个股带动题材发酵的交易策略

不久前看到一个小视频，讲述散户们炒股和股市之间的关系，我只记住了三句话：

1、股市的目的就是让散户进来亏钱的；
2、股市的目的就是让更多的散户进来亏钱的；
3、股市的目的就是让更多的散户进来亏更多钱的；
看似讲的感觉有些“极端”，实则非常在理。
交易市场存在的初衷不是让散户来赚钱，恰恰相反，它的设计就是为了让散户来输钱。股票市场是为了给企业提供资金来源，相当于你把钱无偿借给企业使用，期货市场更直接，是为了让企业通过套期保值来转移风险，而这需要由散户来承担风险。

为什么期货市场允许散户随便做空，难道是为了给你一个多赚钱的机会吗？
你想多了，其实是因为企业需要做多头套保，所以需要有空头来配合，而这个角色只能由散户来扮演。至于允许T+0主要也是因为期货市场人数少，流动性差，风险大，参与的散户本身就不多，且留存率也很低，所以才允许T+O。总之，交易市场不是为了给散户赚钱而开放的，它本身就是想让你进来提供流动性和承担风险的，如果你还觉得交易是很容易赚钱的事，那你就已经陷入了这个市场设计的陷阱，这也是很多新手亏损的根本原因。
在其它行业，你努力基本都会有回报，与你的付出基本呈现正相关性，但在交易市场，你越努力或沉迷其中就越是符合了这个市场的设立初心：提供流动性和承担风险。

市场的主力最喜欢的就是那些频繁交易、追涨杀跌的散户。他们最害怕和讨厌的是那些看穿市场本质和规律的散户，不会被市场消息所左右，不会被市场价格的波动所迷惑，会做到真正的顺势而为。这也正是散户想要在市场中获利成功的唯一办法。

一、题材发酵的方式

我们基本上围绕市场热点和题材寻找其中的机会，体现了顺势和做强的基本原则。而一个题材的启动根据以往市场经验基本上有二种产生方式：

1、以面带点：

即因为政策或一些重大利好，或由市场主力合力选择后，在某日突然集中性地爆发，在盘面上我们看到的是当日某题材多支个股涨停，涨停个股数量越多，说明该题材的强度大和热度高。
比如在今年的1/23日，受政策刺激，上海自由贸易港概念全面爆发，共有十支个股在当日先后涨停，其中一字板有三支以上。从数量和上板的情况都说明此热点受到市场的认同度非常高，后续具有一定的持续性，我们可以重点从中发现符合自己模式的机会。
结果是多支个股均有连续四板或以上的涨停，其中走出来中视传媒 的领涨龙头，最高摸到了九板。如果不是因为大环境比较差，基本上不会走A，以及或能突破九板的高度。

这就是以面带点，先是一个概念或一个题材的普涨，在后续的分歧与修复过程中逐渐走出板块高标或成为市场龙头。

再举一例 喜欢“创造”新词的砖家们又搞出了迎峰度夏的所谓方案，本质就是涨价再涨价，由以前的偷偷摸摸到现在的光明正大。在股市中的反馈就是在5/24日集中启动了一波涨停潮，与电力概念相关的涨停个股共有 15 支。竞价一字板和开盘板秒板的个股达到 4 支。在随后的行情中，郴电国际 走出了五连板，创业板的众智科技 涨幅超过了100%，即在短短的八个交易日股价翻倍。

当然，股市里从来没有一定之规，任何所谓的经验或机会都只是大概率事件，没有百分百的成功率。
同样受利好消息影响，4/26日金融板块有12支个股涨停，成为当日最大热点，最强题材。但后面仅国盛金控 达到三连板，在摸到四板后即断板走A。整个板块中基本没有一次不错的短线机会，前排无从下手，后排冲高就是回落。

规律不是用来死记硬背，更不是用来上头的。经验只能代表过去，可作为对当下的一种预期，而不是必然。最终看清当下的势选择了哪条发展路径，我们永远坚持顺势而为。

2、以点带面

有些情况下，题材启动并发酵成为当下的热点，甚至主线，源于一支票的带动性。而不是以在某日板块的集中大范围的涨停作为启动的标志。
比较典型的例子是长白山
它的首板被归在大消费的这个大箩筐里，只有三支涨停票，且分属不同的板块，不聚焦，也没有广度和强度，常规情况下不可能走出持续性。
长白山二连板时也基本没有带动板块，只有一个大连圣亚 跟了一下风。这二个家伙放在了其它类中，有谁会多看它二眼。
俗话讲事不过三，到了第三日情况有所反常，大连圣亚率先上板，反过来推动长白山上板，成功晋级三连板。再后面的走势大家都清楚了，长白山走出准11连板的高度，而第一带刀护卫大连圣亚也有五连板的不错涨幅。

