精锻科技看高至15元

12月5日写的《昊志机电 目标价40元》，12月5日发帖时股价20.63元，截止今天发帖时最高涨到过25.05元，最高涨幅21%。
11月28日写的《翰宇药业（300199）震荡上行》，11月28日发帖时股价11.95元，截止今天发帖时最高涨到过14.25元，最高涨幅也有19%了。
12月6日写的好想你 ，股价也从7.66元涨到了今天最高的8.5元。

我自己也是小散一个，平时喜欢研究股票和分析各类研报，然后把自己认为上涨概率高的、盈利概率大的分享给同样是散户的各位。

今天分享一个最近看好的股票——精锻科技（300258）
精锻科技是汽车精锻齿轮领域的领先企业，具有重要的市场地位。

公司基本面如下：
1、产品市场占有率高
作为国内乘用车精锻齿轮细分行业的龙头企业，精锻科技市场占有率国内第一、全球第二，产品涵盖差速器锥齿轮、变速器结合齿齿轮等多种汽车零部件，主要为大众、通用、福特等众多国内外知名车企配套 .

2、技术研发实力强
建有国家企业技术中心等多个研发创新平台，拥有有效专利194件，其中发明专利44件，多项研究成果获国家、省(部)级科技进步奖，完全掌握了锥齿轮齿形修形等核心技术及完整工艺流程，能够为产品质量和性能提供有力保障 .

3、客户资源优质
产品得到了国内外领先整车制造商或其动力总成供应商的高度认可，进入了GKN、MAGNA等著名企业的全球采购体系，是国内同行企业中唯一一家同时与大众、通用、福特、丰田等公司众多车型配套精锻齿轮的企业 .

4、行业竞争优势大
在精密锻造齿轮细分行业龙头地位稳固，与竞争对手相比，其依托技术和客户资源优势加速布局差速器总成等产品，不断拓展业务边界、提升单车配套价值量，随着新能源汽车市场的发展，公司积极开拓自主新能源客户，有望持续扩大市场份额 .

5、品牌影响力良好
荣获“2019年江苏省省长质量奖”等多项荣誉，在行业内树立了良好的品牌形象，有助于其进一步提升市场竞争力和市场份额 .

二、经营情况分析
2024年10月，公司发布2024三季度报告，2024Q1-3累计营收14.7亿元，同比-2.5%；归母净利1.16亿元，同比-38.3%。2024Q3营收4.60亿元，同比-17.5%，环比-8.6%；归母净利0.23亿元，同比-62.4%，环比-51.7%。整体来看，国内燃油车销量下降及出口业务的下滑一定程度影响公司业绩释放，后续随公司费用压制项消除及出口业务修复，公司业绩有望持续修复。
　　另外，公司毛利率环比修复，费用管控相对稳定。24Q3精锻科技毛利率23.88%，同比-2.2pct，环比+0.05pct，同比下滑预计主要系产能投入提升折旧，以及产品结构变动所致（总成类产品占比提升）；环比修复主要系规模效应释放带来正向收益；24Q3公司销售/管理/研发/财务费用率分别为0.87%/6.96%/5.87%/4.35%，同比+0.3/+1.0/+1.2/+1.8pct，环比+0.1/-0.2/-0.9/+2.0pct。展望后续，随新能源客户的持续放量、产能利用率的逐步提升以及费用波动项的企稳，精锻科技业绩有望实现环比上行。

三、公司未来发展和看点：
1）品类拓展：从单齿轮供货→差速器总成供货，同时拓展减速器齿轮（已完成首批30万套产能设备和对应的60万套差速器总成激光焊接装配线的安装调试，当前上述产线己在试生产运行中）+轻量化底盘业务（厂房基础建设已经全部完工，首批生产设备已在进行试生产。预期下半年将继续获得客户新项目的提名保障长期增长动力）；
2）客户调整：早期绑定大众，当下斩获自主品牌、新势力、沃尔沃、北美大客户订单；
3）海外扩张：公司重视出口，同时泰国工厂预计24Q4开始第一期生产设备安装调试，25Q1开始形成出产能力，长期看有望打开新的增长空间；看好公司客户结构调整 ，以及产品矩阵开拓带来的业绩持续上行。
4）新能源占比提升持续驱动收入向上，2025年新能源收入目标占比达到50%以上；
5）人形机器人 产业布局：成立专门团队布局人形机器人关节行星减速器领域，已在进行样品开发与内部试验验证。

综上所述，高度看好精锻科技，目标价格：15元以上。

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