昨日核心重点就是讲了芯片的思考和爆发，而最后也如预期出现了全面的爆发，所有要提前思考什么是利好兑现的，什么是真的有价值还能持续推动，更要从宏观到微观的角度持续变量的思考，未来的爆发性和持续性！所以昨日的文章认识，希望没有给大家失望，而今日核心重点讲一个我们布局的暗线:AI应用！
本周最大最有持续性的题材行情，必定是AI带来的爆发！而AI最让人识的一定是
英伟达 ！两年11倍行情，让他从3000亿美元市值的公司成为了全球最大公司3.62万亿，也就是超过25万亿市值的。但是现在AI应用里出了一个家更牛的公司，就是：Applovin!2年不到近27倍的上涨！成为了近1000亿美元公司！牛股对标找牛，是最容易产生大牛的！（AppLovin今年累计涨幅647%，远超英伟达2倍同期涨幅。）
一、为什么这么牛？
1、业绩大爆发：AppLovin在2024年11月7日发布的三季报显示，其季度收入为11.98亿美元，同比增长39%，优于市场预期5.9%；净利润4.34亿美元，同比增长300%，净利率36%；调整后EB
ITDA（税息折旧及摊销前利润）为7.22亿美元，优于市场预期12.4%，调整后
EBITDA利润率同比提升11.7pp至60%。
2、高利润+高增长：其软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，该软件平台的调整后利润率为78%。AppLovin将其成功归功于其在AppDiscovery平台上使用的
AXON 2.0 AI驱动技术，该工具性能提高让广告商支出增加。
3、未来更强：该公司四季度指引保持强劲，收入指引为12.40亿-12.60亿美元，对应同比增长30%-32%；调整后EBITDA指引为7.40亿-7.60亿美元，调整后EBITDA率为60%。
4、现金为王：AppLovin既是广告平台，也是游戏发行商和应用开发工具提供商。其软件平台业务具有低边际成本，一直为AppLovin贡献着高利润率和高现金流。2Q24该公司软件平台业务调整后EBITDA率高达73%，公司整体自由现金流/调整后EBITDA高达74%。成为华尔街“AI新宠”。
AppLovin经营活动净现金和自由现金流分别高达5.51亿美元、5.45亿美元，同比增长177%、182%，计划回购总计500万A类普通股，总成本为4.37亿美元。同时，AppLovin董事会已将公司股票回购授权增加了20亿美元，使剩余授权总额增加到23亿美元，未来的回购资金将从自由现金流中拨付，利好了该公司在资本市场上的表现。
5、做什么的？
AI工具助力其广告变现率提升，成了AppLovin的软件平台业务如今最大的亮点。
依托AI工具，AppLovin正努力向游戏领域外拓展，电商是公司当前重点突破领域。“移动游戏广告客户的增长速度将达到20%-30%，同时我们也在探索新的领域，正如最近电商试点所显示的那样，早期数据超出了预期：广告客户获得可观回报，在许多情况下，流量增长几乎达到100%。”Foroughi在股东信中称。(整体来讲就是通AI优化推动广告更有价值，让客户多用他的去AI大模型去投广告，效果会更好。算是非常强大的赋能！)
二、对标公司全面爆涨：
1、【港股对标新秀】
汇量科技 ：今日上涨达到了80%，可想而知，国内要大爆发的思考！
2、国内对标公司：
第一、
XXXX：公司在 AI的赋能下，专注于为广告主提供全球营销推广服务。而我们与APPLOVIN和汇量科技都是利用程序化广告平台优化广告投放和变现。在经营模式上基本一致，只是在客户类型上有所不同。
第二、XXXX：公开发文all in AI 广告；
第三、XXXX：APPlovin是合作伙伴；
第四、XXXX：我们在品牌服务中也融入了AI技术，推出了“AITA智选人群”产品（Artifici al Intelligence T argeting Audience），这一产品可能会改变广告公司的投放方式，提高他们的效率。投放人员通过输入对话就可以生成目标投放人群，从而高效完成广告投放，希望“AITA智选人群”产品成为广告投放的引擎工具。
而且可以看到游资也开始全面布局，整体流入达到了4.67亿，而且只是看到的，没有看到的可能会更多，而名字现在多不方便公开了，只能留给铁粉了，点双赞+转发+留言：我想学比英伟更的AI应用30倍上涨的公司价值思考！
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况： 今日大盘整体低开高走，整体还是非常强的，而且早盘在缩量3000亿的情况下，下午进一步的放量了2000亿，最后回到2.5万亿，以说明了当下的个股行情的结构性，而当下就是抓核心主线去做，把握好节奏的时间，不然什么干活呢？而昨日核心重点讲的芯片与
固态电池如预期的爆发，而今日最超预期的是AI应用，而这个盘中我们还是抓到了。整体还是6号转折之后看到19号的时间周期不变，所以把握好机会是重点。而今日最后3851家上涨，下跌只有1164家，所以当下就是个股行情为为中心的思考！（今日AI量化仓位53%）
情绪面：今日情绪再一次大爆发，涨停上升到212家，封板率79%，跌停19家，但是高度大幅下降，整体下降到5板，所以整体还是流动性溢价，走高低切换路线了。整体中军和趋势为中心的思考。而连板总数40家。
板块上：今日最强的核心主线还是并购重组+芯片，而最强势板块：并购重组+固态电池+芯片！整体
锂电池出现了持续推动，虽然
军工也不错，但是整体有弱化的情况，特别是沈飞没有带来更大的爆发性。而AI应用有很大的可能会连续爆发。而主攻：光伏+汽车产业+AI应用+军工。
并购重组：龙头变成了
大千生态 5板，而这个板块就是持续轮动，但不好抓，整体最好是结合的是主线题材去做会更适合，不然全是一字板买不到，不然买到就是风险性了。
芯片产业：今日龙头是
红宝丽 龙头，但是中军是
通富微电 8天4板，而且今日成为了最强的推动性。而今日上涨超过了30家的涨停，后期看未来的的发展性。
锂电池：龙头是
紫江企业 4板，而龙头是
有研新材 3板。而这个固态预期25年也有大的爆发性，所以后期有一些是可以持续观罕的。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、自然资源部：积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度 促进房地产市场平稳健康发展
2、今年来终审IPO企业414家 在审企业仅261家（过去可是排着大长队达到800家，说明了当下的审核有多严，是好事。）
3、
海立股份 ：不存在社会舆情中讨论涉及的公司重组等传闻事项（有内幕就提前最后跑了，这些人啊。）
4、卫星通信：巴西希望引入
中国卫星 互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。
跟踪商品题材：
一、生猪16.94（0.06%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.65万（0.66%，下破20万，但是整体并不乐观。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持
只做热点的道士
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