2024年3月复盘帖

先赞后看

3.18 复盘
一、盘面总结：三大指数高开高走上涨，其中上证涨近1个点，深证涨超1个点，创业板涨超2个点，两市成交大幅放量至11379亿。市场情绪走了修复延续并达到强修复，低空经济延续大涨并领涨两市，汽车产业链、CPO、机器人、芯片半导体等跟涨，以CRO为核心的医药大反弹，以AI手机为核心的消费电子午后大涨，除煤炭钢铁外两市板块普涨。今日连板20只，首板65，涨停数85，两市红绿盘4445:559。

二、板块梳理。
AI（算力+应用端）。（1）算力端依然是开盘由CPO分支带动上涨，三巨头中际旭创、天孚通信、新易盛均创新高，但情绪小票走的较弱，算力服务器分支也是，工业富联高开高走模仿英伟达3.8的走势，中军强势大涨8个点却没有带动板块情绪小票，第一波的龙头高新发展收涨4个点，液冷分支除了叠加有机硅概念的润禾材料继续趋势大涨外其余均跑输市场。市场连续两天好转并情绪加强，而算力端并未领涨甚至不是市场的焦点，那么与其博弈算力的二波倒不如参与市场选出来的主流。（2）以传媒为核心的应用端今天的板块强度有点要超过AI算力端的感觉，应用端自从年后Sora炒了一周后再未走出持续性，明天观察下能否取代算力成为AI的近期炒作点。

低空经济。根据周末的复盘，上周五的修复理应为卖点性质那么今天预期低开低走，如果出现超预期领涨那么是必买的买点，竞价永悦科技大单一字晋级5板，龙头万丰奥威爆量高开3个点并快速缩量上板晋级2板带动板块掀起涨停潮，涨停数量接近20只位居两市C位。板块最近消息不断，盘中还出现了首台空中的士开售的消息，明天板块预期继续加速然后盘中释放分歧，虽说要聚焦前排但龙头万丰明天面临二次加速，只剩下头铁买点，另外万丰的200%涨幅偏离值应该还有两个涨停板就到了，板块胜在题材新，那么如果要真正开启主升浪的话市场应该会再选出个龙头。

医药。受预期英伟达大会AI+医疗的消息会偏多，今天板块大涨，CRO的20cm泓博医药N字型4天2板，四进五的大理药业开盘不及预期被砸水下随后被泓博带动大长腿晋级，20cm的理邦仪器午后涨停，板块涨停数量10多只，相比AI算力、低空经济等近期热点，医药整体阶段性涨幅相对较低，主要药明康德时不时来个黑天鹅，抛开这个不稳定因素，相对看好AI+医疗的持续性。

连板接力。空间板艾艾精工开盘涨停炸板跳水砸到深水，但市场情绪极强，被资金从水下逐步拉回放量T字板晋级10板，准天地天板也才6个亿的量，盘子是真小而且买榜别说1分钟了连一天都不超过1000万，后面的空间高度得看监管会不会来克来机电那套比如打电话和缩小阈值，但这个票确实和上周五一样晋级或断板对市场情绪没什么影响。五进六的星光股份三板组出货被砸，四进五的永悦科技大单一字与大理药业大长腿双双晋级，明天永悦依然是保送预期，二进三梯队晋级了5只，目前看这个梯队由于艾艾精工再一次打出气质所以这个梯队的地位预期要降低，如同上周一的二进三高铁轨交概念的神州高铁、必得科技，这个梯队明天看下换手PK。

三、明日预判：指数再一次超预期放量上涨，情绪小票与容量大票共存，明天预计挑战年线冲高回落，考虑近期指数的强势，背后是源源不断的增量，预计明天震荡上涨收红。情绪明天看先修复延续后分歧，分歧力度预计较弱，由于低空经济即将面临二次加速那么明早先不看，早盘重点关注其他板块比如AI、医药等，午后重点关注带动指数的领涨股与板块。

