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牛市杂谈

24-10-25 13:34 8736次浏览
不凡
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牛市杂谈

    国庆期间,本人公开了对大盘的看法是:反转趋势已成,中美后续的博弈是左右趋势运行的最大不确定因素。至今,本人的总体看法不改。虽然10月8日高开10%令短线走势盛极而反,但随后一两周的调整更利后市稳牛。个人认为,当前十年一遇的A股牛市,是政策+资金驱动的行情。政策面就不多说了。主要是简要分析资金面,其中:已在场内的估计总体(机构+个人)仓位70%左右,约有15W亿可随时加仓。以下着重是可新增的资金面的分析:
    一、可新增资金面分析
    1、国内金融创新等释放的融资:目前已小量到位,陆续约有1W亿起步。只要热度再次点燃,加上平准基金,总规模应在5W亿。
    2、纯外资资金:经历从观望、现在的小规模介入阶段。9月下旬大盘的快速拉抬仅是对外资产生触动而有蠢蠢欲动的心思而已。目前已介入的资金个人模估仅占10%左右。若后续美降息能持续,不排除是10W亿起步的资金可流入规模。
    3、以往国内以各种形式流出国外的资金:在A股大盘持续向好及国际资本市场吸引力下降的背景下,应有5W亿有回流A股的可能性。
    4、国内银行的“存款搬家”:这是最大的资金面,目前也仅是小范围涉及。参考2015年牛市的“搬家”情况,以及央行三季度居民存款150W亿规模的数据,即使搬家10%也有15W亿。
    总体来说,后续新增资金面充盈,上述50W亿已可重回6000点新高。但仍再三强调:中美后续的博弈是左右趋势运行的最大不确定因素。仅供参考。
    二、关于个股方面的分析
    国庆期间,本人公开了当时的主要持仓组合,分别是(排名不分先后):000776广发证券600133东湖高新、601117中国化学、600667太极实业、000700模塑科技、002015协鑫能科等。
    经历10月8日冲顶回落后,组合表现各异。其中:600133东湖高新、600667太极实业表现非常优异,正如当时分析分别对应的重组预期及半个半导体概念,在近几天已屡创新高。但本人在昨天开始,对这两个股票短线逐步减持,并非不再看好,而是短线高低切换把减持后的资金主要用于增持601117中国化学。主要该股是央企、沪深300 、破净、低PE、目前8.3元低价未被挖掘、还有新材料业务军工合作等,属于稳健型+可攻型的股票,对主流资金吸引力较大,有机会再展开分析。
    此外,对000776广发证券,本人坚定看好该主流券商的后续表现。其他持股基本随大盘而动,后续有机会再分析。
    以上仅是个人观点,仅供参考,不作为投资建议。
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热门 最新
何时可清心

25-01-28 17:10

0
不凡兄新年快乐,阖家幸福!!
405036001

25-01-27 14:50

0
不凡兄:联创反无人机在行业地位如何?
红尘圆梦之大师

25-01-24 19:08

0
化学拿了快两年了,人要崩溃了
不凡

25-01-24 18:56

1
本人还继续持有。
红尘圆梦之大师

25-01-24 04:22

0
不凡老师,请问化学还在吗
不凡

25-01-23 23:44

3
可以思考一下联创为何在这个时点急着提出回购?2月10号开股东会审议,正好避开了春节长假的交易时间,也就只有6个交易日后就可以回购1-1.5亿元了。
春节后接着来有三个看点。一是中东阿布扎比防务展(联创的激光反无人机系统)2月17-21日举办;二是星火一号聚变裂变堆项目接近正式增资。三是也许再次筹划收购联创超导越来越接近窗口期。这些都是有可能引起市场热烈关注的。公司突然提出回购,给人以时不我待的感觉。
以上仅供参考,不作为任何投资建议。
405036001

25-01-23 16:52

0
.联创股份回购注销股份利好股价
不凡

25-01-22 23:07

4
明天又有重大利好了,本人一句话点评:这是打通长期资金入市堵点的破冰一役;若错过去年国庆节前的924,能否把握今年春节前的123?。仅供参考。
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预告:国新办1月23日举行新闻发布会 证监会主席吴清出席
  国务院新闻办公室将于2025年1月23日(星期四)上午9时举行新闻发布会,请中国证券监督管理委员会主席吴清和财政部副部长廖岷、人力资源和社会保障部副部长李忠、中国人民银行党委委员邹澜、国家金融监督管理总局副局长肖远企介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况,并答记者问。
405036001

25-01-21 14:02

0
从涨到49到跌倒45,看来有融资盘年底资金回笼压力大。
不凡

25-01-20 22:01

5
今晚公告内容:

联创光电接待华鑫证券等多家机构调研

提问环节
1、公司突破高温超导磁体技术,计划如何在各种应用场景中更快更大面积 的落地?

回复:从联创超导获悉,联创超导的主要产品是基于高温超导磁体技术的高 端电工装备,具体产品主要分三大类,即高温超导感应加热装备、高温超导磁控 硅单晶生长炉及其磁体产品、紧凑型核聚变用高温超导磁体系统及低温系统。为 推进高温超导磁体在各应用领域加速应用,主要采取以下措施: 第一,提供产能保障,通过经营租赁的形式新增厂房,用于高温超导感应加 热装备、高温超导单晶硅生长炉磁体及成套设备的生产,并用于紧凑型核聚变用 高温超导磁体的生产及测试;第二,持续创新,稳固产品竞争力,将逐步增加超 导设备研发投入,以持续优化产品性能,保持技术领先性;第三,基于产品的巨 大应用前景,在保证产品竞争力的同时,加大市场推广力度,加强市场团队力量。谢谢!

