实盘探究股市操作盈利之术

沪深、创业板、北证50指数：沪深、创业板指数开盘后在昨日收盘附近震荡，下午13点30分后，券商板块上涨带动指数上涨，之后，震荡收盘，都收阳线。北证50低开水下震荡，13点半后跟随主板指数上涨收红，收带长下影线的小阳线。各指数涨跌幅分别为1.19%、2.4%、2.26%、-0.04%。沪指成交量稍缩、成交金额放大，深指、创业板成交量和成交金额均放大，北证50成交量和成交金额均缩小。总成交金额18111亿元，较前个交易日放大870亿元。股票上涨家数多于下跌家数，66%家股票上涨，上涨/下跌家数：3626/1635。板块方面，航空公司、保险、元器件、酒店餐饮、贵金属板块涨幅居前，公共交通、农业、航天国防、黄酒、牧渔等板块跌幅居前。锂矿、CPO、铜缆高速连接等概念涨幅居前。

主账户操作：

中诚咨询做t：34.56元卖出，34.39元买回。

沪深、创业板、北证50指数：沪深、创业板指数继续下跌，都收阴线。北证50上午10点之前发动一波攻势，之后随主板逐级回落，收带长上影线的小阳线。各指数涨跌幅分别为-1.11%、-1.51%、-1.94%、0.54%。沪深、创业板成交量放大、成交金额缩小，北证50成交量和成交金额均放大。总成交金额17242亿元，较前个交易日缩小493亿元。普跌行情，19%家股票上涨，上涨/下跌家数：1091/4302。板块方面，零售连锁、公共交通、酒店餐饮、汽车、电信服务板块涨幅居前，贵金属、船舶、影视、机床设备、半导体等板块跌幅居前。免税、胎压监测、预制菜等概念涨幅居前。

账户操作：无操作

沪深、创业板、北证50指数：各指数呈现低开、反弹、继续下跌走势。沪指收倒t阳十字线，深指、创业板收倒t阴十字线，北证50收倒t小阴线。各指数跌幅分别为0.55、1.1%、1.38%、1.09%。各指数成交量和成交金额均缩小。总成交金额17734亿元，较前个交易日缩小3188亿元。股票下跌家数多于上涨家数，42%家股票上涨，上涨/下跌家数：2314/2968。板块方面，保险、化纤、食品饮料、牧鱼、航天国防板块涨幅居前，IT设备、船舶、互联网、家电、专用设备等板块跌幅居前。风沙治理、免税、人造肉等概念股涨幅居前。


账户操作：无操作

通过Qw3-Max了解量化：

1.A股交易各类投资者占比：

    
2.交易规则对量化有利，而对个人投资者相对不利：
  

  

  

 3.  量化每秒299笔挂单对散户投资者意味着什么
     

关于限制量化的消息导致量化机构出货引起市场波动。这两天搜了搜，消息如下：


传闻交易所要对量化进行限制，已经提出整改方案，措施包括：
1. 光纤降速。
2. 券商端口共享，限制量化使用极速交易机柜。
3. 单账户每秒申报/撤单最高300笔，单日最高2万笔。
4. 对高频交易收取更高的流量费和撤单费，增加交易成本。
5. 单账户合约持仓不超过市场总持仓的5%，永续合约保证金门槛150%，防范过度杠杆风险。
6. 监管提速，要求1个月内落地，同时加强穿透式监管，防止多账户联合坐庄。
一个消息惊动了村里，有人用量化工具做跨境ETF的套现，卷走了几十亿。
然后明年五月才打算推出的限制规则，提前要求在年底前落实，包括延长多少公里的光纤距离，以及专用端口的使用等等。
市场大部分量化吓怕了，争先出货，就造成了全天单边下跌，加上净流出的壮观景象。
量化就是把刀，看拿在谁手里，现在被刺客拿走了，那还了得，马上大棒就挥舞了下来

 

