一个小散的复盘记录

7.31
推演
一阳改三观，市场给明态度，短期不用担心破杀风险。
证券共振，无人大分歧。
无人驾驶以这种方式阶段性见顶，在预期之外，一般来说像大众这种妖，要么死于强监管，要么死于自身，今天增量资金进场证券，加快无人的分歧，我没预料到。
内部瓦解，始于金龙。

证券从锦龙封死，增量资金进场不断挖掘，到国盛金控上板，无人驾驶场内筹码松动，集体兑现。

盘面上细节
指数大阳线，指数环境风险不用担心，后面必然有补涨行情。
最优策略，找补涨，前3天看不出来，大概涨到4-5板，大分歧那天，打出市场辨识度的一刻，才能确定，现在工作逐渐画出补涨龙的样子。
我觉得，低价，国资，可能是加分项，补涨龙一定要明显，一眼就让人知道是补涨，但不一定无人驾驶题材。今天的结论，后面不断修正。
首板到3板，未来几天重点复盘对象。今日盲猜，江铃汽车，龙洲股份。
证券今天共振题材，大概率会有延续性，如果想做共振题材，慢慢聚焦核心，锦龙明天应该买不到，换手二板，明天值得博弈的。
其他方向都是轮动，辨识度靠个股股性，也是什么，今天老龙头涨停较多原因，借自身股性的势封板。
持仓
海直，商业航天选航天晨光，连板方向，低位补涨逻辑被证伪，准备兑现。早上一笔，下午拉来一笔兑现。
我不是激进选手，看到锦龙的回封，第一笔肯定不会去，除非明牌主线核心标才会抢，一般会选择看一会，毕竟证券渣男属性人尽皆知，如果不渣的时候必有持续性。
航天晨光在预期内，1过前高放量不知道会不会死，2修复-分歧-修复，T字板很少打回封，准备再看一天，明天换手板可以考虑。
国盛金控，证券逻辑，中后排，证券已经3个板，再去打板没意义，看好逻辑，半路国盛金控，吃普反情绪溢价。
王府井，老龙头，刺激消费预期 吃普反情绪溢价逻辑，半路买，明天竞价除非超预期，其他情况均兑现。

7.30
指数
下跌中继
推演
金龙和大众共生，金龙定位补涨。假设龙头见顶，金龙一定在大众前面敲警钟。
7.23后，金龙加速-分歧，三次，近两次分歧，盘中被修复回来，今天本应该分歧，下午被高潮的情绪顶到涨停。
情绪上连续2天没有充分释放，明天还要金龙加速么？大概率分歧释放，去掉资金行为顶缩量加速，分歧会很大。
金龙死，大众未必死，但是这个位置，也距离阶段性高点不远。
大众给市场打开情绪空间，赚钱效应，已经够了，后面一定还有模仿者，值博率再去大众，不如多观察低位补涨，大众的龙回头。
盘面风格总结，拼个股股性，板块加分一般，个股独立走出来后会反拉板块。
国资，包括不限于上海。
游资属性。
剩下辨识度，随机性，大众见顶后下功夫复盘准备，刚刚开始一般看不出来，3板左右，会有节点跟大众分离，被市场认可，去抓那个节点。
个股板块属性，不一定在无人驾驶板块内。
类似于上海贝岭-半导体，中信海直-低空，金溢科技-无人驾驶。
持仓
纠错，万丰这波并非低空，跟随商业航天。属性有重叠部分，万丰的低空龙头标签太强，下意识被认为炒作低空。
万丰，上午商业航天主动抢无人驾驶的动作，没成功，无人驾驶凭借自身修复回流，逻辑被证伪，非核心标兑现。
中信海直，通用航空逻辑承接不错，主观认为一把封不死，看完板上抛压，跟随二封。

7.29
推演
大众突破200%异动监管，情绪进一步加强，指数弱势跟情绪背离。
指数下跌中继形态，情绪和指数背离严重。大众没被停牌，监管阶段性放松，情绪加强正常的。指数本身实在看不到止跌信号，
大众没被关，超预期，能否封死，给情绪加速，在盘中封板那一刻不太确定的。金龙早早封死，从股性角度，大众大概率会封住。封死不还手，给情绪加油，增势；如果打开换手，筹码顺势往上推，是否再回封都可以；冲高回流，情绪支撑不了，反转。
前半段首封可以看到，后面走哪个路径未知。后面封死不漏单，反证今天突破监管后，超预期新逻辑，加速成功。
而这种加速，直接跳过整理，直接加速，非常强势。进入加速阶段，情绪加速，一致性比前面都强，情绪一致远远偏离内在价值，反身性原理中反转前阶段，越偏离，越脆弱，随时都可能分歧，反转。
对于场外来说，没有买点；对于场内来说，没有出现大分歧，持股不动。
无人驾驶下面补涨，多以反包，N字反包为主，模仿金龙。整体梯队，和状态是好的，大众向下的映射。
情绪足够强，溢出到其他板块轮动。这是其一。其二，无人板块，大众，金龙值得做，中位意义不太大。加速段资金去切其他板块，借着情绪套利。半导体，低空就是这个逻辑。
低空比较有意思，模仿无人，上周四宗申，今天海直，明后天万丰是否也有轮动预期？资金直接跳过，今天开始抢，缩短炒作路。
指数弱势，游资在情绪标抱团，捷荣缩量加速3天，大众能加速几天不知道，前面整理时间不够，明天就是一道坎。
指数和情绪背离挺大，注意指数如果走出破位，对抱团标的影响，本身大众未来2天有分歧预期。
对我个人而言，这波做的不好，只能等龙回头。
持仓
万丰，低空三杰轮动套利逻辑，海直上板后，少量拿一点万丰。

