、降息周期，顺周期一直有行情，有色、强化工（氟化工）先走出来了，机械也走强了
4、券商Q3的业绩肯定会很好，这里如果交易业绩的话等季报发布，多点耐心
5、新能源-风光锂收益于降息周期继续强趋势行情

盘中跟随;
1、科技方向全面退潮，芯片半导体、AI硬件、机器人
2、红利方向护盘，银行、保险
3、保险、白酒、煤炭、光伏设备、银行、贵金属板块涨幅居前；光刻机、半导体、CPO、PEEK材料、消费电子板块跌幅居前。
截至收盘，上证指数跌0.62%，深证成指跌2.54%，创业板指跌3.99%，北证50跌0.22%。沪深京三市全天成交额25966亿元，较上日放量2224亿元。全市场超3500只个股下跌。
板块题材上，培育钻石、燃气、保险、白酒、煤炭、银行、港口航运、光伏设备板块涨幅居前；有色金属、半导体、光刻机、CPO、消费电子、人形机器人概念股跌幅居前。

【黄金】一个ETF比个股波动都要大，活久见，短期该到头了吧

盘前思考：
1、本来预计是4.7的2.0版本，但周日晚上美方发言明显缓和，A50早盘也从上周五夜盘-4拉到-2以内了
2、黄金一直有趋势性行情
3、机器人：T链出口向今天要负反馈大跌了
4、新能源：风光锂上升趋势还在，等调整
5、AI：硬件，英伟达链、苹果链这些出口向都会承压，闻泰科技荷兰子公司事件会加速发酵，国产替代一样承压，这里软件可能会有个反制
6、券商Q3的业绩肯定会很好，这里如果交易业绩的话等季报发布，多点耐心

盘中跟随;
1、指数低开，上证开盘3800点，其它指数-2%以上开盘
2、低开高走，科创走势最强，寒武纪、海光、华虹领涨，科创涨幅超过1%
3、海外链影响最大，达链、果链、特斯拉链大幅低开，弱反弹，承接很弱
4、反制的方向强势，稀土、软件、农业，根据过往关税战的走势，也就2-3个交易日有交易机会
5、指数企稳后还是要找10月确定性的板块机会
6、新凯来概念股持续上涨，新莱应材、凯美特气、奥普光电、深纺织A、深振业A涨停，利和兴、国林科技等涨超10%
7、军工板块盘中逆势拉升，北方长龙涨超10%，长城军工、科思科技、捷强装备、国瑞科技、晨曦航空等快速跟涨
8、小米又出事了，凌晨成都小米车主酒驾超速碰撞自燃打不开车门，带崩了恒科，午盘大跌-4.77%
9、13：30 午后银行板块持续走强，城商行方向领涨，浦发银行、南京银行涨超5%，渝农商行、齐鲁银行、上海银行、重庆银行等涨幅靠前
截至收盘，上证指数跌0.19%，深证成指跌0.93%，创业板指跌1.11%，北证50跌1.29%。沪深京三市全天成交额23742亿元，较上日缩量1599亿元。全市场超3600只个股下跌。
板块题材上，金属、稀土永磁、光刻机、半导体、军工装备、银行板块、港口航运板块涨幅居前；汽车零部件、消费电子、游戏、减肥药、白酒板块跌幅居前。
盘面上，稀土永磁板块大涨掀起涨停潮，中国稀土（ 000831 ）、北方稀土（ 600111 ）、银河磁体（ 300127 ）等10余股盘中涨停。有色金属、黄金股午后大幅拉升，西部黄金（ 601069 ）、招金黄金（ 000506 ）、白银有色（ 601212 ）等多股封板。半导体同样表现强势，华虹公司20cm涨停，灿芯股份、路维光电、江丰电子（ 300666 ）涨幅居前。此外，港口航运、光刻机等板块盘中均有所异动。另一方面，汽车零部件板块多股下挫，日盈电子（ 603286 ）、宁波华翔（ 002048 ）、恒帅股份（ 300969 ）跌幅居前。消费电子板块同样表现不佳，歌尔股份（ 002241 ）、蓝思科技（ 300433 ）、福立旺、立讯精密（ 002475 ）领跌。