这就是以点带面，这个点先自己向上努力打高度，再带动了板块的响应，最后自己成为题材的高标，甚至当上了市场龙头。

二、以点带面的交易策略

本帖的重点讲以点带面，上面的长白山案例就是其中之一，它的特点是自己先开路，后面有众小弟跟随，但自己是该题材中的最大高标或龙头，最好的短线机会也在它身上。
另一种以点带面的情况是自己开路，发动题材，纵然成为了高标或龙头，但赚钱机会不在它身上，而是由它带起来的其它个股上面。这比从头到尾只盯一个点，一支票的难度要大，规律是相通的，不管它如何变化，我们抓住本质或底层逻辑就能以不变应万变，将机会轻松把握在手。
受我个人的认知和经验所限，仍然通过举例分析来讲解如何做它的交易策略及相关方法。
在4/26日的复盘数据中，首板的蔚蓝生物 被归在了其他类栏目中。视线停留在这种票上面的时间不会超过二秒。
次日（4/29）涨停票有 110 支，最大的题材或板块是房地产，共有 35 支相关个股涨停。与汽车产业链相关的票也有13支涨停。二连板及以上的票多达 15 支，蔚蓝生物只是其中默默无闻的一个。
到了4/30日，情况发生了重大变化，蔚蓝生物晋级三连板，同时带动同板块内的其它 8 支票首板涨停，并成为了当天的最大热度的题材。蔚蓝生物因为直接顶了一字板，没有上车的机会，但就此拉开了一波以点带面的行情，其中产生了许多相当不错的短线机会。

带动首日机会

虽然是以点带面，但相当于是题材整体发酵的首日，在一个有热度和强度的题材启动首日，风险性是小，可能的收益概率最大。
比如次强的播恩集团 ，后面能收获近 20% 的利润。
这已经不再是看图说话了，且还有可提升的空间，即换另一种思路和方法，可以有更大的收获。有兴趣地可以自行理解与研究。

比如创业板个股，当天有川宁生物 、富士莱 和溢多利 先后涨停，后面都有不错的溢价。
以川宁生物为例，最大收益率近 40%

题材启动后的分歧修复日

不同的题材在启动次日的表现不一样，有的会出现较大分歧，有的甚至直接全部熄火，无一晋级；也有的还会继续强化，涨停个股的数量和强度有增无减。首先做最强，但最强的蔚蓝生物还是一字，连首板的次强播恩集团也是一字板。
多数情况下，后排的机会把握难度较大，主要多是轮动，溢价不大，追高容易冲高回落，总之，参与的盈亏比不划算。
机会和方向还是有的，我们注意其中的弱转强个股。
对于合成生物 这一题材，5/6日的走势，从论从涨停的数量还是个股的强度均超过了首日。即此题材连续强化了二个交易日，到了5/7日迎来首次分歧。
首分是个关键的节点，主要短线机会来自于首分后的资金回流
5/8日
星湖科技 的分歧转一致赶上了它的最后加速段，可以最大收获约 30个点。

高标断板后的最后机会

蔚蓝生物于5/10日断板，终结于七连板。但不一定表明此题材全面结束。
开盘后五分钟，曾经的次强播恩集团再次涨停。这不意味着它能穿越下去，代替蔚蓝生物开启新的高度或二波，而更有可能是最后的昙花一现，为蔚蓝生物殿后。
机会来自于趋势票鲁抗医药 畏高者或经验尚不足够丰富的可以忽略这样的机会，只要高标断了，就放弃此题材。
以上的例子只是我个人的认知，机会或不限于此，包括在买卖点上也可以有更好的不同机会时点。重点举一反三，不必机械模仿或先入为主，以反驳或挑毛病为能事。

三、结 束 语

无根浮盈空欢喜，未悟真经套中人。
如果没有操作的根，所有的浮盈都是空欢喜。无论赚了多少钱，早晚都会加倍地还给市场。而要想拥有操作的根，就必须洞悉人性心理干扰，并且逆向操作，回归本真，通过无数次刻意练，养成交易xi惯，克服人性心理弱点。

通过交易赚钱就像一层窗户纸，一戳就破。但在你没有捅破之前，你来回折腾，怎么努力都走不出亏损的怪圈。
问题出在认知上。不要去责怪技术，技术只不过是你认知的产物，你有什么样的认知，就会产生什么样的技术。当豁然开朗之后，你会发现绝壁大多数的亏损都是自找的，天下本无事，庸人自扰之。
反者道之动。道的运作方式是通过向其对立面的转化来实现的。
在市场中目标是为了利，但在实际操作中却不能直接冲着利而去。反之，直接冲着风险去。风险和收益是双胞胎，利润是对你风控的奖赏。重点先做好风控，机会反道会不请自来。市场不缺机会，但更不缺风险。只有当你跟风险学会打好交道了，你才有资格与收益共进晚餐。