操盘记录

2026-4-17
盘前思考：
1、外围纳指继续新高，美股锂矿股大涨
2、华友、赣锋、中际一季报都是大增

盘中跟随：
1、指数低开，开盘后能源金属一波拉升，融捷涨停，随后板块快速回落，冲动买入的又被量化割了
2、资金继续抱团高位的光通信：光芯片、光模块；高端PCB与材料：上游铜箔、电子布
3、下午光通信继续强化，其它都是血包
4、晚上伊朗宣称开放霍尔木兹海峡，原油崩了-10%，美股继续新高，金属期货反弹

2026-4-16
盘前思考：
1、外围继续大涨，纳指、日韩都接近前高了
2、宁德一季报营收利润都有50%的同比增长，业绩炸裂
3、佰维存储一季报业绩也是炸裂，今天有个存储新股上市大普微
4、蓝思一季报亏损，严重不及预期

盘中跟随：
1、指数平开，宁德港股高开6%，A股高开2%，佰维低开-4%，蓝思跌幅-15%
2、宁王开盘下蹲后随即上拉，A股涨近6%，港股近10%，佰维翻红
3、能源金属、电池在宁王带领下强势归来，昨天强势的医药跌幅前列，板块跷跷板
4、荣昌大幅低开后强势拉起，创新药龙头是真的强啊，信立泰低开低走跌幅-7%，这股感觉是量化的玩物
5、国产芯片半导体走的有点犹豫，寒武纪慢慢爬坡，倒是GPU新秀木犀和摩尔走势凌厉
6、激光切龙头大族激光反包了昨天的大阴线，主升走势了
7、几个大炼化从坑里爬出来了，万华、恒力、恒逸、云天化，恒逸最强势
8、新股大普微首日涨幅400%，存储芯片板块都激活了，德明利涨近5%
9、有新能源和光通信的创业板真牛，大涨2.5%，中国的纳斯达克啊
10、10点过后，量化又开始收割了，一大批高位快速回落，量化占比超过30%的市场，会加大热点板块的短期波动，对付他们的方法就是降低交易频率，从基本面交易，让量化来助攻
11、算力产业链还是最强的方向，核心细分赛道
-光通信：光芯片、光模块、光路交换技术需求爆发
-高端PCB与材料：高阶PCB需求激增，上游铜箔、电子布、树脂持续涨价
-算力租赁：各大云厂商宣布涨价
12、快递也顺到了涨价线，一季报同比业绩增速很快，季报一出来第二天就是涨停
13、午后宁王带领新能源上冲，国产芯片半导体走弱下探，芯原股份一波-15%跳水
14、芯原董事长辟谣友商抢订单的小作文，这会股价又慢悠悠收回了，跌幅-5%
15、下午各指数继续缓慢上攻，创业板在新能源和光模块龙头共振下涨幅超过3%，创11年新高，快接近历史高位了

黄仁勋最新采访:AI五层蛋糕论

1、借外盘走势高开，然后就没有然后了，低走，很多票借利好高开后直接跳水；
2、前期强势的AI硬件（CPO、PCB、存储芯片），锂电上下游等集体调整；
3、创新药承接了出来的资金，荣昌生物、信立泰创了新高；
4、受欧洲对逆变器的态度变化对今天新能源的影响较大，德业、阳光这些直接就是低开低走；
5、3500家下跌、成交2.4万亿；

1、指数高开高走，双创强于主板，两市成交2.4万亿，较昨日放量2000多亿；
2、外部因子来看，接下来一段时间打打停停谈谈还是会有反复，但都是朝着缓和的趋势走，内外盘市场便会逐步脱敏；
3、目前的交易还是围绕业绩+科技的组合，新能源链还是AI链的高景气赛道，从大光到小光，小光到PCB到液冷，再到各种光PCB液冷上游的设备和特气电子布这种原料。市场在向上游交易资本开支扩大，以及资本开支扩大带来的缺口；
4、板块方面：能源金属、存储芯片、电池、PCB等涨幅靠前，油气开采、煤炭开采加工、煤化工、港口航运、粮食概念等跌幅居前；
5、一季报业绩大幅上升的出来一个涨停一个，石大胜华、沪电股份、协创数据、腾远钴业、博云新材；

1、美伊周末谈判未果，油价再次飙升，外围交易战争风险升级；
2、A股低开高走系数翻红，很有韧性，成交量缩量2000亿；
3、锂电上游材料锂矿、科技方向的元件、PCB，光伏设备涨幅居前；
4、前期抱团的光纤继续调整，游戏、医药、传媒等跌幅居前；
5、市场还是在交易一季报业绩抱团；
6、晚上外围交易战争风险下降，美股强势，今天传导到亚太；

1、上证尝试重返4000，创业板反弹创新高，光模块、证券、新能源几个龙头都是创业板的权重，这些龙头大涨带动创业板突破前高；
2、成交量在前天从地量1.6万亿放量8000亿到2.4万亿左右震荡；
3、美伊周末在巴基斯坦举行谈判，市场在交易伊战风险缓和的信号；
4、前期抱团大涨的光纤今日集体调整；
5、证券今日在龙头带领下没有像之前几次冲高回落太多，观察持续性；