【开盘情况】

盘前思考：
1、昨晚A50大跌，传导到今天盘面肯定会低开
2、有色金属里的金铜昨天情绪高潮，今天一定会低开，看后续的承接盘，这里要重点关注小金属和能源金属是否会扩散，进而影响到化工这种表达为通胀的上游
3、机器人：T链还是要等事件催化，多点耐心，宇树链临近IPO，反馈可能会更好
4、新能源：风光锂上升趋势还在，等调整
5、AI：硬件，英伟达链还是会高位盘整，国产替代芯片半导体昨天高位回落，这里也是偏向要调整的
端侧昨天硬件回落后有比较好的承接，这也是科技向资金顺延交易之一
6、券商Q3的业绩肯定会很好，这里如果交易业绩的话等季报发布，多点耐心

盘中跟随;
1、指数全部低开，双创大幅低开，昨天强势的有色、半导体、新能源全部大幅低开，铜的走势相对独立
2、银行、证券、保险等大金融护盘，个股涨多跌少，
3、前期滞涨的大盘价值（白马蓝筹）轮动补涨，成长风格悉数调整
4、通杀局，前期趋势大票无差别大幅杀跌
截至收盘，上证指数跌0.94%，深证成指跌2.7%，创业板指跌4.55%，北证50跌1.24%。沪深京三市全天成交额25341亿元，较上日缩量1377亿元。全市场超2500只个股下跌。
板块题材上，半导体、电池、贵金属、算力硬件、光伏设备板块跌幅居前；燃气、纺织制造、煤炭、港口航运、猪肉、水泥建材、电网设备板块涨幅居前。

盘前：
1、假期涨的好的有半导体，今天半导体、电网、应该有好的表现，风光储要观察
2、假期涨的好的还有黄金，今天贵金属，有色特别是铜大幅高开，不给上车的机会，看会不会传导到其它金属（小金属、能源金属）
3、假期特斯拉大涨大跌宽幅震荡，看今天机器人板块的反馈
4、整个白酒板块弱势向下，继续执行减仓的纪律
5、证券ETF还是维持Q4反转的预期，多点耐心
6、资源股在美元降息周期将会迎来主升
7、结合当前的市场行情，持股还是要集中，收缩战线，一个科技方向，一个红利方向，其它都可以不看

盘中;
1、指数高开，不是好事今天肯定会震荡
2、金属大幅高开
3、风光储开盘后都有强势表现
4、机器人早盘有崩盘的走势，三花、拓普一度跌幅超过-5%，慢慢被拉起回升
5、算力、芯片半导体强势表现
6、银证保、白酒等为代表的老登继续被资金抛弃
7、10：00 资源股内部开始分化，很多个股高位大幅回落
8、芯片半导体、新能源领涨冲锋上证站上3900，涨幅超过+1%
9、证券触底反弹，红塔证券涨停
10、新股C云汉多次向上触发临停，上次这种现象还是924的C无线
11、芯片半导体持续回落
截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指涨1.47%，创业板指涨0.73%，北证50跌0.18%。沪深京三市全天成交额26718亿元，较上日放量4746亿元。全市场超3100只个股上涨。
板块题材上，贵金属、可控核聚变、稀土永磁、能源金属、风电设备、钢铁、存储芯片板块涨幅居前；影视院线、旅游及酒店、白酒、免税店板块跌幅居前。

盘前：
1、今天有9月政治局会议，但也没太有用的信息，大盘节前2天维持红盘吧
2、有色金属高开？储能高开低走？风电高开高走？
3、机器人昨晚特斯拉大涨4%，今天T链会有正反馈
4、酒鬼酒相对白酒板块走势还算独立，但整个板块弱势向下，继续执行减仓的纪律
5、证券ETF还是维持Q4反转的预期，多点耐心
6、资源股在美元降息周期还是有机会的，多点耐心
7、结合当前的市场行情，持股还是要集中，收缩战线，一个科技方向，一个红利方向，其它都可以不看

