惊！车路云补涨龙头：实锤供货Rivian真相！

昨日重点讲了车路云老的公司会回流，而昨日布局的信息今日盘中一度20%的涨停，虽然最后下杀了，但是整体也获得了成功。而减肥药早盘也出现了2%的上涨，但是今日的弱势是是没有预期到的，虽然大盘知道会弱化，但是在这样持续利好的情况下，没有走出来了，这个是没有想到的。但是未来价值的爆发是必然性的。

当下这个市场整体还是弱势，所以越是弱势的情况下，更要抱团，而且马上就要进入7月了，而7月就是半年报预期时间，所以以业绩+题材的结合，才能引发更大的推动和爆发性！所以今日整体还是车路云相关的展开思考！
一、驱动因子：
1、需求驱动：车规连接器在自动驾驶与车路云一体化需求中，是传统车的3-5倍，单车价值量由300-500元，提升到1700-2000元。

2、业绩驱动：公司2024年半年报预计，净利润7000万元-9000万元，比上年同期增长1068.44%-1402.28%。（相比1季度增长2.5倍到3.5倍，一季度业绩2795万）
二、业绩变动原因：
2024年半年度，公司业绩较上年同期大幅增长，主营业务盈利能力持续提升。伴随新能源汽车三电集成化、高压化、轻量化，以及自动驾驶、车路云协同技术发展，市场对高技术要求的精密嵌塑零组件需求快速增长，公司新能源精密连接器等产品订单需求旺盛、定点项目量产后进入密集交付期，销售收入较快增长；同时，公司运营效能持续提升，新型工业化智能制造技改收效逐步释放，主营业务业绩进一步提升。
德国公司海外研产销一体化平台，为国际大客户提供本地配套，优势凸显，公司与核心客户深度绑定，不断获得海外市场平台型产品新项目定点。多年头部客户同步研发，技术沉淀不断取得市场突破，在国内、外新能源汽车等市场领域快速拓展一线车企、知名Tier1优质客户的定点，蓄力长期稳健增长。
而从这个角度思考，如果说半年业绩爆增，而且下半年整体业绩增长会更大，所以全年可能达到2亿，而公司最最高利润是2017年1.5亿，也就是说超过最高记录，创造新的记录！而当下价值是不及2017年的一半！整体还算是低位。而如果顺利下，今年PE将达到18倍，这样的估值是否会高呢？（而且应该不会在这个时间去财务造假吧！）
三、公司的看点：车路云+半年报业绩爆增+人工智能装备+实锤供货大众与Rivian！


1、研发人工智能装备：根据公司官网:公司拥有研发、设计和制造具有人工智能的自动化加工设备、自动化检测设备”。根据2024年半年度业绩预告：“新型工业化智能制造技改收效逐步释放，主营业务业绩进一步提升。”
2、互动易实锤供货Rivian合作的大众汽车：美股Rivian宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件，昨日Rivian股价涨超23%。回复公司客户在年报中已披露，其他因受限与客户签订的保密条款要求，不便披露具体客户名称。
根据深交所互动易：公司在德国有三处研发生产基地和客户支持中心，具备全球供应的优势。德国公司主要为汽车、新能源储能领域全球知名客户提供热交换系统、气体交换系统、新能源汽车三电系统核心零组件，产品应用于奔驰、宝马、奥迪、大众、保时捷、福特等汽车品牌。
在德国有150年历史工厂：根据公司官网：凯中德国沃特工厂，位于德国罗伊特林根市，距离斯图加特30公里，公司成立于1868年，距今近150年历史，2016年5月公司全资收购沃特工厂，公司专注于精密高强弹性零件的研发、生产和销售，产品广泛用于汽车等领域。

3、电感用多层绝缘线：根据公司官网，凯中精密 河源工厂，专注新材料的研发、生产和销售，主要产品有多层绝缘线，广泛应用于各种新型高效大功率传输设备，新能源汽车，汽车充电桩、无线充电设备、大功率照明系统、视讯设备、超声波设备、高频电感及变压器等。
四、不足点：


1、有上塘路，整体买入了1000万多。（砸盘王啊）


2、前期套盘太重。
3、面临高度5板的压力。
总结：从上3点的思考来看，虽然有价值和推动性，但是整体高位，所以追也是有难度，但可以换一个思考，就是可以做套利的思路，而怎么套？而这个答案留给铁粉们了，点赞+转发+留言：车路云新的补涨龙头思考与分析！

本文只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
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总盘情况： 昨日就提醒大家今日行情会出现普跌，今日整体4516家下跌，而上涨只有504家。整体还是缩量到6263亿，少了200亿。而明日预期可能会回流，但是也还是很难做，因为不好判断谁能持续性，所以更多的还是保持4成以内仓位更适合。整体还是看空到2号不变，整体大反弹行情预期要等7月才能迎来新的机会性。（今日AI量化仓位10%）


情绪面：今日开始进一步下降，主要是高度下降，出现的退潮情况。整体43家涨停，跌停20家，封板率62%，而连板高达4板，总数10家。预期明日还是在4板，而当下有3家3板，看谁能成功，但是整体没多没有面积效应，所以不要判断。

板块上：当下的核心主线整体还是在：车路云。只能算是留下活口，整体在小退潮中，是否有修复性不好判断，看后期的结构发展，明日如果不能有新的王者出现，可能就全面退潮了。以坚持了2板，而且是在持续下跌的情况下。而强势板块：AI应用+消费电子 ，助攻：地产+机器人 +智能电网！
车路云：龙头换成了时空科技 4连板，龙二是国华网安 1板，但是当下是难参与了，只能做一些真的有收益的公司更适合。今日老的有回流，但是不持续，所以明日也是不好做的，所以今日整体反而我们是把信息发展 大减仓为中心。
AI应用：龙头换成了线上线下 2板，而龙二是华扬联众 2板，但是未来难持续，所以不参与，整体多看少动的思路不变。
消费电子:今日龙头瀛通通讯 2板，龙头是知迪科技，而整体消费电子整体走的是PCB的趋势路线会更强，别的反而持续性要观察。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、私募新规实施在即 多家私募加紧修订基金合同。
2、TMA市场报价下跌 正丹股份 回应：公司TMA价格现在是平稳的，实行“一客一单一价”（已结束，千万不要去接力。）
跟踪商品题材：

一、生猪17.69（+0.06%,生猪成本16。）
二、电池碳酸锂8.95万（0.02%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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