惊！国产芯片重大突破！千亿国产替代的市场，受益公司将震撼你！

本周行情最大的特点就是轮动性，而且整体慢一步多有可能掉到坑里，虽然指数是向上的，但是行情的节奏轮动反而是加大的，所以这样的行情能做的就是把握好节奏了。而周五最大的推动性就是：信创+军工（航天）+芯片。但是这么多没有办法全部多深度的思考，而这里最核心的还是拿芯片进一步的思考，他的爆性和未来的推动性。


一、驱动因子：
1、国产芯片迎来重大突破。由东风汽车 牵头组建的湖北省车规级芯片产业技术创新联合体发布高性能车规级MCU芯片——DF30，填补国内空白。

2、台积电 对部分企业断供7nm代工，自主可控越来越重要。而事实：目前只要求企业配合核查投片资质。
二、突破的意义+被查之后思考：
1、全球格局：目前全球汽车MCU高端市场仍被外资厂商垄断，2023年TOP5厂商市占率约90%。国内车规MCU芯片企业正在快速成长，并切入智驾、底盘、动力等中高端应用领域。预计2030年全球市场规模超千亿美元。
2、国产替代：上汽集团 规划2025年国产芯片占比力争达到30%，东风集团表示到2025年将实现车规级芯片国产化率60%，理想汽车 芯片的国产化率已超过25%。按这样来看明年如果平均替代50%，整体将达到了300亿以上的规模。

3、DF30是什么？

DF30芯片是业界首款基于自主开源RISC-V多核架构、国内40nm车规工艺开发，全流程国内闭环，功能安全等级达到ASIL-D的高端车规MCU芯片，已通过295项严格测试。
4、半导体设备国产化迫在眉睫：
美方要求五大设备公司补充中国客户信息，美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。

信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前30名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情况，任何将制造业务从美国转移到海外的计划，以及自2021年1月1日以来发往中国能运行14nm及7nm设备年度数量等。此次要求补充的13条信息非常具体，我们认为后续美国及其盟友或将继续加紧对华半导体设备限制。
三、芯片业绩爆发+扩产+产能利用率：
1、全球龙头：台积电10月营收创单月新高！台积电赚钱如流水，净利润大增54%，具体来看：Q3净营收为7596.9亿元台币，同比增长39%，超出预估的7510.6亿元台币；Q3净利润为3253亿元台币，超出市场预期的2993亿元台币，同比增长54%；

台积电先前预估，2021～2026年营收年复合成长率（CAGR）介于15%～20%，分析师关注2026年的长期营运展望，董事长魏哲家表示，台积电在过去5年有非常好的成长，对于未来5年，目前没有具体数字可以提供，但“我可以保证接下5年也会非常健康”。
而且预期今年第四季度还将多增长30%以上，这个就是说明了行业的爆发和景气度！
2、国内龙头：2024年第三季度的营收为156.09亿元，同比增长32.5%，净利润为10.6亿元，同比增长56.4%‌。公司产能利用率提升至90.4%，高于业界平均水平，但全行业平均产能利用率在70%左右，仍处于产能过剩状态。也就是说3季度就是业绩的开始和爆发的关键。(10月20号发表了，关于国内芯片的看法！建议查看！)
扩产情况：
第一、新增2.1万片12英寸月产能，并快速投入生产，附加值相对较高，促进产品结构进一步优化，拉升了平均销售单价。过去几个季度12英寸产能供不应求，整体接近满载，营收占比提升至78.5%，
第二、第四季度将再释放3万片12英寸月产能，使企业年产能将达到折合8英寸90万片左右。
3、国内龙二：2024年第三季度，实现销售收入5.263亿美元，环比增长10.0%。毛利率为12.2%，同比下降3.9个百分点，环比上升1.7个百分点。母公司拥有人应占溢利4480万美元，同比上升222.6%，环比上升571.6%，基本每股盈利0.026美元。
4、国内龙三：2024年前三季度营业收入6,775,051,745.81元，同比增长35.05%；归属于上市公司股东的净利润278,934,711.05元，同比增长771.94%。
有一些东西不方便讲的太明白了，现在很多事物不能公开讲了，只能留给铁粉了，对应上面的公司思考，留言：我想学国产芯片未来的价值思考，谁才哪个核心龙头？

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况： 今日大盘没有迎来高开高走，就是有一些又是提前获得了底牌，所以提前跑路了，整体造成了高开之后持续震荡下跌，虽然跌的不多，但是伤害还是很大，因为波动性非常大。最后造成了2847家下跌，而且整体指数权重出现了调整，所以当下还是走的结构震荡向上的趋势，而且从之前时间周期来看，6号转折之后看到19号或20号的时间周期是不变，所以整体还是6号转折之后7号的反包就是看多，而整体来看只要7号的代点也就是3984的支撑不下破，整体就是乐观看好未来 的多头到19号左右。而今日交易量下午是缩量的，因为只有2.68万亿，但是这样的交易量以足够了，因为可以带来的爆发性。（今日AI量化仓位53%）

情绪面：今日情绪整体下降，涨停下降到151家，跌停6家，封板率下降到69%，而连板总数41家，高度下降到7板，整体高标不A杀就是对情绪最大保护。
板块上：今日最强的核心主线还是并购重组+芯片，而最强势板块：并购重组+军工+芯片！当下轮动过大，整体又一次回到了军工防守，而且整体除了并购重组之外，整体是轮动性的走趋势，所以这一点要注意节奏的思考。而助攻：信创+固态电池+机器人 +消费电子 。
并购重组：龙头变成了英洛花7板，而人气龙头是上海电气 15天11板，整体再一次走了反包行情，这个真的走出了海达的路线了，后期看结构的发展是核心重点。
军工：今日龙头是腾达科技 2板，而中军龙头是中国卫通 1板，但是整体是否持续要看未来的发展，这个暂时没有找到思考和逻辑支撑，除了马斯克的影响之外。
芯片产业：今日龙头是海立股份 5板，而不排除未来持续走强，而之后重点看国芯与灿芯，就是不怕现在的持续轮动性，这样的结构就难搞了，未来的发展性也不好处理！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、空军发布最新主题宣传片《为你》 多型武器装备震撼画面首次公布（对我们看好的思考是有推动的，军工。）
2、国产GPU独角兽摩尔线程即将启动IPO辅导（利好整体芯片。，但是辅导到上市最少要3个月到半年。）
3、全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万。
4、本周近30家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况 中伟股份 拟回购获不超7亿元专项贷款
5、自本周二收盘以来，特斯拉 股价上涨了28%，使马斯克的财富增加了500亿美元，达到3137亿美元。特朗普已公开表示将采取有利于马斯克企业的行动。他称将重新考虑放缓向电动汽车过渡的计划，还表示支持马斯克旗下的SpaceX公司（占马斯克净资产的820亿美元），以及该公司推动登陆火星的计划。 创2022年4月以来新高
6、纳斯达克 中国金龙指数收跌4.74% 热门中概股普跌。
跟踪商品题材：

一、生猪16.94（-1.4%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.60万（0.66%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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