2024.10.24复盘记录

1023盘后：美商务部拟撤销中国光伏部分关税；工信部：培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业 新赛道，多措并举扩大汽车消费，国资委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业;松发股份 ：前三季度净利润亏损6031万元；锦富技术 ：未来子公司迈致科技将积极与英伟达 各ODM及云服务厂商沟通潜在的设备需求及订单情况；万丰奥威 ：百年人寿减持公司1%股份；歌尔股份 ：第三季度净利润11.2亿元 同比增长138.16%；盈方微 ：重组相关方涉嫌泄露内幕信息被证监会立案；长川科技 ：前三季度净利润同比增长26858.78%；常山药业 、正丹股份 、宇信科技 、东田微 减持；光启技术 ：控股股东协议转让公司部分股份引进3家战略投资；贵金属、原油大跌；加拿大降息50基点；特斯拉 股价盘后涨超11%，三季度业绩超预期； 知名分析师郭明錤称iPhone 16订单减少；美股大跌，芯片股领跌、大型科技股、中概股普跌；字节跳动2024年营收增幅和利润率双双下降；

先反思今日的开仓点是错误的，不应该做中位票；今日最大问题是节点不对，处于情绪从一致转向退潮的第一天，昨日陈小群逃顶，各路游资大幅减仓做高低切已经暗示这一点，而今日各个走弱的趋势核心标的大面的原因都是中位股先死，天风是二波的中位，宗申、贝岭是趋势的中位，二波的龙双成按死地板，因此天风不应该做；四川长虹 早盘爆巨量分歧回封，可以认为是承接住分歧，但中位的宗申、贝岭就很尴尬，存在赌的成分，结合爆巨量，分歧出现中位先死，因此日内两个标的都出现大面；只要意识到周期从一致转向退潮，那么就会规避掉中位股，游资从昨天就是从高切低是绝对的低，昨日首板潮的传媒，今日强势的军工，介是如此，节点大于选股，情绪周期依然是亘古不变的真理；明日预期有两个，一是弱分歧接强分歧，二是流动性充足情况下分歧后会有板块走出来带领情绪回暖修复，看修复的强弱；重点关注：高标华立、光智能否弱转强晋级，双成能否止跌，四川长虹能否弱转强再次上攻走成强趋势，海能达 能否继续晋级，这些都能用来判断分歧强弱，而需要认识到现在处于分歧逐渐加强的阶段，只适合高低切试错，博弈穿越难度很大九死一生；题材方向，低空观察宗申、万丰、中信能否继续5日线震荡，上工申贝 能否快速晋级给助攻；芯片方向观察贝岭5日线支撑，台基股份 能否模仿润和反推芯片走强，中芯国际 5日线支撑能否企稳；证券观察天风、指南针 、东财的5日线支撑；18日共振指数大阳线的是半导体和低空，对他们率先修复的预期更高，如果资金抛弃这两个板块继续挖掘轮动其他方向，这轮指数的反弹也可能结束进入调整，如果半导体低空走弱无修复需要进入防守阶段，等待1-2天退潮结束再挖掘新周期的开始；

情绪锚定：1.华立股份 快速晋级10B；32.双成药业 不能继续核按钮，早盘需要做出反核换手；13.光智科技 高举高打维持红盘；4.四川长虹维持红盘继续上攻，不能跳水补跌核按钮；5.海能达快速晋级5B；6.天龙集团 需要快速晋级3B；27.光启技术需要快速晋级2B；48.文一科技 需要强势快速反包；53281/3380一致性情绪温度70；如果短期维持在60上方，留意一轮强周期的到来情绪先锋：海能达，抱团认可度：军工，弹性增量榜：通讯+算力+低空交易计划：低位、容量趋势核心、超预期、弱转强可交易版块：观察分歧强弱和主动走强修复板块（放量牛市行情，关注容量大成交更强）可交易核心：1.如果分歧加大，无板块主动修复，全面防守1-2天，处理好手中持仓；2.分歧一般，有主动走强势修复的板块（最好是低空/半导体），留意其中的择强介入核心，低空宗申动力 ，芯片上海贝岭 /台基股份，或其他主动修复板块的容量核心；可能出现弱转强的辨识度标的，留意对应属性反扑走强：宗申动力、天风证券 、四川长虹、双成药业、上海贝岭（需要爆量高开，最好开盘价新高）