3.17 复盘
一、盘面总结：三大指数早盘低开低走午后探底回升收红，两市成交小幅缩量至9445亿，北向资金净流入103亿。市场情绪早盘先分歧午后中等程度修复，汽车拆解概念领涨两市，以有色金属为核心的周期股延续大涨，机器人概念大涨阳包阴，低空经济反弹同样阳包阴，CPO午后带动AI算力反弹。连板情绪修复，今日连板18只，首板53，涨停数71，两市红绿盘4150:857。

二、板块梳理。
国产算力+CPO。AI算力走势相对整个盘面依然不强，早盘依然处于调整状态，午后新易盛再次传小作文从水下快速拉升带动CPO板块上涨，进而带动整个AI算力反弹，新易盛大涨13个点离新高一步之遥，周四创新高的天孚通信周五大涨6个点续创新高，中际旭创收涨4个点盘中创新高，CPO符合预判如果AI算力止跌反弹甚至再来一波那么领涨的理应不是以高新发展为核心的算力服务器，而是周四就已经逆势抗跌的CPO，但这个路径如果继续走下去的话，感觉持续性不强，毕竟CPO三巨头都这个位置了再继续领涨类似去年的6月不太现实，如果起大一点的行情比如二波，那么领涨的要么是CPO的新技术硅光概念，比如趋势龙罗博特科、容量核心光迅科技与情绪票铭普光磁，要么还是像第一波那样以高新发展为核心。

低空经济。三进四的永悦科技竞价顶一字，但也没带动龙头万丰奥威，万丰竞价小高开随后跳水在水下震荡，午后属于“踏空板”的经典案例，趁着指数与情绪大反弹市场选择各个方向的核心容量标，比如老概念的AI算力的新易盛、比如新概念的低空经济的万丰奥威，维持原判即低空经济的周五属于卖点性质的修复而非买点，周一正常预期低开低走，但反过来如果周一出现小概率的超预期主动领涨两市，那么就是必买的买点。

汽车拆解+金属回收。早盘有点看懵，不知道为啥要炒个“收破烂”概念，虽然有国务院发文的利好，属于“设备更新、以旧换新”的细分炒作，但这个题材总感觉怪怪的，不看好后续高度。

机器人。周四与医药同样高开低走坑人，但不同的是机器人周五阳包阴大反弹，下周初英伟达的会议会有更多机器人利好，相对看好这个分支接力机会。

连板接力。连板情绪修复，空间板艾艾精工超预期极致弱转强T字板缩量晋级9板，这个票对市场没有带动性，所以下周无论艾艾继续打开高度还是断板理应对市场没有太大影响。一进二梯队晋级了14只，理应是新周期的梯队，下周一重点关注二进三。

三、明日预判：周五盘后证监会发布了一系列利好，而且两会结束的本周理应指数该跌的却没有跌，那么下周指数更没有理由向下，下周指数看总体震荡向上。情绪明天看修复延续或者具有赚钱效应的弱分歧，连板接力方向重点关注二进三的PK，考虑分仓打开盘的换手板以及午后的放量分歧回封板，容量趋势方向还是关注那几只算力核心标。

涨幅偏离值~~

3个涨停板都不一定能到监管，深圳A指都涨了20多个点，高新如果从2.06算起的话能涨到110块左右才会涨幅超200%，毕竟高新如果带动算力板块走二波，那么指数肯定也会跟着涨的，当然，只是说高新的潜在空间，这种算法过于极端，事实上即使走二波也不会是连板形式，板块得有新的领涨股。

如果要启动2波的话206算起涨幅144了两个涨停就到监管了

这周是真的不好做，没有聚焦和持续性~

高新没监管，离30天200%还是有点距离的，只是算力板块的筹码沉淀时间确实还不够~

是啊，最近轮动太快了，当天的领涨板块次日就是领跌板块，真是翻脸不认人啊

高新可能还是得等监管，需要点时间