盘中;
1、早盘最低4200+下跌，今天应该有反转，收盘4000+上涨
2、三大指数翻红，成交缩量1000亿，涨跌各半
3、电池、风电、锂电、储能涨幅靠前
4、机器人反弹
5、半导体芯片调整
6、光通信反弹
7、券商异动拉升
8、午后证券继续上攻
截至收盘，上证指数涨0.9%，深证成指涨2.05%，创业板指涨2.74%，北证50涨0.69%。沪深京三市全天成交额21781亿元，较上日放量120亿元。全市场超3500只个股上涨。
板块题材上，证券、电池、有色金属、钢铁、PEEK材料概念股涨幅居前；教育、猪肉、煤炭、化学制药板块跌幅居前。
盘面上，证券板块午后大幅走强，华泰证券、国盛金控（ 002670 ）、广发证券盘中涨停，东方证券、湘财股份（ 600095 ）、东吴证券涨幅居前。黄金、有色金属板块表现强势，卧龙新能（ 600173 ）、兴业银锡（ 000426 ）、盛达资源（ 000603 ）涨停。固态电池、储能板块早盘爆发，万润新能、丰山集团（ 603810 ）、天赐材料（ 002709 ）等10余股涨停。此外，人形机器人、存储芯片、房地产、钢铁板块盘中均有所拉升。另一方面，教育板块震荡走低，凯文教育（ 002659 ）、中国高科（ 600730 ）盘中触及跌停。猪肉、食品股同样表现落后，京基智农（ 000048 ）、傲农生物（ 603363 ）、龙大美食（ 002726 ）纷纷下挫。

盘前：
1、大盘还是维持震荡，振幅会加大
2、稀土、贵金属高开？
3、机器人昨晚特斯拉大跌4%，今天T链会有负反馈，同时上玮停牌核查对其它个股会有正反馈对冲
4、酒鬼酒相对白酒板块走势还算独立，但整个板块弱势向下，也要执行减仓的纪律
5、证券ETF还是维持Q4反转的预期，多点耐心
6、资源股在美元降息周期还是有机会的，多点耐心
7、结合当前的市场行情，持股还是要集中，收缩战线，一个科技方向，一个红利方向，其它都可以不看

盘中;
1、低开，3600+绿盘开
2、有些老登股在异动了，季度转换也可能有风格的切换（美的、平安、茅台等）
3、银行为代表的红利板块从6月底开始下跌，连跌了3个月，这3个月恰好是科技大牛，站在9月底这个时点上我觉得风格要做些切换了
收盘，上证指数跌0.65%，深证成指跌1.76%，创业板指跌2.6%，北证50跌1.81%。沪深京三市全天成交额21661亿元，较上日缩量2257亿元。全市场超3400只个股下跌。
板块题材上，风电设备、化学纤维、农化制品、大豆、纺织制造、军工装备板块涨幅居前；游戏、算力硬件、光刻机、消费电子板块跌幅居前。

盘面上，铜缆高速连接、CPO、液冷服务器等算力硬件股集体走弱，中恒电气（ 002364 ）、立昂微（ 605358 ）、青山纸业（ 600103 ）盘中跌停，英维克（ 002837 ）、浪潮信息（ 000977 ）、工业富联（ 601138 ）等多只科技股回调。游戏板块部分个股大幅调整，吉比特（ 603444 ）跌停，昆仑万维（ 300418 ）、星辉娱乐（ 300043 ）、三七互娱（ 002555 ）跌幅居前。此外，消费电子、光刻机、AI应用概念股同样表现低迷。另一方面，风电设备板块逆势大涨，威力传动（ 300904 ）20cm涨停，吉鑫科技（ 601218 ）、明阳智能（ 601615 ）封板。化学纤维板块同样表现活跃，神马股份（ 600810 ）、三房巷（ 600370 ）封板，新凤鸣（ 603225 ）、新乡化纤（ 000949 ）、桐昆股份（ 601233 ）涨幅居前。

盘前：
1、大盘还是维持震荡，冲高后回落，预期高开的：铜铝、锂电、玻璃建材
2、稀土昨日大跌次日仅弱反弹，减了1/3，今天看走势再决定去留
3、机器人昨晚特斯拉大涨4%，今天T链会有反馈，等特斯拉审厂结束见到具体的订单，分化后再走出核心
4、酒鬼酒相对白酒板块走势还算独立，但只要拉高就要执行做T的纪律
5、证券ETF还是维持Q4反转的预期，多点耐心
6、资源股在美元降息周期还是有机会的，多点耐心
7、结合当前的市场行情，持股还是要集中，收缩战线，一个科技方向，一个红利方向，其它都可以不看

