操盘记录

盘前思考：
1、今天继续看好港股弱修复，等大厂的季报
2、继续观察震荡期走出来的主线（AI电力、储能、基础化工涨价逻辑）
3、机构大票持续性资金流出要关注，前期热点要随时准备止损止盈先出来

盘中跟随;
1、开盘一度恐慌，前期热门板块集体资金出逃，红利板块护盘
2、指数缓慢拉回，沪指先翻红，抛盘减少，资金缓慢回流
3、能源金属一度大跌-3%，这会都拉回了
4、存储芯片大跌开盘，这会德明里、香浓、泊位、江波龙全部拉红上涨
5、小米止跌了，上涨+3%
6、工业金属上拉，铝领涨，常铝、闵发涨停，中铝、云铝跟涨
7、光伏血崩了，阿特斯跌幅-18%，弘元、双良跌停，隆基、通威、光合、晶澳、大全跌幅-8%
8、存储芯片，香浓涨超10%，德明里、江波龙跟涨
9、寒武纪、中芯国际带领半导体回升
10、CPO概念股局部回暖，德科立涨超10%，中际旭创涨超4%，汇绿生态、中富电路、仕佳光子、生益电子跟涨。
截至收盘，上证指数跌0.07%，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.39%，北证50跌0.43%。沪深京三市全天成交额19648亿元，较上日缩量491亿元。全市场超3500只个股下跌。
板块题材上，保险、医药、油气开采及服务、燃气、脑机接口、金属铝板块涨幅居前；培育钻石、光伏、影视院线、能源金属、人形机器人概念股跌幅居前。

盘前思考：
1、隔夜外围股市大涨，美股强势修复，今天继续看好AI硬件、港股修复
2、存储继续大涨，映射到A股存储板块继续上升趋势 （看分歧）
3、继续观察震荡期走出来的主线（AI电力、储能、基础化工涨价逻辑）
4、大宗贵金属强势，美股金属矿、光伏、半导体涨幅靠前的

盘中跟随;
1、AI软件有些异动，三六零、每日互动、杭钢、蓝色光标、
2、存储芯片多数冲高回落
3、光伏设备早盘冲高，现在集体回落
4、缩量，早盘1小时缩量1600亿，红盘开盘后指数系数翻绿
5、CPO、PCB借外围利好高开后迅速下跌，典型的主力出货阶段，谨慎看待
6、电力设备也崩了，保变、西电、思源、中能跌幅都在-3%以上，金盘跌-6%，特变这里还是比较抗跌的，盘整下后续还是看多
7、电池产业链持续走强，上游材料方向领涨，永太科技涨停，天际股份冲击涨停，新宙邦、石大胜华、多氟多纷纷拉升。受储能与动力电池市场需求增长拉动，自9月底以来，六氟磷酸锂价格持续攀升，目前报价已突破12万元/吨，较9月末涨幅接近翻倍。
8、13：30消费拉了一波，乳业-欢乐家20cm、三元股份涨停、庄园牧场、李子园、一名食品、品喔、骑士跟涨；零售-浙江东日、农产品、东百集团涨停，广百、中免、中百、国光跟涨
9、14：30 人形机器人一波拉升
10、香浓信创尾盘跳水-10%
截至收盘，上证指数跌0.39%，深证成指跌1.03%，创业板指跌1.4%，北证50跌1.02%。沪深京三市全天成交额20139亿元，较上日缩量1805亿元。全市场超2700只个股逆势飘红。
板块题材上，培育钻石、乳业、光伏设备、燃气、氟化工、电池、医药商业板块涨幅居前；海南自贸区、AI语料、CPO、能源金属、保险板块跌幅居前。

盘前思考：
1、周五美股深V，今天看港股的表现，应该有修复
2、存储大涨，闪迪涨价50%，今天映射到A股存储板块继续爆拉，不给买点 （高开低走，跟着科技调整）
3、继续观察震荡期走出来的主线（AI电力、储能、基础化工涨价逻辑）
4、美国政府停摆事件大概要结束了，外围期货都在正向反馈
5、磷酸铁锂涨价，磷化工、氟化工继续上升趋势

盘中跟随;
1、阳光、宁德，特变跳水指数翻绿
2、人形机器人血崩，三花、拓普、荣泰跌幅超过-5%
3、能源金属-涨幅第一，威领股份涨停，融捷股份、永兴材料、西藏矿业、赣锋锂业跟涨
4、磷化工、氟化工分别涨幅第二、三
5、电网设备-集体调整
6、10：00 成交量放量近1000亿
7、CPO、PCB血崩，易中天妇联跌幅超过-5%
8、国产算力芯片血崩，寒王、海王、华虹跌幅超过-5%
9、光伏龙头阳光、特变、正泰、德业下跌幅度不小，后排集体上涨，TCL中环涨停，隆基、通威、天合跟涨
10、前期跌幅较大的蓝筹白马有点企稳反弹的趋势，白酒、格力、顺丰等
11、新消费、老消费集体上涨，泡泡、宠物经济大涨，中国中免涨停
12、早盘资金动向明显从高位大盘切入低位大票了，要观察这种流动的持续性
13、午后，证券、保险等大金融板块震荡走高，东北证券涨停，瑞达期货涨超5%，广发证券、东兴证券、新华保险、中国太保跟涨
截至收盘，上证指数涨0.53%，深证成指涨0.18%，创业板指跌0.92%，北证50跌0.67%。沪深京三市全天成交额21944亿元，较上日放量1742亿元。全市场超3300只个股上涨。
板块题材上，白酒、旅游及酒店、美容护理、零售等大消费、培育钻石、有色金属、硅能源、磷化工板块涨幅居前；铜缆高速连接、风电设备、CPO、人形机器人概念股跌幅居前。