915：至正股份 80Y，电投产融 76Y，富乐 德60Y，远达环保 49Y，泰禾智能 14Y；松发股份、科源制药 、东方集团 、海达股份 、光启技术过5Y；智度股份 、怡亚通 、华东重机 、锦富技术、万林物流 过Y；
920：至正股份40Y，电投产融24Y，富乐德 12Y，远达环保36Y，泰禾智能10Y；东方集团、松发股份、海达股份过5Y；科源制药、智度股份、华东重机、四川长虹过Y；
925：至正股份40Y，电投产融24Y，富乐德12Y，远达环保36Y，泰禾智能10Y；东方集团、松发股份、海达股份过5Y；科源制药、华东重机、四川长虹、远大控股 过Y；恒生指数 低开1%，三大指数大幅低开；地平线开盘涨27%；双成4.7Y继续按跌停；华立股份跌停翘板，四川长虹平开；天风证券、恒银科技 爆量大高开；低空经济方向强势红开，上工申贝一字助攻，宗申高开4.8弱转强，普遍更超预期；华东重机继续一字，上海贝岭、文一科技、台基股份竞价向上修复；科技题材有回流迹象；传媒走弱，智度股份平开，天龙集团 低开；盘面昨日调整的题材反核情绪较为强烈，多只核心竞价超预期；富乐德、天风、四川长虹竞价爆量开盘；
930：上海贝岭拉升5，台基6，宗申开盘回落，天风3，华东重机天地杀跌停，台基9，宗申跳水翻绿，北交芯片华岭股份 涨14，四川长虹-6，文一科技快速反包拉升8新高，生物医药 领涨大盘，常山北明 跳水破10日线，川发龙蟒 秒2B炸，华东重机拉升翻红，文一科技反包B最主动；川润股份 大长腿拉升7B分离四川长虹；上海贝岭7，芯片早盘强势回流，双成翘板翻红，宗申-3，万丰-5，竞价抢的低空走弱，军工光启技术-8，指数下杀华为鸿蒙逆势拉升，芯片回落；文一科技炸，深创板指跌1%，算力异动，高新发展 拉升6新高，翠微股份 B，文一回封B，大金融再度走强，天风6，海能达B炸，文一再炸，宗申-5，智度股份-8，光启-8，低空、传媒、军工早盘走弱；鸿蒙修复，软通润和翻红，华立股份回封跌停，几个锚定高标只剩下川润活口，四川长虹跳水-8，存储芯片万润科技 秒B，文一科技回封B，中油资本 、天茂集团 拉升，海能达跳水翻绿-5，
1000：贝岭逆势拉升5，东财5日压制-1，拓维直线拉升4，亚世光电 B，大盘大幅缩量下跌，上海贝岭反包拉升反包B，半导体整体拉升，中芯国际 3；台基股份冲高回落；CPO快速拉升，中际旭创 5；证券跳水，天风2，A50跌1%，中文在线 拉升3；半导体持续拉升，中芯国际涨4；双成药业撬地天板；华立股份模仿拉升5；芯片华岭股份30cm2B，同慧电子26；重组富乐德20cm回封B；北证50 逆大盘涨6%；东财-2；恒银科技午盘偷袭反包B弱封单；皇庭国际 、深康佳 A助攻上海贝岭上板；
1300：光启回升-4；华东重机拉升翻红；四川长虹拉升翻红；恒银科技炸；维生素兄弟科技 B；港股券商走弱；中芯国际回落，捷捷微电 放量拉升5；国海证券 异动拉升7；指数创日内新低跌1%；地产+CPO万通发展 B；芯片先进封装大票晶方科技 反包B新高；鸿蒙异动拉升共振指数反弹，润和常山软通三剑客拉升翻红，润和5日线，常山10日线压力很大；晶方科技炸；常山放量拉升翻红；常山冲高4，润和2，软通最弱翻红马上被打下来；指数弱反抽后继续跳水向下；传媒智度股份跌停；
1400：午后鸿蒙回升，芯片有些许回落，宗申又拉升修复，板块核心互卡依然存在，但只要拿的是核心，大概率不会被套；证券异动拉升护盘指数，国海证券9，天风4；国海证券卡位B，恒银科技回封B，东财拉升-1，银之杰 翻红，天风5；四川长虹跳水-6；海能达拉升再次冲击涨停；证券持续拉升，锦龙股份 9，首创证券 7；海能达大分歧尾盘回封5B；重组芯片富乐德反复炸板；常山北明再次放量大单拉升7，带动润和软通等走强；天风冲高7回落4；常山冲高8但润和软通没跟涨；芯片尾盘再度加强，北交华岭股份、同慧电子2B，台基股份涨11；青岛金王 尾盘拉升4B；常山北明放量拉升B炸，吃掉超大抛压再次回封；华立股份跟随拉升反核8，拓维拉升7；华立股份地天板10B；拓维尝试冲板被砸回落；四川长虹跟随反核拉升翻红；宗申动力尾盘拉升8创新高；四川长虹尾盘一口气从-6拉升到9，反核情绪达到高潮；成都路桥 -8拉到9；台基股份尾盘拉升15；四川长虹9回落到2，成都路桥9回落2；常山竞价抢跑4000万，四川长虹竞价抢跑3.3Y；北交所芯片华岭股份尾盘大跳水10%，同慧电子封死，300重组芯片高标富乐德超小封单；

大盘成交量大幅缩减至1.5万亿，全天低开低走水下震荡，北证50涨4%一度再创新高，赚钱效应一般，个股跌多涨少，尾盘多只高位人气股爆量反核拉升；板块方面，ST活跃超30+涨停，维生素、并购重组领涨，半导体率先修复反弹；风电、光伏、军工等前两天热门板块领跌；中位股淘汰愈加激烈，高位人气股出现抱团迹象，接下来可能会是激烈的淘汰赛，追逐抱团需要注意仓位控制；