2、公司的激光反制系统具体有什么作用?

回复:中久光电自主研制的光刃系列激光反制系统是一种利用激光能量束进 行攻击的新概念定向能装备。其中光刃-Ⅰ型激光反制系统能够兼容多类防卫体 系,可不依赖雷达等前端引导,自主搜索捕获、探测识别和跟踪瞄准,快速对复 杂环境中的“低慢小”飞行目标实施精准光学攻击,实现防止黑飞、侵扰、监听、拍摄、非法宣传等安全威胁的目的;光刃-Ⅱ型激光反制系统则在光刃-Ⅰ型系统 研制经验基础上,成功实现了系统在行进工况下,对典型“低慢小”目标进行探 测、捕获、跟踪、拦截等,开创了车载激光反制系统“动对动”跟踪与拦截的行 业先河。结合中久光电已开发完成的“低空防卫系统指挥控制平台应用软件”,具备安装和部署反制装备群能力,为用户构建低空防卫体系,提供完善的“净空” 解决方案,谢谢!

3、据说激光产品的一大优势是使用成本低,请问公司的光刃系列激光反制 系统的使用成本是多少?

回复:光刃系列激光产品是一种定向能产品,以光速投送能量打击目标,对 于打击范围内的对象,只要被产品跟踪闭环锁定,几乎无需时间,即可命中目标。光刃系列激光产品主要依靠电力维持正常运行,无需常规意义上的“弹药”,使 用成本很低。谢谢!

4、请问联创超导在核聚变领域的进展情况如何?中核二三的超导线圈研制 项目是否会有延续的订单?在研发验证阶段的订单有多大?

回复:据公司从联创超导获悉,在研发方面,近日联创超导自主设计的基于 高温超导集束缆线的 D 型磁体成功完成 20K 温度下低温测试,进一步验证了高温 超导磁体设计与制造技术的可靠性;在市场方面,联创超导已成功中标《中核二 三系统事业部超导线圈研制与测试服务分包项目》,并签订正式合同。超导线圈 研制与测试服务项目是高温超导聚变磁体方面的研制项目,此次中标将联创超导 和中核前期达成的初步合作意向落到了实处。核聚变堆主机涉及的高温超导磁体系统目前处于关键技术研发验证阶段,预 计后续还有 CS 线圈、PF 线圈和 TF 线圈和配套低温系统的相关验证订单,该 三组超导线圈及相应配套系统项目将陆续完成验证,目前尚未签订订单,存在一 定的不确定性,请投资者注意投资风险,谢谢!

5、去年年底联创超导荣登renmin日报头版头条,作为江西推动科技创新和产 业创新融合发展的示范项目,高温超导的技术创新体现在什么地方?

回复:据公司从联创超导获悉,联创超导是国内领先的可以自行设计制造大 口径、强磁场高温超导磁体的企业。在不同产品的科技创新分别体现为:

(1)高温超导感应加热装备的科技创新 省电:2023 年,标的公司产品最新的电热转换效率最高可达 90%,而传 统大功率工频炉的电热转换效率是 40-50%,满负荷工作情况下,一台兆瓦级高 温超导感应加热炉比对一台相同处理能力的工频炉,一年可节省 600 万度电。在“双碳”目标的大背景下,具有重要的环保意义。透热深且加热均匀:高温超导感应加热为低频率加热,加热穿透深度大,且加热均匀,在军工、航空航天、高铁、特种工业用金属和合金的热处理或加工 中具有独特的技术优势。标的公司成功研制了全球唯一的兆瓦级高温超导感应加 热产品,且已实现量产,在抢占未来市场份额方面处于优势地位。加热节拍快:高温超导感应加热装备加热一根铝棒,只需要 5-10 分钟时 间,超导加热设备可以匹配挤压工序的工作节奏,实现连续加热,提升整体产线 工作效率。

(2)高温超导磁体及磁控硅单晶生长炉设备的科技创新 低氧型单晶硅生长中最关键的是采用超导磁体产生的强磁场,可以有效抑制 硅液纵向流动产生的对流,大幅降低熔体对流速度,坩埚转速也可以做得比较低,且装载量不受限制。因此,该技术可突破常规降氧方法瓶颈,从源头控制氧溶入,抑制单晶硅生长过程中杂质和缺陷的产生,使晶体完整性、均匀性得到很大改善,可实现高质量大尺寸单晶硅快速生长,同时设备体积和运行成本大幅度减少,具 有较明显的竞争优势。(3)紧凑型高温超导核聚变堆用大口径高场超导磁体的创新性 联创超导先后完成了 REBCO 集束缆线及高温超导磁体的设计,于 2023 年 8 月完成了国际首根百米级大电流高温超导缆线的研制,于 2024 年 4 月成功应用 于 D 型超导线圈的研制,并于 2025 年 1 月完成国内首个基于高温超导缆线的 D 型线圈 20K 温区低温实验。该线圈采用新型高温超导材料 REBCO,并创新性地采 取高温超导集束缆线的制备方式,具有冷却效果好,带材用料少以及工作稳定性 能好的特点。线圈高度超过 1m,在液氮温区下实现了稳态运行电流超过 1.5kA。这是国内首个基于超导集束缆线的 D 型超导线圈,进一步验证了高温超导磁体设 计与制造技术的可靠性,证明了高温超导核聚变装置采用更高运行温度的可行 性。谢谢!
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