7.28
周天工出归来，下周恢复交易。
时间不足，大众周期思路和反思推迟。
简单对周四周五盘面拆解思考。
周初指数连杀，下跌动能减缓，技术上有反弹需求。
如果评估反弹，6000亿轮动N个板块，很难讲止跌。
指数预期，最好情况盘整震荡。消化抛压后，再选择方向。
50和300杀，500和1000已经反弹，对应盘面，情绪先于指数修复，
但是指数优先级高于情绪，目前不能忽略指数而纯看情绪。
指数企稳，才能有持续性行情。
周初的下跌段，市场选择抱团大众度过弱势阶段，
大众走到现在纯靠情绪，筹码博弈，接力资金博弈明天是否有新资金承接。目前走成小妖状态，距离捷荣带着板块，走成大妖还有距离。周五大众筹码出现散化，莫名其妙承接变差，不好的信号，见顶前常出现的特征，不排除后面还会新高，主观倾向边打边撤，新开仓值博率很低。
无人驾驶低位补涨状态不好，每天换新的标，没走出新的，有辨识度的标补涨。
高标剩下大众和金龙，锦龙提前淘汰。周一的分歧，对于无人驾驶是道坎，换手承接住，板块高看，接不住，大分歧，预期中。
盘面出现新变量，商业航天题材走出刚刚要起势的状态，整体联动性不错，有声势。高看一眼，如果想取代掉无人驾驶，还需要节点，抗住分歧，主动承载住市场情绪。能不能走出来不知道，除无人驾驶外，最有希望的，观察。
商业航天和无人驾驶，周五都高潮数据，周一同时面临分歧。需要盘中评估板块后续，
观察锚定标，大众，金龙，腾达科技。

7.24
指数
下跌中继
推演
无人驾驶龙头首阴，指数虚弱，休息。
大众加速后首阴，板块基本上确认退潮，除大众抱团属性加持外，整体强分歧，超出预期。
无人驾驶板块分歧延续，板块阶段性退潮，板块想走成中级别周期很难。
大众看来说，日内的承接不错的，才有筹码继续冲的可能。没有板块加持，差不多到位，再追涨风险大于机会。
其他板块溃不成军，随机性反抽。
主控下场2次，勉强减缓下跌动能。
龙头首阴，情绪一般都是非常坏的。休息。
后面观察指数企稳后盘中状态。
大众大概率有龙回头，耐心等。
持仓
大众 逻辑兑现阶段，偷鸡资金抢又尾盘，很不好，尾盘竞价兑现掉。
空仓等待。
这一波做的不好，最近几天出差，周末复盘这波不足。

