光芯片涨价+订单量激增3-4倍，龙头业绩暴涨284%只是开始！

昨日核心重点讲了芯片的思考，也讲了未来龙头的思考，更精确的说是未来行业龙头，预期针出现一家最少5万亿以上市值的公司，而很多人看了可能不以为然，但是这个就是未来，要站在未来和大的战略角度看未来，才能找到真正的大牛股，而且才能拿住，不然你会出的感受：位置感觉高了、估值感觉贵了、市值感觉大子、价值感觉高了，而这些只是当下的感觉，而不是对于未来他的。所以真的做好交易的，是看未来！而不是现在！建议你把昨日文章再看一次，才能更好的理解。


而今日就不想持续讲了，虽然有挖到了一个新的芯片大牛，但是还要进一步深度思考，之后再进一步和大家讲，而且时间有限，今日只讲一下光芯片！而且也有三个大利好！
一、驱动因子：
1、美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。
2、广东：力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 打造10个以上“拳头”产品。
3、英伟达 突爆猛料！郭明錤：微软 四季度GB200芯片订单量激增3-4倍。

二、为什么说这两个大利好？
1、行业景气：从英伟达的AI芯片订单可以判断，当下的需求是非常旺盛的，而且这个旺不是一般的旺啊，他的目标价从160上调到了190美元。而且需求激增了3到4倍，说明了未来的业绩必定会有超预期。
2、供需决定价格：Marvell启业界涨价第一枪，也反映市场需求“有多狂热”，呼应英伟达（NVIDIA）CEO黄仁勋以及台积电 总裁魏哲家近期给出的“AI市场需求非常疯狂”的说法，也为光通讯产业链潜在商机引发更大想像空间。
在截至 2024 年 8 月 3 日的 2024财年第三财季中，Marvell 实现 12.729 亿美元净收入，同比下滑 5.07% 但环比增长 9.65%，高于 AI 强劲需求推动下的指引中点。
Marvell上季财报与本季财测均高于市场预期，主要受益于AI需求高涨，带动数据中心业务强劲成长，大幅优于市场预期，其中800G PAM、400ZR数据中心互连（DCI）等光通讯产品扮演重要成长引擎，推动数据中心营收年增超过90%。
2025年全球数通高速光模块维持高景气，400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货，在光模块需求的带动下，光芯片、电芯片的供应或将更加紧张，有望加速光芯片国产化渗透。
3、技术决定市场：在高科技行业，并不是完全通过打价值战完成的战斗，而是技术决定的，谁的技术领先大概念就是谁能吃下更大的市场，所以是技术为王，而未来6年以明确说了要攻10个光芯片的关键技术，而当下中国本身在CPO的生产中是是全面第一大，而这样就能进一步的保持优先性，那业绩就能得以了保证。
光模块的光芯片均来自三菱、Lumentum、博通 、三菱等海外公司，海外厂商虽然也在扩产，但速度不及需求增长，如Lumentum半年报时表示计划到25年中期EML产能扩张仅为40%，同时Lumentum表示预计到26年中期EML的出货依然强劲，未来2年的出货指引乐观。光模块bom成本组成中，光芯片比例最高，而其也是国产化率较低的一项。目前数通光芯片供货周期超过电芯片，在9个月以上，供不应求的情况给国内光芯片厂商突破提供了契机。
三、受益公司：
1、光模块厂商
剑桥科技 、中际旭创 、新易盛 、 光迅科技 、 联特科技 、华西股份 、华工科技 、亨通光电 、特发信息 、意华股份 。
2、光芯片
源杰科技 、仕佳光子 、博创科技 、 永鼎股份 、长光华芯 、 跃岭股份 。
而真正受益的整体必定是光芯片，另外就是提前拿到了低价芯片的公司，也就是有成本优势的公司，而这里谁有这些条件和推动性，就要自己再深度去做一下研究了，我只整体整理到这里，或是：点赞+转发+留言：我想学未来光芯片的价值思考，谁更有优势？

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日整体指数是复杂的震荡，而且今日震荡还是放量的，整体放量到了2.18亿万，相比周五增长了近1000亿，而这样的放最也说明了未来的推动性，而整体来看未来沪深300 重点看4000点的突破，如果向上突破整体就是持续走震荡结构，或是说只要不下破3765的支撑，整体就是持续看好未来 的推动性。而整体的思考就是21号转折，之后看多到8号，所以未来的推动性就是盯着这个变量而进一步的思考。（今日AI量化仓位50%）

情绪面：情绪大幅升温，涨停151家，封板率79%，跌停0家，而且高度两个突破到7板，连板总数54家。
板块上：今日新的核心主线还是大科技，而最强势板块：算力产业+芯片产业+并购重组！科技还是最强核心，而这里的核心重点还是找到关键点，今日整体冲高回落，但是未来调整分岐之后更是机会性 。而助攻：军工+光伏+消费电子 +英伟达+低空经济。
芯片产业：龙头是国风新材 4板，虽然最有面积和爆发性，但是整体情绪上的反而不够强，因为整体价值性不大，推动性不够强，而后排的波动而更大，比如说综艺、贝岭等。但真正有价值的整体冲高回落之后反而可以考虑低吸的思考。
算力产业：今日龙是四川长虹 4板，而整体面积也达到了13家，而后排整体也也有连续性，但是未来是能持续到哪里不好判断，今日错过之后再追不适合，只能低吸的思考。而且价值思考上也不够，所以比较难判断。

并购重组：光智科技 6板龙头，但是核心是双成药业 6板，还有当下的龙头华立7板也是并购和华为的结合体。整体进一步的加速，更说明了他的情绪有多高了，主要当下环境开始转好是核心关键。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、福州机场客服回应“大规模航班延误”：系空中管制 目前已有航班正常起降（有大事。）
2、据上交所企业上市服务消息，上周（10月14日—10月20日）无新增IPO申报企业。截至10月20日，今年新增IPO申报企业35家。
3、广东：大力推动刻蚀机等光芯片关键装备研发和国产化替代
4、重组相关：证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。
跟踪商品题材：
一、生猪17.47（-2.29%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.2万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持