 昨天看到某个交易的帖子，内容“三条生存边界”值得摘录，便于理解、消化：


边界一：情绪边界——在“赌场”与“修道院”之间切换

所有亏损的根源，都始于情绪越界。我的第一条铁律是：为交易状态设置明确的“物理开关”。

1. 开仓前：启动“修道院模式”。你的桌面只能有行情软件和记事本。关掉所有聊天群、财经直播、社交媒体。此时，你的决策依据只能是提前写好的计划和冰冷的图表。任何临时的“感觉”、“听说”、“我觉得”都是病毒，必须隔离。

2. 持仓中：启动“监控器模式”。忘掉成本价，你的眼里只有两个东西：股价与关键均线（如20日线）的关系，以及浮盈/亏是否触及预设的止损止盈位。这个过程没有情绪，只有执行。一旦触及，像机器人一样操作。

3. 收盘后：启动“赌场离场模式”。关上电脑，今天的一切盈亏与你无关。绝不在收盘后凭情绪决定明天的操作。你去健身、读书、陪家人，用一切方式把交易状态从大脑里清空。

这条边界，将你的“人性”与“操作”物理隔离。情绪是交易的燃料，但你必须把它锁在引擎之外，只通过一根受控的油管按需供给。

边界二：概率边界——放弃“圣杯”，拥抱“赔率”
散户总在寻找100%胜率的方法，这是通往地狱的路。我接受的第二个现实是：我永远会错，且经常错。 我的目标不是提高胜率，而是构建一个“错得起”的盈利系统。

我的核心公式是：小亏 + 小赢 + 偶尔大赚 = 长期复利。

“小亏”是铁律：任何单笔亏损绝对不超过本金的2%。这不是技术，是数学。这意味着哪怕你连续错10次，也只损失20%，完全有能力翻身。

“小赢”要感恩：行情震荡，赚个5%-10%就走，绝不恋战。这是系统的“润滑剂”，保持正现金流和良好手感。

“大赚”靠格局：只有当市场赐予你趋势时（股价沿5日或10日线流畅上行），才允许放大利润。此时，止损线要从“成本”上移到“趋势线”（如跌破10日线）。用浮盈去博取更大的趋势利润，这是你财富跃升的唯一来源。

记住，盈亏同源。你躲过了所有的下跌，也必然错过所有的上涨。接受必要的“小亏”（成本），是你能抓到“大赚”（利润）的唯一门票。

边界三：信息边界——远离“噪音”，拥抱“信号”
我们生活在信息毒雾里。散户亏损的多数原因，是看了太多“正确但无用”的噪音。我的第三条边界是：建立信息过滤器，只允许三类“信号”进入决策层：

1. 价格本身：“K线包含一切” 不是玄学。放量突破、缩量回调、关键位置的反包，这些是市场用真金白银投出的最诚实的票。它比任何分析师的话都可靠。

2. 产业资金的流向：忽略所有宏大的叙事，紧盯最上游的“硬数据”。比如，当AI火热时，别去追概念股，去看高端PCB板材的订单是否排满、光模块厂商的产能利用率是否跳升。产业的金钱流向，总是先于股价和新闻。

3. 你自己的交割单：这是你最宝贵也最残忍的数据。每周复盘，不是为了后悔，而是回答两个问题：我赚钱的交易，做对了什么共性？我亏钱的交易，违反了哪条边界？ 持续优化你自己的系统，它才是你的诺亚方舟。

最后：生存者宣言
交易不是与市场的战争，而是与自己的和解。这三条边界，划定的不是你的能力范围，而是你的理性安全区。
在边界内，你可以从容、可以重复、可以积累。在边界外，是混沌、是失控、是毁灭。我用了两次爆仓的代价才学会待在界内，而我希望你，看完就能懂。

