专注核心2024/3/10 复盘以及交易计划

今年科技为主题，英伟达 的主升还没有结束，那么算力芯片这里没有结束，电能源难有大主升，等到不缺芯片了，电应该才到大主升。但逻辑是这么说，实际上电的大票已经走起来了，也有可能一起涨。

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一、大盘：
1. 空头：
a. 周一是国内会议的最后一天，周二还有没有保护力量，以及力度如何，不好说
b. 传闻机构可能逐渐放开净卖出
d. 英伟达大跌，投机资金扎堆的泛科技，尤其是CPO，会引发兑现补跌。
e. 美国降息预期加强，但日本加息了，日本的银行国债会摄取流动性。日元升值，日本过去十多年的外汇回流，日本国内企业对外出口贬值业绩变低，估值变低（都是因为加息导致的蝴蝶效应，投资意愿变高）。全球避险情绪升高，黄金不断新高。这都会吸取A股流动性。
2. 多头：
a. 国家队依旧会在关键时候出手，来之不易的做多信心和情绪不能轻易丢弃，目前先看恒生科技指数的趋势线（恒生指数 也可以），因为上证指数 国家队力量介入比较频繁，港股看起来只有关键点位才会出手，港股是比较清晰的。本来周五是看破趋势线抄底的，结果直接0.45%开盘。后续依旧盯着。

b. 高股息方向，代表是有色金属顺周期，以及中国海油 和煤炭这一类旧能源，目前还不看趋势破，最差也是看横盘，如果趋势破那么指数压力会比较大。
c. 泛科技类资金介入最深，暂时看调整震荡，趋势未破不看空。英伟达上涨的逻辑是AI表现持续超预期(Sora)，缺卡，因此还是看倒车接人，直到AI表现预期慢慢降低，就是“卡已经够了，堆卡的收益预期变低”时，英伟达为代表的算力卡炒作情绪才会降温。除此之外，也看流动性和估值本身是否过高。目前来看，流动性和情绪来说都没到顶，更偏向于“倒车接人”。
d. 美国降息预期回升，日本未必能完全吸取这部分的流动性。可以谨慎看多市场。
3. 总结：我就是多头我站多头，但仍要注意市场退潮期情绪，是否负反馈加大，因为大分歧没有到来，被趋势赚钱效应缓解了，指数上去了，同时也提供了下跌空间，因此要十分注意风险时刻。可以试错/上仓位干，这里的时间点比较偏向于高风险高收益了，个人看是6收益4风险，或者55开。
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二、短线情绪：
1. 周期时机点：周四周五短线情绪分歧接修复，克来和天元没有被缩量地板并且被捞起，所以大分歧依然没有到来。周五的亏钱效应在于一些连板股的追高大幅回撤（共八个），明天严格来说是退潮第三天，后续市场应当是亏钱效应不会继续放大，那么这里可以开始逐渐上仓位试错了。退潮期第三天也是混沌期，明后天很有可能会出现超预期的方向，最率先走分歧转一致的动作的要重点关注，先出发的，在整体情绪回暖加强的时候，这个方向就会变成强度最高的方向。
2. 大周期：克来机电 ，下面的小周期：国脉文化 华扬联众 这种顺风补涨（不太好锚定地位，高度在这就姑且当补涨了），东方精工 为代表的新质生产力+氢能源，安奈儿 算力，天元智能 ，很明显都受到了高度的压制，目前的高度压制来到了6/7板的位置，而时间在这个节点，就如上面所说的，新东西有机会出来新周期，至于新周期的高度依然属于小周期还是突破新的大周期，要看后面市场的走势。
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三、题材：
1. CPO，英伟达大跌，传闻finisar的产品被N拒绝，可能引发铭普光磁 这些的负反馈。但按道理来说利好中际旭创 。
2. 先进封装，通富微电 ，皇庭国际 ，按道理也会受到英伟达大跌影响。
3. 算力，同上，工业富联 超预期，高新发展 震荡盘整期，周五有低位起板属于高切低，高位不建议参与，低位可以选标的，我暂时不去。高位观察高新发展，十日线必进。
4. 新能源(光伏+电网+电力设备)，比较看好电网，电的逻辑和算力应当是相辅相成的，没道理比氢能源的强度低吧？光伏也有消息催化了，说1月安装量同比增加50%，今年也处于存量出清的阶段，有一定预期。并且电力设备是可以蹭设备更新的，因此这个方向我个人比较看好。
安彩高科 目前是高标，但是时间点不对，概念也不对他是因为超聚变借壳出头的。个人最最看好是华菱线缆 和三晖电气 ，中兴电力不看。国能日新 ，基本面好逻辑算是智能电网龙 头，电网可以看他反馈。首板：华菱电缆，优点是国企+非亏损+多个热点概念重叠+换手，缺点是压力位比较多，往上几乎每一个板都需要换手，换手起来在混沌期没人说得准，如果分歧转一致需要重点看。三晖电气，优点：盘子小成交小，营收不算太差，往上的压力位只需要2个亿以内就能轻松突破，缺点：概念几乎只有电相关，非国企，盘子小成交小不一定PK得过换手的。
5. 高铁轨道，主打设备更新。神州高铁 ，思维列控 。
6. 顺周期&高股息&避险逻辑，有色金属的铜陵有色 ，石油的中国海油（盘子小小心是护盘护出来的），黄金的四川黄金 为首。个人认为优先级没有去连板试错高，黄金又涨了，可以关注萃华珠宝 ，没怎么涨呢还。
7. 机器人 ：负反馈2天了，仍然是看优必选 是否有低开高走的可能反哺A股机器人板块，或者看板块过度恐慌情绪的抄底机会，我大概率不看。
7. 设备更新，目前仍然算是暗线，因为没有板块啊！等到有超预期表现的龙头出来先，看好这个题材，比较具有想象力。
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四、交易计划
整体情绪看高标反馈 安彩高科 艾艾精工 立航科技 ，以及指数，还有高股息板块的，注意整体和板块流动性的走向。
目前持仓：
1. 思维列控，轨道设备更新逻辑，基本面好中线逻辑，获利盘较大了，看情况做T/减仓，低开大概率找机会B。
2. 望变电气 ，电网，五日线有承接，基本面好中线逻辑，看情况做T/减仓，低开大概率找机会B。
3. 中广天择 ，择机减亏出了，但是基本面好，看情况留或者T吧，毕竟泛科技可能不太妙。
4. 沙钢股份 ，钢铁顺周期中线逻辑，如果需要仓位应该就止盈出掉了。
5. 武汉凡谷 ，泛科技低位板块5G，周五有消息就打板了，看中兴通讯 反馈吧，我挺想留的，毕竟板块低位大成交首板，奈何钱不够。
开仓计划：除了原有持仓的买入计划，还有
1. 华菱电缆：设备更新逻辑+国企+退潮期第三天亏钱效应变小+换手板+非亏损+电力/轨道/机器人热门概念都有，竞价看分歧，开在5个点下面竞价来一笔，杀低到+1左右补，看均线承接和成交量，以及电力+军工的反馈。主动走强就B。我大概率要B，这个2进3值得博弈。
2. 周四有非常多的首板，有一些筹码看着还可以的，看看有没有1+1反包机会，得看板块行不行，资金也不是公式人，顺势而为最好，逆势强做的最好观望，谨慎追高。