7.23
指数
主控扯梯子，市场不认当前位置，一阴吞多阳，方向选择向下，2900能否有点支撑。
推演
指数弱势，游资抱团高标，机构抱团趋势高股息。
会后借着政策发动行情，不错节点，市场给的反馈不认可，昨天降息反馈一般，市场需要信心，希望。
半导体分歧预期，贝岭分歧，板块分歧正常，大科技趋势标普杀过分了，破坏上涨结构，而指数本轮围绕科技炒作，科技熄火，指数向下可以预判到。
贝岭偏资金强做，模仿大众，市场认不认，今天检验不太认可。除无人驾驶外，没有板块能主动成体系，有持续性走出来。
一反面，自己不强，另外一方面，大众没有彻底死掉之前，很难走出新东西。
无人驾驶，走昨天推演第二条路径，板块跟不上，低位没补涨，高位继续冲。盘面反馈，并不是完全没有补涨，整体低位补涨不行，局部有资金进攻。
大众加速成功，缩一半的量。虽然金龙先主动带节奏，封死，核心仍然是大众。金龙补涨定位。
周四大众打出核心地位，周五换筹1天，周一试图加速，周二缩量加速，明牌后，调整换筹时间偏短，指数环境太差，加速这波不容易能走多远。
接下来可能走2类路径
1继续加速到死，低位跟不上，或指数环境弱，迎来大分歧，断掉，后面往下沉，再做M头，还是震荡几天，往下沉，再做M头，后面路径再推。
对于场外来说，等分歧，看承接，试错龙回头买点。
2,预期明天应该有分歧，分歧够充分，量出来，及后一天，比较关键，接得住，后面可能还有新高，这个阶段指数能止跌，共振指数阳线，大众应该还有一波。
明天分歧大，承接不好，按到深水or跌停，再往后看一天，可能有龙回头买点。大众不会A杀，大概率有龙回头，做高位震荡预期。
我自己做的不好，前面上车后，上周四，周五都有加仓点，自己没评估好。
周四，早盘主动扛着市场走强，可以尝试加一点。
周五，分歧5日线低吸，加仓点。
没把握住原因，前面逻辑和周四以后逻辑不太一样，没有跟市场变化而变化，需要自我检讨。
指数预期不好，后面几天盯着大众做。
持仓
大众，逻辑没变，加速没买点，持有没动。
晶方，贝岭分歧，半导体分歧，逻辑证伪，找卖点，盘口上，资金逆势引导，没主控资金引导市场承接一般，兑现掉。

[size=10.5000pt]7.23[size=10.5000pt]
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[size=10.5000pt]接下来可能走2类路径[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]1继续加速到死，低位跟不上，或指数环境弱，迎来大分歧，断掉，后面往下沉，再做M头，还是震荡几天，往下沉，再做M头，后面路径再推。[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]对于场外来说，等分歧，看承接，试错龙回头买点。[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]2,预期明天应该有分歧，分歧够充分，量出来，及后一天，比较关键，接得住，后面可能还有新高，这个阶段指数能止跌，共振指数阳线，大众应该还有一波。[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]明天分歧大，承接不好，按到深水or跌停，再往后看一天，可能有龙回头买点。大众不会A杀，大概率有龙回头，做高位震荡预期。[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]我自己做的不好，前面上车后，上周四，周五都有加仓点，自己没评估好。[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]周四，早盘主动扛着市场走强，可以尝试加一点。[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]周五，分歧5日线低吸，加仓点。[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]没把握住原因，前面逻辑和周四以后逻辑不太一样，没有跟市场变化而变化，需要自我检讨。[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]指数预期不好，后面几天盯着大众做。
[size=10.5000pt]持仓[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]大众，逻辑没变，加速没买点，持有没动。[size=10.5000pt]
[size=10.5pt]晶方，贝岭分歧，半导体分歧，逻辑证伪，找卖点，盘口上，资金逆势引导，没主控资金引导市场承接一般，兑现掉。

7.22
指数
上半场没有主控，阴线吞没震荡区间，14.16 主控下场，最终收止跌K，如果单纯靠市场没有止跌。
推演
资金围绕自主可控炒作，指数弱，抱团标加速。
问题在指数，前面几天，主控下场买ETF，指数震荡结构，今天上午没有主控干预，指数稀里哗啦，估计主控也在观察指数在目前位置能否企稳，很遗憾不行，明显干预后指数带着情绪修复。
指数不企稳，不会有中级别周期以上行情。降低预期。
资金围绕自主可控发酵，会议内容提及，集成电路，工业母机，统一大市场，机器人，网络安全，国产软件等，随机首板。
大众映射下，低位，低价风格容易受到资金青睐。
量放不出来，必然板块轮动，持续性不好。
盘中相对有辨识度方向，无人驾驶，半导体，评估下状态。
半导体，国产替代大科技方向，热点多，散乱，资金攻击不集中。资金攻击不成体系。
贝岭带动半导体最强分支，整体震荡，没有方向性。
贝岭资金分歧比较大，上午连续点火，没有跟风资金，尾盘借指数情绪封板，最后也炸开。
震荡预期，强行封板意义不大。
贝岭自己不强，盘中大众炸板，2个核心容量标之间争夺最强地位，这个节点封死比较好，资金尝试，市场不认，主动示弱，这部分资金自然回到大众。
贝岭，大众，金龙，盘口上 有明显跷跷板效应，因为量不够。

