2024.9.23复盘

1、情绪分析：

①老周期：华强断板的第9个交易日，老龙周期内的华强被新周期的北明带动，进行冲板，但无奈新周期的前排核心太强，老周期的华强号召力不足，且资金有新不做旧的惯，华强也是回落，回落是好事，不会对新周期的北明、保变之类造成短线资金的分流，另外华强大概率也会构筑平台反复震荡修复预期。
个股代表：深圳华强 、大众交通 、老百姓 。

②新周期：今天早上竞价结束，双成、大唐、国华 、海能达 等7个个股一字涨停，分别代表的是国改、信创（通信），这里的通信和信创可以不必刻意划分，在逻辑上还是相对一致的，等那天走分离了再说，7个一字涨停表示短线情绪进一步加强，而保变和常山开的都是5+，这里表现的资金还是比较理性（也有一些资金观望态度），没有盲目的顶一字，进行良性的分歧之后，为后面更高的空间进行筑基，但是我觉得这是很好的买点来的，中位7个一字加强情绪，情绪是面上的统一，情绪好必定会反推前排核心，这里可以看做主升情绪的第三天，也是从低位震荡阶段到进入主升阶段的确认点。
个股代表：常山北明 、保变科技。（目前情绪好还看不出来谁是龙头，那怕今天北明先上板，也不一定就是他，要看分歧的时候谁承接强，然后分歧次日谁主动，这个只能走走看了，现在来看这两个还是互相助力的关系。）

2、题材划分：
①华为鸿蒙（国产替代）：核心为常山北明，小弟为国华网安 、大唐电信 、海能达、卓朗科技 竞价一字，今天南天信息 和拓维信息 进行调整、300的法本信息 也进行助攻、今天国产软件题材整体延续周五的热点，依旧是当下的核心主流，这里不等北明和保变谁走出来，依旧不能完全确认是主线，也可以认定双主线，毕竟有重叠的地方，但竞价来看是国产软件在加强。

②国改：核心为保变电气 ，竞价开盘5＋，属于良性分歧，小弟双成药业 、城邦、龙高一字，盘中岭南股份 ，宝塔实业 （尾盘漏单）完成反包，也有一些首板助攻，国改方向也是符合正常预期，但是能做的标的也只有保变了，其他的性价比都一般。

③无人驾驶：因为节后无人驾驶有消息催化，所以资金国产软件和国改前排涨停之后，切到了无人驾驶这个题材，这里就是比较被动，后续看国产软件和国改分歧或者走弱后，是否主动走强即可，CRO题材亦是如此，暂定为支线，能参与的也是前排核心。

④地产和金融现阶段依旧认为是支线，金融的弘业走弱，后续这个板块不用看了，地产锚定中交就行，另外看电子城 会不会反包，目前来看博弈价值比较低了，前几天是因为都在低位震荡，反包可以模仿保变和天茂，现在主线逐渐明显，反包的概率应该会降低，市场量能有限的情况下，有主线不看支线。

3、个股梯队：①保变、常山；②大唐电信、国华网安、双成药业、海立股份 ；③海能达、启明信息 、中交地产 。

4、明日计划：
①今日常山北明没有卖点，继续满仓持有，而且今天加强了国产软件，上升的过程中有个股掉队属于正常现象，毕竟也有新的成员加入，去弱留强，上升期积极拥抱核心就行了，后续依据盘面情绪和后排表现再考虑离场问题。
②今天大盘继续缩量，如果后面没有增量资金的加入，后续保变和常山应该会走出一个抱团股，情绪到高位震荡后，唯一的活路就是抱团了，或者调整一段时间，等待新周期的开启了。

当下A股市场上也是人性和历史的缩影，谁能带领赚钱就跟随谁，持续性是根据赚钱效应打出来的，情绪也是，反之一样。