每一个轮动性热点板块，让我不得不持续马不停蹄的研究不同的新事物，很多人说你这样每一个，到底要做什么呢？实际我们虽然每天讲不同的新题材，但实际上坚持的还是几个大的预期性的：
猪肉+智能驾驶+
人工智能，还有就是今日增加的芯片。所以研究是不能停的，停了你怎么知道谁更有性价比呢。
而今日核心重点就讲一下芯片这个板块的思路，而本次的第三期大基金来的比较晚了一点，而去年9月我们就判断国家要推出来，当时判断是3000亿，虽然晚到了，但是超预期了，3440亿。而今日就以此展开思考：
一、事件驱动：
事件：国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。大基金三期的注册资本高于一期、二期的总和，财政部是其第一大股东，持股17.44%。
二、回顾历史与价值：
1、第一期规模是1200亿,2014年成立。大基金投资期是2014-2019年、回收期是2019-2024年。按此布局,国家大基金一期项目已经开始进入回收期。最终大基金一期共募得普通股987.2亿元，同时发行优先股400亿元，基金总规模达到1387.2亿元，相比于原先计划的1200亿元超募了15.6%。大基金一期投资布局：以 IC 制造为主各领域金额分别为：设计（215.69亿元，占比19.50%）、制造（515.42亿元，占比46.60%）、封测（115.52 亿元，占比10.44%）、设备（24.68亿元，占比2.23%）、材料（36.20亿元，占比 3.27%）、产业生态（198.58亿元，占比17.95%）、
大基金入主后在部分上市公司中取得了较好的收益，如
北方华创 （+271%，截至2019.10.25，下同）、
景嘉微 （+168%）、
纳思达 （+136%）、
兆易创新 （+119%）、
汇顶科技 （+111%）等。但大基金一期投资的部分项目也遭受了一定幅度的亏损，如
晶方科技 （-31%）、
三安光电 （-27%）等
2、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“国家大基金二期”）已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元，共27位股东，均为企业法人类型 主要是财政部 国开金融 重庆战略性新兴产业股权投资基金 等大基金二期主要聚焦集成电路产业链布局，重点投向芯片制造及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链环节，支持行业内骨干龙头企业做大做强。
主要投资的企业有
南大光电 、
晶瑞电材 、
士兰微 、
中微公司 、
中芯国际 江丰电子 鼎龙股份 等 士兰微涨了470% 2020年10月到2021年8月。
总结情况：
1、巧合：每一次大基金推出多是A股牛市的启点时间，这一点非常有意思。
2、爆发性：第一期大基金推出10个月指数上涨了130%，第二期大基金推出5个月涨了100%，而22月涨了2.7倍。
3、杠杆：二期撬动6000亿元规模，设备比重有望提升，龙头持续加码。大基金一期规模1387 亿，撬动社会资金超5000亿，地方子基金规模超3000亿；二期资本金2041 亿，预计将带动更多社会资本涌入。如果还是3倍杠杆情况下，预期带来撬动1.02万亿元规模。这个才是关键。
所以得出结论，未来推出来最少在5个月将会迎来全面大涨，而且可能迎来指数也是最低点，这一点非常重要。而每一期推出来指数多能上涨100%到270%左右，龙头上涨2到4倍左右，所以这样的机会你不珍惜，你还想什么呢？（一手研究思考，不值得你点赞点评？转发吗？）
三、展望未来：点赞+转发+留言：（想知道第三期3440亿大基金的价值方向与研究思考！）
第一、1期和2期是否投了重复的。
第二、未来的重点是什么？
第三、未来可能投什么方向？而这里的答案将是三期爆发大牛股的地方，而我们以为最最受益之一与适合参与的公司也以有了答案，这里就就不公开了，留给铁粉呢：（点赞+转发+留言：我想知道第三期3440亿大基金的价值方向与研究思考！）
本文只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况： 今日大盘整体走了探底回升，特别是下午在半导体板块爆发的情况下，整体带来了更大的爆发性，而明日的核心重点就是看是否形成新的低点，或是低开之后走爆发性的向上行情，另外的核心重点就是看是否引发更大的交易量，如果能突破到9000亿以上整体行情要出现持续爆发性，而当下缺的就是持续性，这一点非常重要。而今日只有7748亿，两市最后逆转，3293家上涨，下跌1623家。而未来预期28号转折，之后看多到3号，所以核心重点看28号的是关键点。
情绪面：情绪进一步的降温，因为正虹被杀，跌停超过涨停达到了47家，涨停才45家，封板率71%，高度3板，连板总数7家。
板块上：当下整体强势板块，整体有：电力+芯片+跨境，而这三个最有带动性的还是芯片，所以未来关键看芯片是否全面爆发，带动指数的爆发。而助攻：化工+地产+医药。
电力：龙头是
郴电国际 2板，而当下最有面积的板块与T队的板块，而这两个还有预期性的出现，所以值得重视未来的推动性。整体还是看龙头的推动性和爆发性。
跨境出海：龙头是
跨境通 1板，未来2天天可能还有推动，持续性爆发性还是有难度的，最有可能 还是走趋势路线会更适合，所以这里关注度并不大，整体还是另外的关注会更适合。
芯片：龙头是
博通集成 2板，但实际最受的可能还是另外的，看明日谁能走出来是关键，而这一块我认为是刚开始，而能过去几次历史多有了持续爆发性，而且连续了持续下跌，整体今日大多数游资与机构是踏空的，所以未来还有很大的空间性。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、上海：探索通过国有平台公司等主体收购、趸租适配房源 优化住房保障供给.上海：首套住房商贷利率下限调整为不低于LPR减45个基点 最低首付调整为不低于20%(持续放开)
2、北向资金今日净买入27.48亿元。
宁德时代 、
贵州茅台 、
工业富联 分别获净买入4.27亿元、2.12亿元、1.98亿元。
潍柴动力 净卖出额居首，金额为3.71亿元。
3、芯片：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元
跟踪商品题材：
一、生猪16.94（1.5%,生猪成本16。）
二、电池碳酸锂10.60万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持
只做热点的道士
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