半导体明天预期不高，震荡or分歧，观察能否走出超预期的标。
无人驾驶
抱团加速，低位首板，分支板块跟不上。首板补涨不多，大多叠加无人驾驶概念，其他逻辑启动。
早盘金龙，主动纠错周五尾盘被错杀，超预期缩量反包，主动性最强。
大众，无惧异动，缩量封死，里面筹码一致，不松动，直接走加速，强是真的强，加速赶顶，没买点。
锦江在线，模仿大众。
辨识度标在抱团加速，低位跟不上。
周四大众确定核心地位，已经走完3天小周期，后面能否持续，明天比较关键，触发异动后资金态度。大概两种路径
板块跟上，低位有补涨。
核心标超预期，把板块带起来，资金挖掘低位补涨。
核心标轮着带节奏，即可。
核心标震荡，维持热度，低位补涨，分支补涨。。
板块跟不上，低位没有补涨。
核心标继续加速，直到出现筹码松动，承接莫名其妙变差，跳水。
在我认知内，加速阶段没有底仓，没有买点。
接下来，如果核心标能震荡消化这几获利筹码，资金做低位补涨，可能还有机会，在于低吸。
自主可控其他方向，大众没倒下之前，比较难走成有辨识度的核心标。小周期轮动正常。
持仓
大众 逻辑没变，持有，如果充分换手，加1/2持仓计划，加速没有加减仓点。
晶方科技 逻辑没变，震荡结构，持有。

7.19
指数
在2900-2980震荡区间上沿震荡，算强势的，主控下场买市场认可。如果想要变盘向上，需要一根放量阳线。
推演
会议定调未来发展规划，自主可控主线雏形慢慢形成。
能想到行情会围绕会议开展，路径很难推演对，变是永远不变规律，要努力。
结合周末决定说明稿，回头看周五盘面脉络清晰，资金围绕自主可控大主线博弈。回到盘中时点，无人驾驶，大众，金龙，锦江，核心标修复；半导体，光刻，贝岭带动一众容量标启动。尾盘北汽，带着整车跳水，一脸懵逼。。
盘中有点分不清，资金博弈到底想干嘛。
分别拆开无人驾驶，半导体节奏，可能走的路径。
无人驾驶
核心大众，预期震荡，承接非常强，资金忌惮异动，尾盘按回来。
金龙 早盘再次反包，主动引导板块回流，尾盘被北汽影响炸开，金龙目前想模仿大众走趋势。尾盘炸板是主动还是被动，明天反证，如果主动炸，则明天不修复，震荡，分歧；如果被动炸，明天需要主动修复动作，盘中震荡预期。
雷尔伟，带动轨道交通，充电，分支题材日内情绪爆发。
无人驾驶目前状态，核心标震荡，分支题材轮动维持板块热度。
如果延续目前状态，最少能走出小周期，偏强的小周期，板块低位补涨加分，那么大众沿着异动推，或者震荡即可。
如果维持目前状态，分支题材不断补涨，有可能真演化出二波预期，资金再次聚焦，板块放量阳线，大众震荡或趋势慢慢推，扛过异动，在加速。
如果小概率，核心标都强分歧，资金不修复，另外一边出现新题材爆发，题材热度退下来，题材可能阶段性结束。
半导体
上海贝岭超预期二板，板块爆发，特点低位补涨，汽车芯片，集成电路，贝岭的发散。光刻机单独一条线。
优点，自主可控，目前炒作载体，科技硬件，相对新题材，联动性很好，低位启动容量标，板块联动性好，群众基础扎实。很难被证伪，不需要太多业绩支撑。
题材预期，明天修复延续，弱分歧转修复，走出持续性，
中军贝岭，换手推趋势，震荡即可，继续连板属于超预期。
补涨 两种路径，
1，资金聚焦周五题材持续进攻，晋级赛
2，资金在半导体 内部分支板块轮动，低位补涨。
板块走出持续性，聚焦核心策略。
如果贝岭强分歧，证伪板块有持续性。反证周五轮动题材，降低预期。
主观想法。
自主可控题材，相比税改，土地改革，在文件中占比，主次地位都突出，如果有行情，跑不掉。
观察资金偏好，贝岭和大众都是600沪主板，资金从300量化套利，向主板趋势行情切换动作。
自主可控具体落脚点，无人驾驶和半导体，根上同属于自主可控范围，题材刚出来资金也不知道怎么炒作，边试边打，大题材可能会出现多分支，前提量能跟得上。目前重点参与无人驾驶和半导体两条线试错。
资金流向思考
北汽尾盘跳水，更像触发同类资金卖出策略，北汽收盘看有召回利空，但不致命，江淮，江铃被带下来，明显说不通。市场经常错杀，第二天修复就好。
AI这批趋势标，近期明显资金流出动作，对标美股科技逻辑，同类型资金大概率进行同类操作，低位硬件科技容量标，堆量明显，资金在切换。
同样，石油资源趋势标，资金也在流出。
资金出来总要有些去处，半导体存在被选中可能。
持仓
大众，逻辑没变，持有。
晶方科技，自主可控逻辑，昨天贝岭上板同时被资金进攻，贝岭封死买不到，认可逻辑，分时均线低吸。
贝岭阶段新高大概率会有换手，首封未必封死，超预期一笔封死，盘中除非非常看好逻辑打首封，相对保守很难买到，做补涨预期问题不大。

为啥是师兄