AI硬件隐形冠军，订单1季度同比暴增111倍！成为全球第一！

我们之前就讲过，A股最容易出大牛股的，就是出现在：商品供应不应求+涨价。如果出现这个信号，你会发现这个行业就会引发一堆的大牛股。比如说去年：华为M60手机，爆发了华力、光弘、捷荣。而AI里的CPO爆发了：剑桥、中旭、天孚等。而算力却成就了：鸿博、恒润、中贝等。从本质思考，A股的交易底层逻辑还是商品本质驱动性，只是商品更讲的是当下，而A股更讲的是预期和未来。而当下CPO里最缺的就是MT插芯，这个才是为什么我们反复去关注的原因。（但是A股，只适合做周期，热点过了，多会回去！）

而今日整体就是讲讲，为什么我们和别人看的不一样，别人眼有的小致昨日业绩的爆雷的，而我们的眼中是机会？别人的出货，而我们是增加关注！

一、业绩爆雷思考：



1、从这里看到昨日业绩公告，简单的来看。就是增收不增利，营收增长了40%，但是利润整体还下降到了14%，所以一般的投资者多会认为是大利空，起码也是一个小炸雷了，因为之前说的产量上升、价格上涨，怎么利润没有了呢？所以昨日很多人说要跌，不及预期。但是你没有细看的是他的利润下降是因为管理费+研发的投入上升造成的，整体这一块就增加了各一倍，也就是达到了1600万。



2、 还有就是你们看到的存货增长到2亿，但是现金流增长到8.58亿，而去年只有1.67亿的货币资金，整体的总资产是大幅上升的，而这个才是净资产的增加，而这个是就是公司真的内在价值。


3、合同负债：同比增长111倍，去年才46万，而今年一季度就爆发5162万，很多人说这不是负全责，不好意思，这个就是订单。很多人不懂，看不懂财务。而且公司明确讲了，是新增子公司预收款款，就是MT插芯。而且你发现只要合同大幅爆发增多的，正常多有推动性。（这一点我昨日就讲了这个思考！）

二、盘口拆解：

1、9点20分之前：整体就是出现了异常的波动，多空相互试探底线。所以说明了资金也不并是全面的被所谓的雷的情绪影响了。


2、9点20至25分：整体这个时间就看出了，一度被打到了水下10%，而之后随着时间接近拉升，说明了整体以走了弱转强。而且最后是900万拉红高开1.85%，说明了懂行的资金认可以了，整体反而开始逆向推升，而且是快速上涨。


3、前高抛压：在前5分钟拉升之后，开始进入了复杂的震荡，而这里的原因就是前高套盘要消化。而我们也是开盘之后确认突破了3K开始进一步加大关注，因为之前我们就以连续关注的思考。

4、日K线思考：整体就是突破3K，而且分岐走了弱转强，加上突破性才是我们关注的关键。

三、龙虎榜：


虽然没有什么大游资，但是整体也没有东财，反而是安全的，机构整体也参与，说明了更多的是长期主义的认知才是看好的关键。而这里重点讲的是有两个华宝证券的，如果没有猜错，应该是他华宝有调研之后向一些大资金方推荐引发的买入。下一批预期是浙商的概率比较高！原因就不方便说！

四、补充重点思考：

1、产能思考：公司MT插芯产能不断攀升，从2023年11月的800万只/月，到2024年2月接近1200万只/月，生产设备的数量也翻倍增长。公司不仅提前一个季度完成了2023年末的扩产计划，而且主流客户的订单量仍在持续增长，福可喜玛团队预计在二季度将继续扩大相关产能，以满足市场的持续增长需求。（这里重点讲的就是实际的主要放大产能是2月，所以1季度你看不到什么业绩，但是二季业绩将会大爆发。这个才是关键。）

2、供不应求：部分MT产品出现缺货抢货情况;公司的前瞻性还在于预见到1.6T时代的到来，为此2020年便成功研发16芯多模MT插芯，并早已量产出货。

3、涨价：MT插芯价格因为使用场景不同，价格从1-20元不等，高速光模块插芯价格在10-20元之间，利润极高，根据专家说法短期内缺货原因看翻倍利润也很正常。计算器环节:保守算，单光模块和高速铜缆新增600万支MT 插芯，均价15元。

4、估值思考：这里还是不公开了，主要是不想被人讲白漂还说吹，而且我这里只是写个人为什么关注的复盘思考！想知道了铁粉欢迎：（点赞+转发+留言：我想AI硬件隐形冠军，订单同比暴增111倍！的估值思考！）

本文只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘如预期完成了探底回升，整体未来几天是震荡反弹看多到26号，而今日的震荡反弹核心重就是中小创的爆发，而整体4036家上涨，下跌只有950家。但是交易量只有7953亿，这样的交易量还是难支持整体的普涨结构行情的爆发，而北向今日更是流入了46亿，这样的流入也没有引发更大的爆发性，所以当下整体还是疲软了。而明日重点看3561的压力是关键，如果能突破整体就是乐观看多。所以等时间的爆发是关键。而支撑上重点重点看3495的支撑。


情绪面:进一步的修复，涨停72家，跌停26家，而封板率73%，而高度上升到6板，而连板总数6家。

板块上：当下的板块变动真的是飞快啊，而核心主线里：低空经济+业绩+人工智能，又一次回到了之前的思考了，人工智能的全面爆发最超预期。而助攻：西部开发+智能驾驶+军工。

业绩：龙头换到了辉煌科技 6天4板，昨日呼家楼还是在分岐中买了2000万，牛啊！今日就再T字板，而且一堆的机构接力了。这个后期还能看一下。

低空经济：龙头是中衡设计 6板，早盘是跌停再涨停，这样走起来真没有想到，而且是环境这么差的情况下，更说明了当下的市场要开始修复了，整体资金也开始试错了，而且直接把整体的低空全面激活了。

人工智能：龙头是吴通控制1板，而这个是20CM的，整体还是因为英伟达 的爆发，当下有一点独立英伟达的推动了，但是今日上涨有一点看不懂，整体的高速连接器的推动逻辑在哪里？需求全面爆发了吗？还是有因为什么呢？这个还得再思考一下，因为当下这么强是比较难得一见的。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、特斯拉 加速推“实惠新车”令市场沸腾 美股盘前上涨12%。

2、批价倒挂、渠道库存高于红线 酒Q2暂停向部分经销商供货。

3、消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议。三星日前表示将于今年上半年量产HBM3E 12H内存，而AMD预估将会在今年下半年开始量产相关的AI加速卡。

跟踪商品题材：


一、生猪15.32（0.46%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂11.10万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
三、R125:45000(0%,最高5.5万)

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