盘前思考：
1、隔夜外围大跌，纳指-2%，早盘日韩也是大跌-2%，今天科技股承压
2、观察震荡期走出来的主线（AI电力、机器人、有色、新能源、低位白马蓝筹、金融？）

盘中跟随;
1、磷矿-磷化工- 去产能完成，迟早传导到涨价预期，化工品涨价，国内的ppi就会上升，经济也会迎来正向循环，龙头云天化继续大涨创了历史新高，清水源20cm，澄星股份、天际股份涨停，芭田股份、川金诺、川恒股份、粤桂股份、六国化工、湖北宜化等跟涨
2、各精细化工细分最近涨势都很好，氟化工、磷化工、化肥、化学原料、化学制品等
3、科技方向集体调整，通信、半导体、机器人大跌
4、人形机器人，昨天特斯拉股东大会召开，今天T链的三花、拓普、荣泰、五洲普跌-4%以上
5、光伏设备-一直说的光伏行业拐点临近，Q4就会在季报上有体现，龙头阳光电源休整，二线又接力暴起了，大全能源、通威、亿晶光电涨停，隆基、双良、爱旭、TCL中环跟涨
6、10：55 稀土永磁一波拉升，暂时看超跌反弹吧，前高跌下来也蛮大的了
7、三大指数系数翻红
8、能源金属-锂矿 午后拉升，永杉锂业、盛新锂能涨停，永兴材料、融捷、天齐跟涨
9、电网设备- 正泰电器涨停，中能电气、金盘科技、特变电工跟涨
10、荷兰政府：预计安世中国将很快恢复芯片供应，闻泰科技尾盘直线拉涨停
截至收盘，上证指数跌0.25%，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.51%，北证50涨0.19%。沪深京三市全天成交额20202亿元，较上日缩量557亿元。全市场超3100只个股下跌。
板块题材上，有机硅、化工、能源金属、海南自贸区、光伏设备、港口航运板块涨幅居前；AI语料、量子科技、人形机器人、云计算、脑机接口板块跌幅居前。

盘前思考：
1、隔夜美股存储芯片大涨，映射到今天A股存储芯片正反馈
2、昨天电网储能集体高潮，观察板块持续性

盘中跟随;
1、开盘后赛道集体回流，而题材集体退潮
2、工业金属-铝集体大涨，中铝、长铝、南山铝业、闵发铝业涨停，中孚、云铝跟涨
3、能源金属-锂矿、盐湖提锂大涨，西藏矿业、赣锋锂业
4、电网设备- 西电、正泰电器、保变电器涨停，特变电工、思源电器、许继电器、跟涨
5、自主可控-芯片半导体 - 寒王、海王涨幅超过+7%
6、CPO、PCB微涨
7、光伏储能-阳光电源、阿特斯、德业股份涨幅靠前，阳光突破200后，看好继续带大盘走小上升浪
8、人形机器人- 五洲涨超+6%，三花、拓普、荣泰涨幅也在+3%，具身前期跌幅较大，本月有特斯拉大会，这里值得埋伏一笔
9、磷矿-磷化工- 去产能完成，迟早传导到涨价预期，化工品涨价，国内的ppi就会上升，经济也会迎来正向循环，龙头云天化接近涨停创了历史新高，澄星股份、芭田股份涨停，川金诺、川恒股份、粤桂股份、六国化工、湖北宜化等跟涨
10、小鹏机器人事件催化，午后开盘机器人板块拉升，五洲拉涨停
截至收盘，上证指数涨0.97%，深证成指涨1.73%，创业板指涨1.84%，北证50跌0.38%。沪深京三市全天成交额20759亿元，较上日放量1816亿元。全市场超2800只个股上涨。
板块题材上，磷化工、金属铝、存储芯片、农药、CPO、电源设备板块涨幅居前；海南自贸区、冰雪产业、短剧游戏、零售、港口航运板块跌幅居前。