沪深、创业板、北证50指数：沪深、创业板指数开盘探低，然后回升上涨至14点，之后回调，都收小阳线。北证50低开、探低后回涨至10点50分，之后回调至收盘，收带上下影线的小阳十字线。各指数涨幅分别为0.41、0.84%、0.88%、0.31%。沪深、创业板指数成交量和成交金额均放大，北证50成交量和成交金额缩小。总成交金额20922亿元，较前个交易日放大2351亿元。股票上涨家数与下跌家数基本持平，49%家股票上涨，上涨/下跌家数：2683/2612。板块方面，电气设备、贵金属、半导体、保险、有色金属板块涨幅居前，零售连锁、公共交通、日用品、高速公路、机场服务等板块跌幅居前。可控核聚变吧、超导、核电核能等概念股涨幅居前。


昨晚有限制量化的措施在网上流传。

账户操作：无操作

沪深、创业板、北证50指数：凌晨美联储降息0.25%。沪深、创业板指数放量下跌，都收阴线。北证50开盘半个小时随主板回调，之后震荡。下午开盘后放量上攻至13点30分，之后震荡回调，收盘收出带上影线的中阳线。技术面看，今天沪指阴线说明没有调整完。深指、创业板是否跟随沪指调整，需要继续观察。北证50是反抽还是走独立行情，也需要继续观察。各指数涨跌幅分别为-0.7%、-1.27%、-1.49%、3.84%。各指数成交量和成交金额均放大。总成交金额18571亿元，较前个交易日放大786亿元。普跌行情，18%家股票上涨，上涨/下跌家数：1033/4378。板块方面，牧鱼、银行、贵金属、电气设备板块涨幅居前，房地产、日用品、机场服务、服装、珠宝零售等板块跌幅居前。次新、可控核聚变吧、超导等概念股涨幅居前。

本月，白银现货、期货大涨，今天价格62-63美元/盎司创历史新高，对白银股是重大利好。可是，相关股稍高开0.1-0.2元，就朝下溜。

摩尔线程股价都700多元了，今天照样大涨28.04%。

结论，资金为王。

有时，短线行为在A股也很合理，而长线未必合理。

主账户操作：
开盘后挂单6.31元买入旋极信息，下午成交。

今天感觉左右挨耳光，昨天卖出球冠电缆，今天大涨，最高涨幅10%点多，而买入旋极信息套住。

沪深、创业板、北证50指数：各指数上午回调，13点15分之后反弹至收盘，沪指、北证50收阴十字线，深指、创业板收小阳十字线。技术面看，沪指、北证50走势较弱。深指、创业板形态较好，操作上可选择这两市股票。各指数涨跌幅分别为-0.23%、0.29%、-0.05%、-0.85%。各指数成交量和成交金额均缩小。总成交金额17785亿元，较前个交易日缩小1254亿元。上涨家数少于下跌家数，44%家股票上涨，上涨/下跌家数：2435/2844。板块方面，机场服务、房地产、零售连锁、航空公司、农业等板块涨幅居前，IT设备、银行、印刷、家电、石油燃气等板块跌幅居前。海南自贸、免税概念、种业等概念股涨幅居前。

融资账户操作：
集合竞价挂单6.19元买入旋极信息，盘中成交。 


主账户：
上午收盘前9.01元卖出部分球冠电缆成交。

沪深、创业板、北证50指数：各指数回调，沪深收阴十字线，创业板收倒t小阳线，北证50收阴线。沪指站上60日均线、20日均线形成压制，深指、创业板收在30日均线之上，北证50回探10日均线。各指数涨跌幅分别为-0.37%、-0.39%、0.04%、-1.72%。各指数成交量和成交金额均缩小。总成交金额19040亿元，较前个交易日缩小1327亿元。普跌行情，23%家股票上涨，上涨/下跌家数：1308/4058。板块方面，零售连锁、船舶、家电、银行、半导体等板块涨幅居前，有色金属、贵金属、航空公司、酒店餐饮、机场服务等板块跌幅居前。博彩、CPO、PVDF等概念股涨幅居前。 

融资账户操作：
下午挂单6.22元买入旋极信息，未成交。