盘中;
1、金属集体涨
2、上纬新材的连续涨停，虹吸了机器人板块的流动性，其它票全部被拉下下跌
3、宁王盘中过400了，4.7低位200上来也翻倍了，市值超过茅台
截至收盘，上证指数跌0.01%，深证成指涨0.67%，创业板指涨1.58%，北证50跌1.37%。沪深京三市全天成交额23918亿元，较上日放量446亿元。全市场超3800只个股下跌。
板块题材上，游戏、铜缆高速连接、可控核聚变、金属铜、影视院线、风电设备板块涨幅居前；贵金属、燃气、港口航运、油气开采及服务、工程机械、物流板块跌幅居前。
盘面上，游戏、视频等AI应用概念股集体上扬，昆仑万维（ 300418 ）、欢瑞世纪（ 000892 ）、芒果超媒（ 300413 ）涨幅居前。可控核聚变板块表现活跃，合锻智能（ 603011 ）、哈焊华通（ 301137 ）、上海电气（ 601727 ）涨停。有色金属板块爆发，铜方向领涨，精艺股份（ 002295 ）、洛阳钼业（ 603993 ）、耐普矿机（ 300818 ）封板涨停。此外，算力硬件、风电设备等板块均有所异动。港口航运板块集体调整，南京港（ 002040 ）、宁波海运（ 600798 ）、宁波远洋（ 601022 ）跌幅居前。工程机械板块同样震荡走低，山河智能（ 002097 ）、华东重机（ 002685 ）、安徽合力（ 600761 ）领跌。

盘前：
1、大盘还是维持震荡，个股跌多涨少
2、稀土昨日跌破30ma，走势非常弱，执行纪律清仓（留1000股底仓）
3、机器人等特斯拉审厂结束
4、酒鬼酒相对白酒板块走势还算独立，但只要拉高就要执行做T的纪律
5、证券ETF还是维持Q4反转的预期，多点耐心
6、资源股在美元降息周期还是有机会的，多点耐心
7、结合当前的市场行情，持股还是要集中，收缩战线，一个科技方向，一个红利方向，其它都可以不看

盘中;
1、大幅低开，近4000家下跌
2、今天低开高走？ 收盘4000+上涨？
3、芯片半导体太强了，ETF上涨+6%
4、在科技带领下大盘触底反升，全线翻红
5、午后，芯片有所回落，新能源又接力了
6、证券也在异动，湘财涨停
7、4200家上涨，仅1000家下跌，成交缩量2000亿，缩量上涨，形态很好
8、早盘机器人分化，卧龙接近跌停，三花、拓普都是大跌，午后探底回升不少，汇川技术、科大讯飞、鸣志电器大涨
9、大盘拉升过程中，银行没动，昨天就是托底用的，非常好
截至收盘，上证指数涨0.83%，深证成指涨1.8%，创业板指涨2.28%，北证50涨2.03%。自去年“924行情”以来，沪指累计涨超40%，深成指累计涨超65%，创业板指累计涨超100%。沪深京三市全天成交额23471亿元，较上日缩量1713亿元。全市场超4400只个股上涨。
板块题材上，半导体、光伏设备、游戏、国资云、房地产板块涨幅居前；旅游及酒店、银行、煤炭开采加工板块表现落后。盘面上，半导体板块集体爆发，设备方向大面积涨停，江丰电子（ 300666 ）、北方华创（ 002371 ）、神工股份等多股封板。硅料、光伏储能板块午后集体走高，TCL中环（ 002129 ）、通润装备（ 002150 ）涨停，阳光电源（ 300274 ）盘中创新高。房地产板块同样表现活跃，渝开发（ 000514 ）、上海临港（ 600848 ）、深振业A多股涨停。旅游及酒店板块今日表现落后，云南旅游（ 002059 ）跌停，曲江文旅（ 600706 ）、西域旅游（ 300859 ）、桂林旅游（ 000978 ）跌幅居前。银行板块局部下挫，浦发银行、厦门银行（ 601187 ）、农业银行等股下挫。