盘前思考：
1、隔夜美股大跌，早盘日韩大幅低开，今天港/A股继续承压，看GJD护盘行动，毕竟我们是先跌的
2、大跌中观察持仓个股做减仓操作，11月以防守为主

盘中跟随;
1、三大股指大幅低开，沪指-1%，双创-2%，恒生-1%，恒科-2%，恒生科技指数来到5716了
2、4900家下跌，仅300家红盘开
3、阳光电源、宁德时代上拉
4、电池板块低开高走，丰元股份涨停，德方纳米、芳源股份、湘潭电化、华盛锂电、天力锂能跟涨
5、海南板块涨幅靠前
6、大盘继续缩量近600亿，今天成交可能低于1.8万亿，成交量上不去调整还会继续，只有小盘有机会
7、光伏拉升，阳光涨超3%
8、指数翻红，没有明显护盘下靠内生动力拉升翻红，这个还是比较强的
9、电网一波拉升，特变电工涨停，金盘科技、中能电气20cm涨停，思源电器从早盘-8%拉到+2%，确实强
10、储能、电网还是围绕着AI终局-电力中美共振的宏观叙事展开的
11、趋势资金从高位撤退之后，其实一直在尝试低位题材，软件 药 都没起来，最终在电力出海这里达成共识，还是成长性好，能讲业绩故事的题材，更容易走出来吧
12、AI硬件-存储-电力 近3年来一直是这个路径
13、光伏设备板块午后持续拉升，通润装备涨停，阿特斯涨超10%，天合光能、京山轻机、阳光电源、东方日升、天宜新材跟涨
截至收盘，上证指数涨0.23%，深证成指涨0.37%，创业板指涨1.03%，北证50跌0.21%。沪深京三市全天成交额18943亿元，较上日缩量441亿元。全市场超3300只个股上涨。
板块题材上，电网设备、海南自贸区、光伏储能、免税店、磷化工、煤炭开采加工板块涨幅居前；量子科技、保险、半导体、AI语料板块跌幅居前。

【2026年纳指看跌幅至少20%】

盘前思考：
1、观察哑铃交易会不会被打破，要么科技，要么红利，中间的消费、地产等有没有持续性（10.31）
2、科技高位出来的资金去哪个方向？
3、11月的市场主线？
4、隔夜特斯拉大涨，机器人反弹的持续性？

盘中跟随;
1、有色砸盘，稀土永磁跌幅居前，锂矿走低
2、芯片半导体持续走低
3、煤炭走高
4、AI内部硬件切软件还在持续
5、午后有资金抄底，指数缓慢回升
6、卫星导航、商业航空走强，航天智装20cm涨停
7、存储芯片探底持续拉升翻红，普朗股份、盈新发展涨停，云汉芯城、江波龙、香浓、泊位、德明利大涨
8、华为欧拉概念走强，英方20cm涨停
9、光伏设备再度拉升，阿特斯涨超10%，特变电工、阳光电源、德业、天合大涨
10、机器人资金大幅流出，托拓普出货三花
截至收盘，上证指数涨0.55%，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.29%，北证50跌0.98%。沪深京三市全天成交额21329亿元，较上日缩量2169亿元。全市场超3500只个股上涨。
板块题材上，海南自贸区、影视院线、游戏、油气开采及服务、煤炭开采加工板块、光伏设备涨幅居前；电池、稀土永磁、贵金属、保险板块跌幅居前。

联环药业下周怎么看

盘前思考：
1、三季报都披露完了，五粮液Q3净利润-65.62%，洋河更是直接不装了亏损，明天直接带崩白酒板块，看看房地产的走势，白酒也不会有例外，想想13年塑化剂事件时候的白酒吧，目前整体的估值还是太高。
2、银行、证券、保险的业绩相当好啊，但这几个板块成了GJD控盘的工具，对业绩不会太敏感。
3、有色业绩非常炸裂啊，活该赚钱
4、反内卷的新能源（风光储）行情没有走完
5、隔夜美科技普跌，今天恒科还是要承压的，大幅低开可加仓

盘中跟随;
1、化工拉升，永太科技涨停
2、人形机器人探底回升，拓普涨超4%
3、小金属崩了，稀土永磁大跌
4、电池爆拉，多股涨停
5、算力硬件光模块、芯片半导体、有色血崩，出来的资金蜂拥入了新能源（电池、光伏）精细化工、机器人
6、双创血崩
7、白酒那么差的三季报，板块居然大涨+2%
8、AI应用方向有资金涌入，三六零涨停，致远、泛微、用友、中文在线、视觉中国
9、早盘冲进新能源、化工、机器人板块的资金很多冲高回落，涨停炸板的，然后算力芯片半导体继续缓慢下落，市场情绪很差，可能会带崩大盘
10、午后算力硬件、芯片半导体资金继续流出，资金又去冲了创新药，舒泰神20cm涨停，广生堂14cm，联环药业涨停
11、有炒妖股的迹象了，大中矿业、福龙马、平潭发展已经走出妖气了，瑞贝卡、南宁百货也是被直线拉涨停
Q3是趋势选手的行情，11-12月对情绪选手更适合，要注意这种变化。
截至收盘，上证指数跌0.81%，10月累涨1.85%并一度站上4000点。深证成指跌1.14%，10月累跌1.1%。创业板指跌2.31%，10月累跌1.56%。北证50涨1.89%，10月累涨3.54%。沪深京三市全天成交额23498亿元，较上日缩量1145亿元。全市场超3700只个股逆势上涨。
板块题材上，创新药、AI语料、免税店、影视院线、白酒、电池板块涨幅居前；保险、培育钻石、存储芯片、CPO、稀土永磁、可控核聚变板块跌幅居前。